恒大采购管理制度.doc

采字[2009]第001号 签发人：

关于下发《**置业有限公司
采购管理制度》（试行）的通知

公司各部（室）、属下各公司：
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源,严明采购纪律,根据集团修订下发的《***地产集团地区公司管理办法》、《***地产集团采购管理制度》、《全国性材料物资采购供应管理制度》、《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。请各部（室）认真学习，严格执行。
此通知

附件：《***地产集团济南置业有限公司采购管理制度》（试行）

***地产集团济南置业有限公司
二零零九年十二月三日

主题词：采购 管理制度 通知
抄报：董事长 公司领导
***地产集团济南置业有限公司采购部 2009年12月3日印发
（共印19份）

附件：
***地产集团济南置业有限公司
采购管理制度（试行）

第一章 总 则
第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条 本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。
第三条 严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品购置部门找三家；
（2）一种物品报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第二章 立项、采购流程
第四条 购置部门严格按照“三个三”原则寻找供货单位，询价、谈判并制定《物资采购询价表》（见附件1）；推荐最佳供货单位，编制《定价审批表》（见附件2）。
第五条 申购部门在提供需购置物品的“品牌、规格、型号、数量、预计单价、预计总价”的原则上，所申购物品必须是市场上有多家竞争的产品，不得申购独家经营的产品（领导特批除外）。
申购独家经营的产品，申购部门须申报购置申请，经公司负责人审批后，由申购部门与供货单位谈判，监察室监督谈判过程，申购部门将最终谈判结果（产品价格及详细信息等）报公司负责人审批后购买。
零星材料物资单类总价在1000元以下的（除固定资产、工程材料外），采购立项审批后由申购部门自行询价购买。
第六条 预算金额20万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预算金额20万元以上（含20万）的材料物资，由招投标部统一招标采购；现金采购原则上控制在1000元以下（公司领导特批除外）。
第七条 对已经定价的材料物资，在一个月内再次申购的，不需重新定价，直接按已定的价格进行采购。
第八条 一般材料物资类，申购部门须提前20天将审批后的采购申请提交采购部；工程设备材料、营销物资类，申购部门须提前45天将审批后的采购申请（方案）提交采购部。特殊情况下需紧急采购的物资须至少提前10天提交采购部。
第九条 立项、采购流程。
一、日常办公及后勤类物资立项采购程序：
1、固定资产：
①、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：
申购部门填写《资产购置审批表》（固资，见附表3）→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。
②、10万元以上（含车辆）的固定资产审批流程：
申购部门填写《资产购置审批表》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→采购部询价定价→公司董事长审批→集团公司领导批示（按照权限）。
2、低值易耗品/物料用品
申购部门填写《资产购置审批表（低值/物料）》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。
3、办公文具、耗材类：
立项流程：公司采购部按“三个三”原则，确定年度供应商，行政人事部签订年度供应合同（协议）：
①计划内：申购部门每月填写下个月《XX月份文具用品/申购表》或《资产购置审批表》→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、验收并办理相关结算手续。
②计划外：参照低值易耗品/物料用品采购程序。
4、采购实施过程中，2万元以下的材料，采购部下《采购通知》（附件4）给供货单位,并进行采购、验收及办理结算手续。2万以上的（含2万），申购部门根据采购部下发的《采购通知》或定价资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。
二、材料设备物资立项采购程序：
1、采购立项：工程部提交《材料申报表》（见附件5）或自行采购材料申请（同时填写《材料申报表》）→公司领导逐级审批。
2、采购流程：
①集团签订年度框架协议，地区公司签订供货合同的材料设备物资按照《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》执行。
②地区公司自行采购的材料设备物资：
工程部将经过审批的自行采购申请（明确工程量、规格、型号、技术参数等）提交采购部→采购部询价、定价→公司负责人审批→采购部实施采购（2万元以下的材料，下《采购通知》给供货单位， 2万以上（含2万）的材料由招投标部门根据《采购通知》或定价资料与供应商签订供货合同，采购部按合同实施采购）→采购部、工程部跟进厂家供货→采购部根据《地区公司工地收货单》（见附件6）办理材料款支付等相关手续。
三、定板定价程序：
定板定价流程：招投标部将主管工程领导审批的《工程材料定价联系单》（明确材料名称、数量、型号规格、技术参数等）（见附件7）提交采购部→采购部进行询价并拟定“定价通知单”→公司负责人审批→采购部将“定价通知单”反馈给招投标部。
四、示范单位、样板房、会所及促销等活动所需物资立项采购程序：
营销部出具策划方案，呈批立项报告→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价→营销部根据采购部询价定价资料实施采购、办理合同、结算等相关手续。
第十条 上述申购流程中监察室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交集团监察室进行查处。
第十一条 须经招投标程序的采购项目，开标过程由监察室监督。
第三章 材料物资验收管理
第十二条 工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）由工程部组织相关单位验收并在《地区公司工地收货单》上签字确认；固定资产和低值易耗品由行政人事部资产管理员组织申购部门、资产购置部门共同验收并在《直拨单》上签字确认。
第十三条 工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）验收管理： 参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
第四章 单据管理
第十四条 单据类别：
1、《地区公司工地收货单》一式六联：存根联(采购部);地区公司财务部联;供货单位联;施工单位联;预决算部联;工程部联。
2、《直拨单》一式四联：存根联（人事部）、财务部联、记账联（采购部）、领料联（申购部门）。
第十五条 单据印制：《地区公司工地收货单》由材料公司负责印制，《直拨单》由行政人事部负责印制。
第十六条 单据使用：
1、供应给工程现场的工程材料设备物资，由采购部开具《地区公司工地收货单》，作为济南置业有限公司同供货单位及施工单位结算的唯一依据。
2、其他材料物资，由行政人事部开具《直拨单》，作为财务结算依据。

第五章 附 则
第十七条 本制度自发文之日起执行，
第十八条 本制度由采购部负责解释。

附件： 1、《物资采购询价表》 2、《定价审批表》
3、《资产购置审批表》 4《采购通知》
5 《材料申报表》 6、《地区公司工地收货单》7、《工程材料定价联系单》
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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