财务融资管理办法.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-豫龙同力有限公司筹资融资管理办法为了加强公司融资业务管理,规范融资业务操作流程,防范与减少融资过程中发生的差错与舞弊,控制融资风险,降低融资成本,现根据中华人民共和国会计法和公司的融资业务情况,制定本办法。一、公司对融资业务设立专人负责,实行岗位责任人制度,专门负责公司对外的筹资融资业务(主要指向金融机构借款部分)。二、财务部门根据公司生产、销售及货款回收率情况,需要向金融机构借款时,由岗位责任人负责向各金融机构收集有关借款需要的资料,相互比较后,优先选择条件优惠且借款利率低的对象,并写出融资方案及借款申
2、请单。申请单内容应包括借款银行、借款期限、借款金额及借款利率和借款用途及担保种类。三、岗位责任人将借款申请单制成后,交由财务部门负责人审核及总会计师签批。四、签批后的申请单提交公司领导层及总经理或董事长最终决定。五、岗位责任人根据总经理或董事长最终签署的申请单详细填写借款合同,并根据合同要求和各自的签字权限手续完善后提请金融机构放款。六、融资成功后,岗位责任人要将融资过程中所需要的材料整理归类入档,并随时了解或关注国家金融政策的变化对公司筹资融资的影响,及时提供给决策层,以便领导及时调整融资决策。七、根据河南省投资集团编制的内部会计控制规范要求,筹资融资金额超过200万元以上的方案,要由董事会
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