企业使用网上银行如何加强内控制度.doc
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4、流动资金的管理,有助于提高资金运用效率以节约经营成本。作者就企业在使用网上银行中如何加强内部控制制度的制定与落实,以切实保证资金收付安全展开论述。关键词:网上银行;内部控制在现代企业制度下,有许多大型企业都陆续开通了各大银行的网上大企业资金管理系统,企业使用网上大企业资金管理系统,可以使原来分散存放的资金集中归集,加强对企业流动资金的管理,对整个企业及分公司的资金进行有效整合,实现优化资源配置的目的,更有助于提高资金运用效率、降低经营风险、节约经营成本。通过该系统,企业可以在统一的平台上查询了解其在多家银行账户的资金变动情况,完成该企业对多家银行账户的收付款操作,并实现其对多家银行账户的集中管
5、理。此外,还可完成财务核算、预算管理等相关财务管理工作,以提高企业的财务管理水平。大企业网上资金管理系统有着许多的优点,但网上银行的互联网的开放性、交易的全天候和高效与便捷的特点,要求现代企业对网上银行内部控制制度要高度重视,使用中一定要加强内控制度的落实,以确保资金收付的安全运作。一、认真落实会计内部控制制度,切实防范金融风险。建立和完善内部控制制度及内部牵制制度,确保银行结算与货币资金的安全。业务结算时,进行资金支付必须分级授权,逐级审批,网上银行客户系统中将操作员按照岗位分工不同分为:主管和一般操作员(制单和复核)等。主管在网上银行系统中是最高权限的拥有人,可以对其他操作员及具体权限、各
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