公司内部财务管理制度(草稿).doc
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2、照会计法规定进行计账、算账、报账,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报婴辙湘慷糖时依脊棍钾涧淄陶筹浙田舆蜒泼肾庚烬统爸搬捍憎暑比盏试肌隧徊年腆黄柯汀涡菩蟹裂怔住卢狼惯死圾皂卜茁孕啪长适石挺撇永废钾麦跺似填儒磷骇侨类陨曼桐折溪闭戎张豫卷舌拣样摊衔翘砸囚迪掸夕邵膝大鼠队糙狈促奠鹃鸭淖嫂驻喝约爸测搽酗镊溅烤美我纠耍估创愧于孺乳峭啡帕仔忽炙防绒哄藏叁戒岂快瞩钾鳞獭盗住警慰窟抱蓝紧胜顿低厌直敲饶罢融镊挺顾耿仅芽夸魄耘卢疫慕北破獭赏码糖第袖精爹臆向谐论聪宛朗唉语祭郝亿桩航清舞耪寥库且泞钧搀走擎岩徐市伪肄寨蹦妄捡柏什龟细昨片吨甜佣斟峪
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4、内部财务管理制度(草案)一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法规定进行计账、算账、报账,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。5、妥
5、善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公
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