财务部岗位职责说明书.doc
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1、卤江南食品集团财务岗位职责说明适用部门:财务部 文件编号:LJN-C201701财务岗位职责说明 版次201701制定日期2017/10/16制定审核核准目录1.1组织结构31.2人员编制31.3部门职责41.4财务总监51.5财务主管61.6成本会计71.7出纳会计81.8信息主管9 10 / 10集团财务中心1.1组织结构财务总监无锡财务部上海财务部南通财务部成本会计信息主管财务主管出纳会计财务主管出纳会计出纳会计财务主管1.2人员编制.财务部暂定编9人,具体岗位和人员编制如下:职位人员数量集团财务总监1无锡财务主管1无锡信息主管1无锡成本会计1无锡出纳会计1南通财务主管1南通出纳会计1上
2、海财务主管1上海出纳会计1合 计8人1.3部门职责部门名称财务部上级部门董事长、总经理部门领导定员人数8部门职责考核标准1. 负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。2. 负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等。3. 负责每月国税局、地税局税务申报工作,编制各种国税和地税报表。4. 负责每年公司所在地工商年检工作。5. 负责集团各类管理报表、合并会计报表的编制、汇总、审核6. 负责办理政府、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。7. 负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证。8. 负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的核算、对账等管理工作。9. 负责会计凭
3、证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。10. 负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据。11. 负责原辅材料、各类商品购进、收发、结存明细核算。12. 负责每月公司员工的工资审核及发放工作。13. 负责管理和监督出纳人员的工作。14. 建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。15. 完成董事长和总经理交办的其他工作。1.4财务总监基本信息职位名称:财务总监职位编号:所属部门:管理中心编制日期:2017.10.16工作关系董事长、总经理外部工作关系1、 银行2、 国税、地税3、审计4、工商等政府部门5、外部其他事务内部工作关系1、向董事长汇报2、
4、 向总经理汇报3、 与其他部门合作4、与部门员工合作财务部员工各子公司财务部其他部门职位目的协助总经理分管管理中心各项财务工作,组织公司会计核算以及预算管理、税务管理、防范财务风险与内控管理等财务管理工作,负责公司投、融资工作。工作内容描述绩效重点1、 在公司董事长和总经理的领导下,领导本公司的具体财务会计工作;2、 建立健全公司会计核算和财务管理制度,并督促贯彻执行;3、 指导监督公司的会计核算工作,对公司重大财务收支等重大财务事项严格把关和监控;4、 组织公司财务预算的编制,并组织对财务预算执行情况的分析及反馈,组织财务决算工作;5、 组织公司的税务管理和纳税筹划;6、 负责向公司董事长和
5、总经理提供经济数据,财务分析资料,审查对外提供的会计资料;7、 参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;8、 处理公司外部税务、审计、银行、工商等对外财务关系;9、 组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术,积极推广和运用新技术,逐步实现会计核算电算化等信息化建设;10、 完成好公司和上级部门交办的其他工作。1、 重要任务完成情况;2、 各类财务报告完成及时性、财务信息有效性;3、 财务分析与财务监督情况;4、 财务工作准确性、财务预算控制情况;5、 财务制度建立健
6、全情况;6、 资金的合理筹集、调度、安排使用状况;7、 成本、费用控制及落实情况;8、 与其他部门合作满意度;9、 专业知识及技能。权力1、 对公司购销合同有审核权;2、 对公司投资、筹资方式有建议权;3、 有对各项费用开支的审核权;4、 对限额资金使用有批准权;5、 有对直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;6、对下属的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。责任1、对集团管理中心整体财务工作质量负责。1.5财务主管基本信息职位名称:财务主管职位编号:所属部门:财务部编制日期:2017.10.16工作关系财务总监外部工作关系1 银行2 国税、地税3、工商行政管理局内部工作关系1
7、向财务总监汇报2 管理内部员工3 与部门部门协作财务部员工财务主管其他部门职位目的及时根据会计信息编制各种会计表,及时反映企业的财务状、经营成果、现金流量,为公司的生产经营决策提供合理的依据;严格财务管理程序,精算成本,发挥经济杠杆对公司运营的指导作用。工作内容描述绩效重点1、负责财务部日常财务管理及内部控制工作;2、负责协助制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3、负责制定、维护、改进公司财务流程,制定并完成财务计划;4、负责审核会计凭证和会计报表,负责编制及具体组织实施财务预算;5、负责公司全面成本核算、会计核算和财务分析工作;6、负责资金、资产的全面管理工作,保证公司资产安全完整
8、;7、负责每月国税、地税的申报;每年工商的年检工作等;8、负责各类管理报表的数据收集、编制、审核、汇总、分析等工作;9、负责对各类费用报销单据和付款事项的复核、审批工作;10、负责往来账项的核对、现金监盘及银行余额调节表编制工作;11、监控与报告可能对公司造成经济损失的重大经济活动。1、国地税申报做到及时性、准确性;2、会计报表及各类管理报表的准确性和及时性;3、会计核算、成本核算、财务分析整体质量状况;4、公司财务制度执行的准确性及有效性;5、资金、资产的安全完整,应收款与应付款准确性和及时对账等情况;6、直接领导安排的工作完成状况,及其他部门要求协助的工作;7、 部门目标的完成情况;8、
9、工作态度及推行工作执行力。权力1、 有对公司各项会计票据的审核权;2、有权拒绝违反公司财务制度的报销,并及时向上级反映;3、对财务开支手续不完善、不合格的支出,有拒绝办理的权力。责任1、对财务部整体工作质量负责。1.6成本会计基本信息职位名称:成本会计职位编号:所属部门:财务部编制日期:2017.10.16工作关系财务主管内部工作关系1、生产部门2、采购部门3、仓储部门 4、集团内其他部门内部工作关系4 向财务主管汇报5 财务内部协作6 与生产等部门协作财务部员工成本会计其他部门职位目的企业生产过程中各项成本核算、分析、报表编制以及成本核算过程中资料收集、保管,为公司的生产经营决策提供合理的依
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