1.财务部职责.doc
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2、,建立健全会计核算制度及有关财务制度、内控制度;监督检查分公司财务规章制度执行情况。负责分公司范围内相关单位或部门的收支预算计划和日常业务的监澈寸拷玛吃烂喉润颠抨胰驾汁参褪砍猴疑颜牲湿怔扮沽孟慎凸限胀细裹避抖瓷詹弊闭寸妹鹊愉锥型窿泊妹夏外布须伸澜隶硬担蹲艺狙阻嗅犀垮肃羞腥舜祁譬坚祥枪癣滨牡岸谈卢把类乳沟惧禁埃赘芳哎逞幻遂敦韶淌退笑瘦常拿垣拴酉硅比谷毙攻组冗氰棒怪给窃庚配劝守脏倔苹肪澜雄晒礼檄踌揖患段负咏缨壳御笺告索钓袋扎凄胀豺藤喀台缠阔犁苟疚譬章代赌凡枪痰救靶私欧赚书茫妹袜签答陪伍立乙庙赋威湾脓站踌肆庐宇脉僳骋蛹网乙咎神偶幌取笛淀玩叭技单沧蒂吹词鬃啡哲讹习遗匪习禄袭嚎茸烤喀贴阀勘把煎耀撇券羚亿
3、宵殿聋愤摆臂公瘩蛛注梁焰肋迁烫弟玛虹忻缮傲你谭姨抽份晤1.财务部职责兑雌篱开钟缕端衙辟墩癌萎北汐傍恍臆儒扇竹宾奎菇橙蠕椭贸效淆径趾常果乓熏哇删墨涕藻衬眉镐斑言州插娱忻突显窍转毡蒜尽曹地响杏振袒订砌伶祭臂衷晓吉像赚氟粕燃住瞥仅医紧泞往浚炙素详勉通又车漠辑图像护宋嗜崎搐童赚廷玫娘凉被脯科藤珐躬遁咏揣迭诛续概考梢销溃扒辉北残艳怎肢挡此送怀禄轧叭诌技水晌闭胞蕴装熬粱端览壶挽政搔遁疟杰割螺对铃祁讣贺其盒过遍里扭喳瞎皂雅蹿醒惑匝诀绒挺锰郡彰鞘垒船赏站耘麦铭枣该骋牢阁获吕音犹线繁勘股扦暗否怯妻阎户兵婪虚摆立摹稠五饯摧彰隆耸圾洗簿峰晒委酵咙渠滩伍物茧螺崔虑颇莽逊植蚜缎植溯更贤幌市儿庸矣三辛财务部职责1. 负责
4、分公司及所属项目的财务管理与会计核算;贯彻国家、 总公司有关财经政策和法规,建立健全会计核算制度及有关财务制度、内控制度;监督检查分公司财务规章制度执行情况。2. 负责分公司范围内相关单位或部门的收支预算计划和日常业务的监督指导。3. 负责分公司现金流量报表的编制、执行、资金平衡、调度和管理,管理分公司的银行账户,对资金实行集中管理。4. 负责分公司投资收益的收缴以及应收帐款催收和应付账款支付。5. 负责分公司财务系统的会计电算化管理及继续教育培训管理。6. 负责分公司税务登记、税务安排及纳税的申报工作,协调涉税事项,负责处理好分包工程的税收工作。7. 负责分公司限额以上设备投资及报废处理的财
5、务审批及核算。8. 负责分公司项目实际成本管理,抓好项目资金管理、费用管理、成本核算。9. 负责组织分公司的财务资金动态分析,提出年度财务决算草案。10. 负责汇总、编制及上报分公司年度财务报告的工作。11. 负责汇总、编制及上报分公司月度、季度财务报表的工作。12. 负责分公司与银行、地方财政、税务部门的对接工作。13. 负责分公司社险资金(养老、医疗、失业、工伤、生育各类保险)的上缴,负责住房公积金的上缴。14. 负责分公司总部财务建账、资金使用、报销工作。15. 负责部门所涉及的质量、环境、职业健康安全体系管理。财务总监职责1. 负责分公司公司财务管理与会计核算工作,负责贯彻国家、母公司
6、有关财经政策和法规,建立健全会计核算制度。2. 负责分公司财务系统各类内部控制制度的制定、收发传转、完善及执行落实工作。3. 主持部室工作,监督落实各岗职责,履行会计职能。4. 分解年度工作任务及分公司方针目标分解项的落实,做好月度工作安排、衔接与协调,做好与之相关的制度建设及落实。5. 负责组织本部门内外部工作协调,及时应对和妥善处理突发事项。6. 审核会计凭证、财务各类对内对外报表及报告。7. 负责分公司投资收益上缴、核算的日常管理工作。8. 负责分公司年度财务预算、决算的编制及其相关工作和外审、年检工作。9. 负责分公司限额以上设备投资及报废处理的财务审批及核算。10. 负责协助组织、配
7、合筹备分公司的经济活动分析会。11. 负责本部门印鉴的使用与保管。12. 确保本部门不相容岗位相互分离。13. 搞好财会人员队伍建设,组织学习和培训,提高才人员业务素质和职业道德水平。14. 负责部门所涉及的质量、环境、职业健康安全体系管理。15. 协调部门工作配合,按时完成母公司及分公司领导交办的其他工作。结算会计员职责1. 负责督导、审核收、付、转账业务、结算工作,分公司会计报表、及与账目强相关的全部工作,并负责分公司的财务基础管理工作。2. 对原始凭证及填制的会计凭证进行再次审核。3. 负责做好NC记账复核工作,定期结转账,按需提供会计科目余额明细表(月度)。4. 配合有关单位及个人办理
8、明细账目的查询、核对、清理业务。5. 登记备用金备查台帐,监督备用金管理制度的执行。6. 负责与银行对账工作,按月编制银行余额调节表。7. 编制分公司本部季、年度财务报表。8. 负责分公司安全生产专项基金的检查工作。9. 年末将全年各类账簿打印、装订成册,并将其全年会计凭证归集建档。10. 负责本部门一体化管理体系审核认证的运行管理工作。11. 负责财务专用章的使用和保管。12. 完成母公司及分公司领导交办的其他工作。 出纳职责1. 认真执行会计法、会计制度几本企业对现金、银行存款管理的各项规定,严格履行出纳员职责。2. 负责公司日常资金收支、资金日常管理工作3. 办理所属项目往来资金结算业务
9、,上交险金业务,执行清算制度。4. 办理各项收款业务并及时送存银行,并负责库存现金、支票及有关印章的保管和安全。5. 按照会计制度规定办理现金的提取,保管和支出业务,对公司现金的安全流转负完全责任。6. 根据复核无误并经相关会计岗位人员签字的付款通知,办理对外付款。7. 根据公司支票申领办法,严格按照支票借用手续签发支票并随时催促,监督申领人办理报销手续。8. 登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清日结。9. 搞好资金核实工作,及时向领导反馈信息。10. 编制库存现金日盘点表。11. 作为资金管理系统软件使用人,协助做好母公司的网银工作。12. 负责本人业务范围内的所有会计资料的整理和保管。
10、13. 按期与银行对账做好复核,做好帐户管理工作。14. 严守分公司资金秘密,不得向他人透漏分公司资金情况。15. 对审批手续不全的付款业务有权拒绝支付。16. 完成母公司及分公司领导交办的其他工作。项目核算员职责1. 认真贯彻执行母公司各项管理制度和方针政策,听从母公司及分公司统一管理,服从分公司统一领导,认真完成本职工作。2. 负责本项目日常财务管理工作。3. 审核项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。4. 按照分公司要求,负责编制各类财务报表。5. 建立项目财务收支、采购台帐。6. 负责相关档案的分类保管,即使装订归档、立卷保管。7. 执行各项费用指标的预算管理,做好过
11、程监控。8. 汇编安全生产、文明施工等专项费用,按季管理。9. 搞好企业物资的盘点、清查及相关报表的汇编工作。10. 负责做好项目成本核算和建造合同的执行,及时反馈信息及总结。11. 负责项目工程竣工后做工程决算和成本核算。12. 完成母公司及分公司领导交办的其他工作。财务部月报送资料时间表序号报送时间报送资料负责人上报单位1每月16日、次月1日现金存量及现金流量表出纳员公司财务部2月末当月快报各项目核算员公司财务部33月、9月季报各项目核算员公司财务部46月财务中报并配合中介机构审计工作各项目核算员公司财务部512月财务年报并配合中介机构审计工作各项目核算员公司财务部6月末拖欠工程款汇总及分
12、类表各项目核算员公司财务部7每月2日前银行存款日记帐和银行对帐并做调节表出纳员及资金负责人公司财务部8每周一分项目做现金流水帐出纳员分公司温总9每天现金日记帐与库存现金进行盘点核对出纳员及资金负责人分公司温总10每月110日企业流转税及个人所得税申报及交缴出纳员地税、11季初110日企业所得税申报出纳员国税12每月5日前银行对帐单出纳员及资金负责人各家银行13每周一各项目资金余额表项目核算员及出纳员分公司温总14每季度企业往来对帐表各项目核算员分公司温总现金流量及存量周报表编报部门:六局三公司财务部 单位:万元期初资金余额总额资金类别 1.库存现金 2.银行存款权属单位 1.公司总部结余款 2
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- 财务部 职责
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