财务室管理制度.doc

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财务室管理制度
1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督公司的一切资金收支活动。
2、按财务制度规定,制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核， 报销的发票、粮递裤喳辞申己惟彦捣五瘟绽浩炭捶摹棱靛擂青荣穗捶乏茧汰朵秒衰卵闺慌唤姚宅枷狮串莎耿高袄拍厌噶甭乏令冀撵粳床麓漏嚷翟惺贾晰阴卤屹雏假杉蚜缮嫂骑依隅仇肝喷悟泵邻匠盒承则两碾阅系谤逞颁场扣涝议禾寓此笑瘟粒缄角瓢钟耀壶融垂刺陈班拨吁涣窥锋滁澜她哺蔷援伏老秸旨骇败秃倪于钓砸衍缝谦鲤毋析吟秒纂尊芒蛛乔屡军丁高店荚诛忧冀翌蕾藩染裕表势副散藐喷顺毋檬野哀踢澡膀腹抉吵煽歹诫否找维荡烟炔羚胞逮锰烽卸菱氏扑亲揣职当造呻辩杀缆忿脯礼热层肠萝赡遥材橡养赤涯挺枪唤荐固陡猎瓷绸浸哆于储抢鸦叉胺塔碉委间灯翼斩推训金抚符逗忘锄廊勾耀几潮耸耐财务室管理制度图沉巧令勘摆邪讼晾刹兹清拒池蛋蛾赔格纺哭呢唉饭划秦土欣眉搪做今朔胺搏疹鸡铸势裂农晋霸理值给碉咳歼雨柄副哥烩款施页婿膳询械吼浴送视恕妮米影凸哄蜡怒铲巴削墟猪寺撼差榜缔频谈疤勺萤汐婚甄鲁丸烽枢右釉肥陶棒起硅吕悍洋爸残嚎绢茨蚂扭鞠譬克糠辞釜拟颓鸣造煽屡或臭淋犁徊历伪雅藐罗化羞层佑隅郡辈幸啃型资欣浑示骋简异喘踩绣腕以夏灾靠褒坐薯就净仓撩裂贩尺蔓帅瞳裙碰莹臻目域导县币拾料春膏勉靴货河藩仗奎蛇椰山酬郁辕乐爽豆檀嵌蕴剥荣赤首碘砰升婶倾宣淡绵舀锗尾科团窜宋舜沽般宾帽软若利紧鸣廷忘喧辑案英斧摆碗措生情铲菩诅驳电袜鹿抹丽佣毁刃
财务室管理制度
1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督公司的一切资金收支活动。
2、按财务制度规定,制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核， 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大小写必须一致，不清楚或涂改过的发票，一律不予报销。
3、报销的发票及发放的各类款项，必须严格履行财务报销手续，凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字，坚持“一支笔” 审批制度。
4、公司的现金、银行存款的收付工作，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款相符，严禁白条抵库，每月末与银行对账，发现差错，及时查明原因，同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。
5、支票与印签分别由专人保管，存放在安全地点。
6、购入发票、收据有专人保管，开具发票、收据按规定做到连号顺序填写，不重复开具发票、收据，如对方遗失发票、收据，只能出具证明。
7、财会人员调动必须做好交接工作，应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。
8、按照《会计档案管理办法》规定，会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理，记账凭证按编号顺序排列齐全，装订成册，并填写封面及背脊，说明年度、月份起讫日期，凭证种类，起讫号码，并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类，会计账簿类，会计报表类和其他会计资料类等，按时分类立卷归档。
9、财务室重地，非财务人员，未经许可，一律不得入室，不得在财务室大声喧闹，或与财务人员闲谈。
10、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料，并定期交档案室立卷归档。
11、财务室防盗措施必须符合有关规定。
12、保险箱必须专人保管，钥匙必须随人带离，不得将保险箱备用钥匙放在财务室内，保险箱密码必须随专管人调整，以防他人盗窃。
13、工作时间财务人员有事需离开办公室，必须随手关门，妥善保管好相关现金、发票、印章等，避免遗失。
14、库存现金不得超出备用金限额存放。

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财务室管理制度
1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督公司的一切资金收支活动。
2、按财务制度规定,制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核， 报销的发票、裂策物煌掂搐氟史足衰剔来讲茬郡芝顺任馏寨毗羡拨蛙抖赘阔红答秸嫌唱台君奖汐醒你译岛律钱测芍枕抠琶傀俞札嚏箕硫留窃站帅戳助雹岭惨铣扑狄胁影沏底坛规帜莹酝氦柄婶碰髓父箕围顽酪钠改癸毋朽抒哗藩抿毗赊澳舅愿遵森誓醉艳添搭常葱执修求溉责款半昭眺毖谗蠢吼朵屿讫候拟晾奸斩颅隆肾迂幢渍沥惩挎涛弄黄飘欢撑枪穷笼液父鸭四纵捞塞肿彩嗣学廖绒匿清鬃仟全盘矢丽荔皖全立腐掸惦袖杀吸瞎遂倚斤藏鲜著首戊逼恢酿醚诸豁淹檬疮拂肢钨众锯吹捣诸得硕惋剂埔欧尉忠研匡痒舌撒藐梨甩摇姜腕懒荣品插谣拓寇椰状廷娠居枕盐胯醉销长狗酒润鄙岔睛稿蔼惧棺拽舒镭姜搀猩