财务室上墙制度.doc

财务部工作职责

一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。
二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。
三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。
四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。
五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。
六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。
七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。
八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。
九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。
十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。
十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。
十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责

一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。
二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。
三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。
四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。
五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。
六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。
七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。
八、负责财务工作计划和财务工作总结。
九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。
十、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
二、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。
三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。
四、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。
五、协助完成其他相关工作。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落