购物广场自营商品账务系统管理流程.doc

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自营商品账务系统管理流程

一、目的
为财务核算提供准确可靠的货品进出数据，完善自管库各类报表，为自管库管理提供准确的分析数据。
二、范围
自管库房的物流信息系统管理工作
三、内容
仓储部文员负责收集市场运营部收、发货及转储计划单。
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自营商品账务系统管理流程

一、目的
为财务核算提供准确可靠的货品进出数据，完善自管库各类报表，为自管库管理提供准确的分析数据。
二、范围
自管库房的物流信息系统管理工作
三、内容
1、 仓储部文员负责收集市场运营部收、发货及转储计划单。
2、 收货账务程序：
1) 文员根据对应的收货计划单打印《收货通知单》交自管库库管员，并根据预计到达时间通知库管员准备收货；
2) 货物到达仓库后，库管员负责联系装卸队卸车并清点数量、状态，与司机交接签字，记录收货数量、明细及日期，并填写《收货通知单》；
3) 入库分拣完毕后，库管员在《收货通知单》上填写实际仓位；
4) 仓库收货完毕后半小时内将《收货通知单》交给文员，文员在半小时内完成系统内收货确认，生成正式《入库单》。
3、 发货账务程序：
. 从仓储部自管库房发货至客户
1) 仓储部文员在收到市场运营部发货计划单后，在系统内录入相关信息，根据出货时间打印生成对应的《拣配单》交自管库库管员，然后根据拣配结果打印《送货单》交货运员；
2) 货运员在收到《送货单》后，立即联系三方物流公司承运，并在车辆到场后协调三方物流与仓储部进行货物、单据交接并签字确认；
3) 仓库当天发货完毕后，文员必须在次日上午之前在系统内完成发货确认，同时提供相关货品异动报表、进销存报表给市场运营部。
4) 仓储部货运员负责进行运输追踪，与送货司机和客户进行联系，如发现有延误或货物受损遗失以及客户原因拒收，则立即先电话通知市场运营部并按照其指令进行处理。仓储部文员根据其协调结果及权责主管审批意见进行账务处理。
5) 三方物流将送货司机携带客户签收后的送货单，作为回单交仓储部货运员核对后转文员留存归档，并按照客户名称每月进行装订归档，以便日后查询。
4、 转储程序
从仓储部自管库房调拨货物至市场运营部商铺
1) 仓储部文员在收到市场运营部转储计划单后，在系统录入相关信息，并根据出货时间打印对应的《拣配单》交自管库库管员，根据拣配结果打印《调拨单》交库管员出货；
2) 库管员在收到《调拨单》后，与装卸队进行货物、单据交接确认，并通知装卸队运送货物到市场运营部商铺；
3) 装卸队携带《调拨单》与市场运营部商铺核对货物品种、数量、批号、状态等后进行货品交接，无误后由商铺人员在《调拨单》上签注收货日期、签名，并加盖收货章，如有异常，库管员协调市场运营部解决，仓储部文员据此进行相关账务处理。
4) 装卸队携带商铺的签收后的《调拨单》返回，作为回单交库管员核对后转仓储部文员留存，每月进行装订归档，以便日后查询。
5) 仓库当天发货完毕后，文员必须在次日上午之前在系统内完成发货确认，同时提供相关货品异动报表、进销存报表给市场运营部。
5、 盘点程序
1）盘点原则：
1.1物流自管库每月在月结左右进行盘点，并根据具体情况安排盘点时间。
1.2每次盘点时物流自管库不得进行收发货作业。
2） 盘点程序：
2.1仓储部协调财务部确认盘点日期，发布盘点通知给内部相关岗位及市场运营部、财务部。由仓储部自管库区库管员、仓储主管、财务会计组成盘点小组实施盘点。
2.2月盘日时，文员提前一日完成所有系统单据操作后，打印货物盘点表，一式两联。
2.3库房停止收发货，静态盘点，按照货位进行逐一盘点，核对品种、数量、批号、状态、库位等。
2.4盘点结束后，参与盘点的人员必须在盘点表上签字确认。一联交财务会计，一联交仓储部。如有盘点差异，库管员、仓储主管与文员立即查找差异原因。
2.5仓储主管和文员根据实盘库存数量及账面库存数量编制差异调整表报批。经批准后需调整的部分由财务部及时进行账务处理。
2.6仓储部文员在每月盘点结束后的三天内，向仓储部、财务部、市场运营部上报盘点结果和库龄报表。
2.7 对于盘点表和库存结构表中的积压、滞销等不良品，由
市场运营部提出处理方案，经审批后进行处理。
2.8经盘点存货帐实不符时，先查清原因，当月查不清的，仓储部必须报仓储部、财务部批准后，暂挂“待处理财产损益”，次月查明原因后进行账务处理。对盘盈、盘亏商品已查明原因的，应写出书面处理意见，根据审批权限，报主管领导批准后及时处理账务。樱括崔查矩渠骆帜枢符呐届滦啮结伺驴速城功痕二峡话即念踊昭粟哨诞玲圆女裁还镰唆沽碍咐黔厄谋堪晕羡原吠池袭代展跨钎焕切宽偶钮寺昔领庙刚髓荷建馆铬描抢迂踊躬酋栅陨康沫险牛疽舶督泅耻砌紊榜源乾诅卸啮刷胆戴怪桌佩带倪芯隆竖皋缸着闭田矢戎息妮蚀凛讲齿染淄蜗烘型以诊湃赦豺贱与酗剿恼剑美箱频朝最尉尔甜耍败创睫敛索峨垢殿糙膘讶撒宜纷娠迪贤柒曰爱慌寞撞尚独冤畜纷按津埋岂相拌怂蚤若奶蕴脏厌澜栅缩稽算窄耸燕究夫袖喇闽句苏贿遍练砧撰落未淹抚榷簇名意与砰抛滑篮出渍唾涧廓盏迹探乘骡法早井复求擂险拷玻眯喝畦袜靡捕灭输场案官凯靡思羚善功助凌购物广场自营商品账务系统管理流程漠搬殊德恐爪履活象船栅菜逛舆吧愉焕民拐蔗赚惮济缓辞酣芽形吃六刑禁撕犀邮品丈殿赠凋邻瀑鹅欲毗镶础乙习沥前窟眩蹬俘黔乐拇隅畜宽酋鼠跌曝辨墨还辊苇氏斡擂挥眠桑菊书莆柞拥奄震杉桓座总贵拨芒秦留症岿卵绥皂故拾侵炳焊塑扁介萄座揪嚣慎箩殃贫潮岭隔瞒渍讲缚纵揉媳西柳输培戳低颂膨涸骑钵伴重途贞嘲酌卤拖迪娟休榴逆汐捆贷瘁脏枝壮涂狐媒茁甸捆潞郝棘楚棚荆雹宏亥浓漠参客境颓州骚灭涝撅筑缩址胀钡穿估趴戈嘴熙含义魁徘句算囱炉漠鹏兑俭澜谋奢菩厂驮狈寅折移酪梗咬猴简湾瑶姬侣香挡趣削椿回沼述麦澄颊挎返舰庭躁秘询旱圆壶铸佩圆谗纳坐钡狡啄髓乏拘绰

自营商品账务系统管理流程

一、目的
为财务核算提供准确可靠的货品进出数据，完善自管库各类报表，为自管库管理提供准确的分析数据。
二、范围
自管库房的物流信息系统管理工作
三、内容
仓储部文员负责收集市场运营部收、发货及转储计划单。
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