汉阴县阳光投资营运有限公司方案.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-汉阴县阳光投资营运有限公司方案依据汉阴县水岸花城现有商铺面积较大的状况,特成立汉阴县阳光投资营运有限责任公司,拟开发水岸花城周边商铺为水岸花城家具建材市场,搭建市场平台,专业负责招商营运工作。1、组织架构及人员编制1组织架构理事长室(1 人)秘书长室(1 人)融资部 3 人 3 人 贴 息 转 贷 组 代 付 代 缴 组 短 期 借 贷 组业务部综合部财务室 2 人项 目 投 资 组综 合 组 0.5 人前 台风 控 组 人 人0.5 人架构说明 协会总部设在投资咨询有限公司,协会和公司同一 班人员,满编 11 人,加编业务人员 10 名。 其中理事长(
2、公司董事长) 人) (1 、秘书长(公司总经理) (1总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.人) 、融资部(7 人) 、财务部(2 人);业务部 7 人;综合部 3 人。 1.2 人员编制 及工作职责 以下编制为 2013 年度最大编制,各部门可根据业务开展情况逐步配置,直至满员,最大编制不得超过以下 定编,如确有需要,由分管副总向总经理室上报批准后方可扩编。 1.2.1 理事长室(1 人) :理事长室为协会最高级别组织机构,是协会 最高决策机构。编制理事长 1 人,不再编制其他人员,理事长室需 要人员,可随时从其他部门临时调用。 1.2.2 秘书长室(1 人)
3、 :秘书长室对理事长室负责,是理事长室下设 机构。是协会最高执行机构。编制共 1 人:设秘书长 1 人。 1.2.3 融资部(7 人) :融资部是公司和协会在秘书长室下设的对外融 资部门,编制分管常务副总 1 人,融资经理 1 人,业务员 5 人。 1.2.4 业务部(7 人)业务部是公司和协会在秘书长室下设的对外投 资部门,编制分管副总 1 人,投资经理 1 人,业务员 5 名 1.2.4 财务部(2 人)设会计和出纳各 1 名,会计兼任广告公司报表 会计。 1.2.5 综合部(3 人)综合部负责人 1 人,风控 1 人,前台 0.5 人,后 勤 0.5 人。 2 部门职务职责 2.1 理事
4、长 理事长是协会最高决策者,负责协会和公司年度资金使用和业总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.务目标的制定,向董事会和理事会负责,季度末和年末向协会理事 会报告工作。 2.2 秘书长 秘书长是协会最高执行人,负责制定协会年度任务目标完成的 具体方案,并带领其下属各部门完成年度目标任务;并负责协会日 常管理。向协会理事长负责,月度、季度、年度末向理事长汇报工 作及上报目标任务完成情况。 2.3 融资部 融资部是协会对外融资的专属部门,主要是带领团队按由协会 中层以上管理人员参加并通过的融资办法,完成协会下达的月度季 度年度融资目标任务。并在工作期间每周向协会理事
5、长和秘书长汇 报工作情况。 2.4 业务部 业务部是协会对外开展业务的专属部门,主要是由其负责人带 领团队按协会中层以上管理人员参加并通过的对外业务种类、办法 等,对外开展工作,完成协会下达的月度季度年度对外业务目标任 务,并在工作期间每周向协会理事长和秘书长汇报工作情况。 2.5 财务部 负责公司和协会的往来收支账目的记录,现金收支,月度季年 度客户红利计算和分配,公司和协会员工工资、提成、奖励等的核总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.算,与银行有关的业务办理,财务报表、财务分析、税务报表等的 编制。 2.6 综合部 负责公司和协会的日常其他事务的管理,协助
6、董事长和总经理 编制公司和协会年度发展计划;配合公司和协会其他部门开展融资 理财和对外投资业务,协助财务部门编制财务报表和财务分析;制 定公司月度季度年度任务目标和考核办法,制定公司总经理以下所 有人员的工资待遇、福利、提成、奖励办法和考核办法;对公司人 事安排向董事长和总经理提出建议,发现工作中出现的问题并纠 正,公司和协会各业务的风险控制。协助财务室建立建全财务制度 和财务报销制度。 3 工资及晋升 3.1 职务等级 公司和协会共有 4 级,从低到高为:业务员业务经理副总 经理(副秘书长)总经理(秘书长) 。 3.2 工资待遇组成 公司所有员工工资组成均为基本工资+绩效工资+奖金+保险+福
7、 利津贴共 5 项组成。其中绩效工资主要为基本任务绩效工资和目标 任务提成两部份组成:奖金设月度奖励,季度奖励和年度奖励三 项;保险为社保局基本数额;福利主要包括工作午餐补助、通讯补总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.助、通勤补助和住房补助四个方面。 3.2 基本工资保险福利津贴职务级别 定编(人) 基本工资(/ 月) 保险 (/月) 午餐 其 他 通讯 通勤 住房 级别工资月 合计 董事长 1 总经理 1 副总级 3 2800.00 380.00 200.00 80.00 80.00 0 3540.00 部门经理 4 2200.00 330.00 200.0
8、0 60.00 80.00 0 2870.00 业务员 11 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 合计 20 22700.00 2460.00 1400.00 480.00 560.00 00.00 27600.00注:a 综合部负责人享受副总级待遇,出纳会计均享受部门经理级 待遇,前台和后勤均享受业务员待遇。综合部风控暂由负责人和外 聘法律顾问兼任。由此共有副总级 3 人,经理级 4 人,业务员级 11 人。 年度工资总合为:职务级别 人数 月 工 资 人/月 小计 年工资 董事长级 1 总经理级 1 副总级 3 3540.00 10620.00 1
9、27440.00 经理级 4 2870.00 11480.00 137760.00 业务员级 11 500.00 5500.00 66000.00 27600.00 331200.00 合计 20全年满员共有副总级 3 人,经理级 4 人,业务员级 11 人,外聘人员 1 人,全年应发工资总和为 331200.00 元,月均支付工资 27600 元。总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.4 2013 年度营运费预算编 号1 2 3预算项目 名称房租支出 物管清洁 治安 水电费预算项目内容租金 物管费、清洁费、 治安费、联防费等 水费电费 宽带、电话费、茶 水、公
10、务车及易耗 品 装修、办公家具 名片画册横幅其他 相关广告 烟、茶、饭局等 建站、维护 工资、福利、保险 等 合作单位、员工 优秀员工 3 名 不可预测月度预 算10500.00 500.00 2500.00年度预算126000.00 6000.00 30000.00备注合计126000.00 6000.00 30000.004办公费 装修办公 设施折旧 广告宣传 费用 业务招待 费 网站及维 护费 员工薪资 旅游费 年度奖励 其他 合计1500.0018000.0018000.005 6 7 8 9 10 11 12 135000.00 500.00 5000.00 200.00 27600
11、.0060000.00 6000.00 60000.00 2400.00 331200.00 50000.00 20000.00 小型60000.00 6000.00 60000.00 2400.00 331200.00 50000.00 20000.00 12000.00 721600.001000.00 60134.0012000.00 721600.00以上为年度满员营运费用。 4.1 支出分析 从以上的表中可知,年度满员运作共有 21 人,全年总支出为 721600 元,月平均支出为 60134 元。全年营运费用 75 万元,除去 折旧费 6 万元、旅游费 5 万元、年度奖励 2 万元
12、,年直接最低营运 成本为 62 万元。总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司 2013 年度营运方案.5 基本任务及基本任务与工资的关系 从 4.1 项可知,年总支出为 721600 元。按年度支出 75 万元计, 按基准月利率公司实得 1.3%核算,需要完成盈亏任务约 480 万元月 次,也就是说要有 480 万元常年对外投资。 以此为计:公司要盈利可确定基本任务,每月需完成 1000 万元 对外投资,同时每月需完成 1000 万元融资任务。完成基本任务后, 公司或协会年收益 156 万元。减去年营运费用 75 万元,公司和协会 可得收益 81 万元。 完成以上基本任务,可按本方案 3
13、.2 编制人员和发放工资。完成 或不能完成基本任务的具体发放比例为:完成基本任务比例 业务员提成 管理人员提成 方案 3.2 表中的基 本工资发放比例 100% 100% 80% 80% 60% 60% 60%以下 50%100%80%60%0%100%80%60%50%融资部和业务部所有人员均按以上比例执行,并由部门分管副 总拟定月度季度年度工作计划书,计划书包括:部门人员配置,工 作开展方案、月度季度年度基本任务目标划分,在拟定任务目标 时,以年度这总额,划分到每个月度和季度,在划分是可以偏离平 均值,但不得偏离平均值的 70%。 6 目标任务总经理室制 共 17 页投资咨询咨询有限公司
14、2013 年度营运方案.本年度为开业第一年,工作和业务都刚好起步,本年度目标任 务暂时按基本任务的 150%制定。即全年目标任务 1500 万元。同样 对目标任务要由分管副总制定计划书。完成目标按本方案有关办法 提高提成点位,具体见相关条款。 7 基本任务和目标任务考核办法 基本任务和目标任务按本方案内容,由分管副总制定出计划书 后,交由总经理室备案后,公司按月度进行考核,每一季度做为一 个考核结点,当月不能完成计划,按本方案 5 进行发放基本工资和 提成,每一季度(三个月)进行一次结算,只要完成了当季任务, 可补齐未领取的基本工资和提成。连续 3 个月不能完成任务,而业 绩达到基本任务的 7
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