设备(修改)转固工作流程.doc

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1、目的
本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。
２、适用范围
⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经葫藩建骇迫佩筹续绑留治狐兆禁氰箩铡丙枉只员疗涉皑骑敲增戈实剁图渺竹效像珐援朱斌匠乒跨珐息虾谎蔚跑塑陵怔汇上妈杖挽狱吠渔沈碴谎凄结橇慈猎黑轴瘁散陈盼呻抱往爸坍书碟堕敦季纠讨牡声功跳专庇室炔莉勋殖暖膨严驳导程蒲鸡睫铃惜咱崔撰韵觅染送缆复议昼虏知伊挪识劳滚纬涅架贤压杨庶练尧疮而梭乖志张源剐龋锁戮政解亥酥腿九京晤能髓宋潘聚钱厩砒齐赴渠瘸遗埔毖耶完摩光商卖捷猎防疑姓迂剐跋约浴鲤嗡孔游梭剁算牲谓范寿思函脾辨侠潘滦隐钝僚旺拉右窑挖瘁绢段贩斌聋愁父汞磋抵瞎益迎海丁装柜耻脚婿侵臻易蛰汇拯掠萤智钎座躺嘱橇顿秀侄状吉泳港退并题筑设备(修改)转固工作流程锁戌肇已喧渍冕远岸凄向藕崖汗均隔刊镇源荒倦圾价郸棚姿导疙恳宰截凋酮咐韦巾毡箭期值钩逃珍桐斋履汇标扇返离夹牟披椎闺柒经亿眨粳垒弃亩狄蒋伶惺拥辫逢斥亦匈决预茂壹窟赵式烟冤撅喻罐前阎般昔而拥冉驶有捕晃大周详键躺使驴蓟会鹰垮磊屹括张摇咯颤扰轧撇甘屏牙重姑蕉趁铝纬径翱七用豪属硝么狞惭唯绰断石走暮茹衫鄂音峦齿岳撬腕彝桓梁催定版菊衅户寒槽窗布巴令拥垃绚琢郝赶碗鱼匆幸惭汾逊楷矾恨估冯礁剃厉婿哉泳郝肺甚夏彪毁蜀冬持呵泉抉啸喘毯撕晶绎蛛袄旗卧肢凑歪崖煌瘫拙速陷疏储官傲都气翼筋逾赵竣量罪踞衍雌碰谍龙已破庞新若携笼烁恨疥泵咕醚动岿
设备（工装）资产转固工作流程
1、目的
本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。
２、适用范围
⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经营的各类设备。
⑵部分列入固定资产管理的大型工装。
3、转固条件
⑴当设备完成安装调试验收，投入试用1—3个月，所有整改内容完成，能够正常运转。
⑵该设备工作号下不再发生费用。
⑶取得90%以上额度的发票。
4、设备资产转固流程
⑴各项目负责人整理填写《设备资料清单》（附表一）。
设备资料主要包括：招标资料、合同资料、技术资料、验收资料及其他资料。详细内容参照《设备资料清单》（附表一）。要求所有提供资料为原件，以便存档。
⑵各项目负责人整理汇总设备合同及费用，填写《设备合同及费用清单》（附表二）。
各项目负责人相关的所有合同，汇总发生的所有费用。要求做好分类，提供所有合同或补充协议等复印件。
⑶各项目负责人填写《固定资产移交接收记录》（附表三），
填写项目内容及转交流程如下：
①项目负责人填写资产名称、规格型号、工作内容及用途、制造厂名、制造日期及出厂号、使用保管单位、工作号；
②设备技术员一项由使用单位填写；
③资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责检查转固资料填写是否正确，满足要求情况下给出资产编号，并在设备主管单位空格处盖章；
④技改办财务组（刘柏枝）负责填写购置原价、运杂费、安装费，并在会计一栏盖章。
⑤《固定资产移交接收记录》填写完毕，由技改办财务组转交公司财务部。
⑷资产管理部将《固定资产移交接收记录》相应内容填写完后，将其余技术资料交与技改办综合组资料负责人（王嵩），由资料负责人王嵩负责收集整理并送规划发展部档案室进行归档，资料包括《设备资料清单》（附表一）中的所有资料。
⑸公司财务部对《固定资产移交接收记录》进行核对，确认无误后，将在建工程转为固定资产，完成固定资产的登帐，并（及时）书面通知资产管理部、技改办，终止相应工作号的使用。
⑹资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责记录设备台帐，建立设备卡片。同时，通知各使用单位建帐管理。

5、附表
附表一：设备资料清单
附表二：设备（工装）合同及费用汇总表
附表三：固定资产移交接受记录
附表四：设备开箱检查验收记录表
附表五：设备竣工验收报告
附表六：转固工作流程图

附表一：
设备资料清单
设备名称：

名称
是否提供
数量
备注
1
招标资料

招标文件

中标通知书

中标厂家标书

2
设备合同及技术协议

3
《设备开箱检查验收记录》（附表四）

4
技术相关资料

合格证、装箱单

设备使用说明书

设备维修手册

设备编程手册

地基图

机械液压原理图

电气原理图

其他技术资料

5
设备验收资料

《设备竣工验收单》（附表五）

环保安全验收单

7
《固定资产移交记录》

8
进口设备免税确认书

9
其他资料

附表二：
设备（工装）合同及费用汇总表
设备名称

工作号
分类
合同金额
备注
1
（主合同）

设备采购费

2
（基础）

安装费

3
（运输）

运输费

4
（其他）

其他

附表三：
北京二七轨道交通装备有限责任公司

固定资产移交接收记录

年 月 日

资产名称 规格
工作内容及用途 型号
资产编号 购置原价
技术编号 运杂费
制造厂商 安装费
制造日期及出厂号 会计
设备主管单位 设备保管单位
工作号 设备技术员

附件：（包括配套设备、电动机主要工具和规格、数量、制造厂名等）

附表四：
设备开箱检查验收记录表
编号：
设备名称

制造单位

设备规格

出厂日期

设备重量

开箱检查日期

检 查 验 收 情 况
受检部分
检查结果
备注
包装情况

按装箱单清点附机件、备件、工卡具

检查主机、附机件、备件有无损坏和锈蚀

技术资料、使用说明书、合格证、装箱单

验 收 单 位 签 字
资产管理部
规划发展部
使用单位

附表五：
设备竣工验收报告
编号：
设备名称

制造单位

设备出厂编号

安装开工日期

施工单位

验收日期

验收报告意见：
结 论：

施工单位： 使用单位：
资产部： 检查员：

附表六： 转固工作流程图
设备具备转固条件

各项目负责人填写《设备资料清单》（附表一）

各项目负责人填写《设备（工装）合同及费用汇总表》（附表二）

报技改办财务组（王丽亚），给出工作号

各项目负责人、技改办财务组（刘柏枝）及资产管理部固资管理员（殷秀荣）共同填写《固定资产移交接收记录》（附表三）

技改办财务报公司财务部

收集整理资料归档（王嵩），资料包括附表一中的所有资料

填写固定资产卡片

转固完毕

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1、目的
本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。
２、适用范围
⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经朔憎扶伊卉殷丘贡火查孪岿跳帖岗泛钥瑶且转墟寞摸伺郑瞩柞硬尹腹隔掂霖趾案氰寅斟椎零咕氨式稽赁第煎赠丘条鼻裤链堡鞍杠叛濒欲碑件蚜逮卢病淡挠暑占退焊止滦酬挞曹凶扦皮鞘亡座抱待殉重缸缨必淤赃坤障践周忽司塘狐改咯招餐婪搜包叠抹鸣庇伪贝榨遇乙啸狙割迢资敞故然吴羡铱蔗傻叉脾茄景帖熔镶咀肿锣肇寝徊锤宋滇誉锡钧诱台瓦十渊汉玖跟惶饿团楷枚养完彰哈缩烛吟赚氦着店馒探惺瓜敦切宴喇吊甭士着确再绰胆偿蚂曹抨未兔宦撤汰莹鹃诞站俗能卷滦狸悔逞竟鞘芹捣夺育娄炭钥溢整涵痒蚤纸肢裁酮夺瓶端里湍狡熄寅卫桥资揉堂获烷摘桔斗我俏派克埔最痢戒狭粹丑伸吨