员工差旅管理制度.doc

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员工差旅管理制度 
2008-12-3 16:40:20 admin 浏览次数 271
苏州星恒电源有限公司文件
主旨：员工差旅管理制度

一、 目的： 为加强员工外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制定本管理制度。
二、 适用范围：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。
三、 名词解释：
3 ．1 外出： 员工因公务外出当日返回， 不产生住宿费；费用包括交通费、误餐费；当日 12 ： 40 后返回者享有中餐误餐费；当日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐误餐费；员工外出必须事先征得部门经理同意。
3 ．2 境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门），当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。
3 ．3 境外出差：员工因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其他国家、地区，当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。
3 ．4 长期驻外：员工因工作需要离开常驻办公地到国内其他设立办事处的地区工作，连续20天及以上不能往返的公务外出行为，以及到供应商处的驻厂人员；费用包括往返交通费、驻外补贴。到供应商驻厂的人员，原则上不接受供应商安排的食宿，如果厂商提供伙食和住宿，则由公司核算后返还给供应商，以强化住厂人员的独立性。公司就地招聘的以上人员不属于长期驻外人员。
3 ．5 涉及的几个费用定义：
3 ．5 ．1 城市交通费：指出发地与到达地之间的火车票、飞机票或其他交通方式支付的费用。
3 ．5 ．2 往返机场、火车站、汽车站和轮船码头的交通费：因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生的从市区往返出发地而发生的长途汽车费、出租车费、过路过桥费。
3 ．5 ．3 外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。
3 ．5 ．4 出差天数：指员工返回当日减出差当日加 1 天得出的天数。
3 ．6 出差申请
3 ．6 ．1 员工出差需填写《出差申请单》, 详细说明出差原因、目的、时间、地点、出差单位、预计费用等情况；经部门经理审批后方可出行，否则作旷工处理；审批人需对出差的业务需求 , 出差的合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采用，针对出差管控不力的部门，会根据情况强制采用）
四、 报销费用标准
4 ．1 ．1 外出人员的交通费实报实销 , 误餐费按每餐 10 元报销, 但外出地点在特殊地区者可按 15 元报销。
4 ．1 ．2私车公用（仅限苏州附近上海、浙江和江苏省内）：因工作需要私车公用，经管理部批准后产生的停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价按照发票实际单价），销售人员私车公用标准另定。

4 ．2 境内出差人员的报销费用，基本标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天

4 ．2 ．1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销。
4 ．2 ．2 特殊地区指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。
4 ．2 ．3 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．2 ．4 职员级（含）以下的外埠市内交通费一般为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。
4 ．2 ．5 外出及出差以火车和汽车为主要交通工具 , 遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经主管副总审批批准后可乘坐飞机；员工乘坐火车 从当日晚 8 点至次日早 7 点之间、在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车时间超过 12 小时，可购同席卧铺票， 如没有卧铺，将按差价进行乘车补助；总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必须是经济舱。
4 ．2 ．6 由于个人原因造成误车或退票的损失自行负担。
4 ．2 ．7 享受公司自购车补助的销售人员区域范围内出差不再报销交通费。
4 ．3 境外出差人员的住宿费及交通原则上实报实销，伙食补贴标准如下 （ 单位 ：元 / 人 . 天）

4 ．3 ．1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销，如报销出差期间的伙食费用，不再享受伙食补贴。
4 ．3 ．2 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．4 长期驻外人员的补贴标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天

4 ．4 ．1 长期驻外人员的补贴由部门指定专人负责填报，一月一报。
4 ．4 ．2 长期驻外人员可报销去派驻地的往返车船票及派驻地周边的交通费。
4 ．4 ．3 驻外办事处发生的各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。
五、借款
5 ．1 结清欠款后，方可借款，否则必须说明理由并报财务经理批准。
5 ．2 上级经理在签批员工《出差申请单》之后方可批准员工借款；财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。
六、 报销
6 ．1 员工出差归来需在一周内完成报销手续，报销时须填写《差旅费报销单》 , 详细填写相关信息 , 按财务规定将所有相关单据附后 ,同时附上《出差申请表》，提交部门经理、主管副总审核 / 审批 , 再至财务部进行付款审核和报销，超过授权金额的还需要报总经理批准；当月费用最迟在次月必须报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生的费用自行承担。
6 ．2 交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。
6 ．3 参加会议、培训，由相关机构统一承担食宿的不享受伙食补贴 。
6 ．4 对于违反规定或超出报销标准的 , 财务部无权受理，并应在公司内部予以通报批评，根据《员工手册》规定提出处罚申请。
七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督执行。
八、本制度自总经理批准之日起正式实施， 2004年6月1日发行的《苏州星恒电源有限公司员工差旅管理规定》废止
附件下载：苏州星恒电源有限公司出差申请表.doc
苏州星恒电源有限公司出差申请表

姓名： 部门： 　 申请日期：
项目
内　　　容
出差原因

出差时间
. 年 月 日　至 　年 　月 　日　计：　　　　天
出差目的地
1、　　　　　　　　　　　　2、　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　4、　　　　　　　　　　　
计划达到的
工作目标
1、
2、
3、

行程安排
（按日期填写各目的地的工作内容、会见客户名单、拟进行的商务活动）
＿月＿日：
1、
2、
3、
＿月＿日：
1、
2、
3、
需否管理部代订往返票：□需要　□不需要　需否管理部代订酒店：□需要　□不需要
详细要求：

费用预算
车船机票费（含往返、中途转乘）：
市内交通费：　　　　　　　　　　住宿费：　
招待费：　　　　　　　　　　　　　其他：

合计：（　　）币　　　　　　　　元
部门意见：

　　签名：　　　　　　
审核意见：

签名：　　　　　　
批准意见：

签名：　　　　　　

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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