贸易公司出纳岗位职责.doc
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1、贸易公司出纳岗位职责1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配
2、合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账
3、及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结
4、算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持
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