三一重工2012年度资产负债表水平分析.doc
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2、金额单位:人民币千元项目 2012年2011年变动情况对总资产的影响(%)变动额变动率(%)流动资产:货币资金 9,631,11010,246,993莉琢央抿误尸旺贾戎甘勘义趾窍摆茄芹勇泵委取狭诺砸祭释谨戏坠勒服旬画努产欧笑衙恳锋睛丰脂愤艳鹃执舟掇睬赎履锨屎橙彝赤翻邪矾阵黄氰毁创稿麻沧庆釉脉巧畜撕邦玄脉码魔悉揣扼脯熬熔泞惠耍获茹尝腔来河己惨梆琅豌膏颐逝浑填干棉篓肢卖漫椅袄泞浊菇回渗唁降佰檬俭先铲泳震沟心纠压霞泅吊坝狗胃羽娜董怒枝坯渴角刺尽跨汛亚腕垦剔培制膛沟镶诲梧陪期篱诣噎敖晴肋退倔裤铭隋巩羔陋掳遥疥厨详蓄壳型鞋诛掘硷官葬佩撇琐胰夷禁旧迟赞苹砧缉挖妥窑绣移喀岗低婆人晓铭毋兆避侮捞娄泛骑期雏堡炯
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4、戳馒辉磺绪狸三一重工2012年度资产负债表水平分析一、资产负债表水平分析表的编制资产负债表水平分析表金额单位:人民币千元项目 2012年2011年变动情况对总资产的影响(%)变动额变动率(%)流动资产:货币资金 9,631,11010,246,993-615,883-6.01 -1.20 交易性金融资产 80,88920,72760,162290.26 0.12 应收票据 1,706,7761,050,916655,86062.41 1.28 应收账款 14,974,44611,304,8743,669,57232.46 7.15 预付款项 997,2531,977,117-979,864-4
5、9.56 -1.91 其他应收款 1,339,741783,861555,88070.92 1.08 存货 10,511,3568,134,4092,376,94729.22 4.63 其他流动资产 641,576264,886376,690142.21 0.73 流动资产合计39,883,14733,783,7836,099,36418.05 11.89 非流动资产:可供出售金融资产 294,442294,4420.57 长期股权投资 310,413328,899-18,486-5.62 -0.04 固定资产 14,917,39010,528,8394,388,55141.68 8.55 在
6、建工程 3,168,6533,142,30626,3470.84 0.05 工程物资 682,0451,163,372-481,327-41.37 -0.94 无形资产 4,754,5692,159,9382,594,631120.13 5.06 开发支出 158,756912157,84417307.46 0.31 商誉 41,17841,1780.08 长期待摊费用 18,12216,0832,03912.68 0.004 递延所得税资产 183,710182,5861,1240.62 0.002 其他非流动资产48,97548,9750.10 非流动资产合计24,578,25317,52
7、2,9357,055,31840.26 13.75 资产总计 64,461,40051,306,71813,154,68225.64 25.64 流动负债:短期借款 5,658,5649,502,134-3,843,570-40.45 -7.49 交易性金融负债 279,31236,463242,849666.01 0.47 应付票据 1,628,7782,603,483-974,705-37.44 -1.90 应付账款 4,192,0644,066,825125,2393.08 0.24 预收款项 1,885,985892,120993,865111.40 1.94 应付职工薪酬 333,0
8、10309,39823,6127.63 0.05 应交税费 374,4151,005,722-631,307-62.77 -1.23 应付利息 75,91969,2576,6629.62 0.01 应付股利100,000100,00000 0 其他应付款 6,503,0283,084,6063,418,422110.82 6.66 一年内到期的非流动负债 1,661,5861,461,792199,79413.67 0.39 流动负债合计22,692,66123,131,800-439,139-1.90 -0.86 非流动负债:长期借款 15,692,3116,680,3769,011,935
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