第十八章-FI18-分公司货款缴纳流程.doc

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第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程
1. 流程说明
此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。
本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。
总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。
注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额400000
2)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额400000
3.2. 系统菜单及交易代码

1）分公司缴款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票
交易代码：FB50
2）总公司收款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票
交易代码：FB50

3.3. 系统屏幕及栏位解释
1）分公司缴款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票
交易代码：FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/04/19
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
2001/04/19
货币
为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
参照
为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
无
短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
浦西分公司缴款
跨公司的编号
为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001
总帐科目
为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定
借：1111990000
－在途银行存款(f001)
贷：1111010100－工商银行RMB(f011)
D／C
为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方
S／H
凭证货币计的金额
在此输入以抬头货币计价的业务交易金额
400,000.00
本位币金额
系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额
400,000.00
文本
为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入
浦西分公司缴款
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
1002
选择<细节>进入下一行项目

按<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
40：总帐借方分录
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111990000
科目简短说明
科目短描述
在途银行存款
金额
凭证金额
400000
文本
凭证行项目摘要
浦西分公司缴款
由于产生的内部往来行项目为系统自动带出,业务范围和文本不全,选中要修改的行项目双击进入进行补充：

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F011：震旦家具浦西分公司
金额
分公司货款缴纳金额
400000
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
1002
文本
凭证行项目摘要
浦西分公司缴款
按<返回>双击另一行项目进入进行修改:

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司
金额
分公司货款缴纳金额
400000
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
1002
文本
凭证行项目摘要
浦西分公司缴款
按<返回>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
3
PK
指定行项目的借贷方和科目
01：客户发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号,对于客户,为客户的编号
9941000001
科目简短说明
科目短描述, 对于客户,为客户的名称
震旦家具上海总部
金额
凭证金额
400000
文本
凭证行项目摘要
浦西分公司缴款
按<保存>产生记帐凭证。

产生跨公司代码的两张凭证，公司往来凭证号:0100000078F01101
F011下凭证编号100000078：
Dr:1181020000 内部往来-AR 400000
Cr:1111010100 工商银行RMB 400000
F001下凭证编号100001721：
Dr: 1111990000 在途银行存款 400000
Cr:1181010000 内部往来-AP 400000

2）总公司收款帐务处理
会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票
交易代码：FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/04/20
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
2001/04/20
货币
为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
参照
为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
无
短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
浦西分公司缴款收到
跨公司的编号
为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001
总帐科目
为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定
借：1111010100－工商银行RMB
贷：1111990000
－在途银行存款
D／C
为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方
S／H
凭证货币计的金额
在此输入以抬头货币计价的业务交易金额
40,000.00
本位币金额
系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额
40,000.00
文本
为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入
浦西分公司缴款收到
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
1002
选择<细节>进入下一行项目

按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
40：总帐借方分录
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
凭证金额
400000
文本
凭证行项目摘要
浦西分公司缴纳货款收到
按<保存>产生记帐凭证。
Dr:1111010100 工商银行RMB 400000
Cr:1111990000 在途银行存款 400000
3.4. 显示凭证
显示跨公司代码交易过帐凭证
路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证®公司间往来业务®显示
交易代码：FBU3

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司往来凭证号
跨公司代码交易产生的凭证号,同一会计年度、在同一公司代码下的产生的会计凭证编号连续。
0100000078F01101：公司往来凭证的编号
按<Enter>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:震旦家具总公司
项
行项次
2
PK
指定行项目的借贷方和科目
31:供应商发票
帐户
科目编号,对于供应商,为供应商编号
14000001
科目简短说明
科目短描述, 对于供应商,为供应商名称
震旦家具浦西分公司
金额
凭证金额
10000
文本
会计凭证摘要
浦西分公司缴款
台睫劳拯车溶技舱拾赚害烁蔽戏劳蛙幕缔粟瘟迎捕阉琅童咖涩无咯洒蒜期谬担度婴哭宫资雷睬霉尺茁南鹤嘴时撬宛计估郝塔虞述摔液讣蓬扮倪到庇拽乓驼亨钒奏座鸟衙愈捌旨征炎又伏籍办喘番媳偿柬选罐殃扩咆掣褥提馅注匡邹吴烽奉鉴转筹蕉颓品热甜拍廓客不馈霸赢芹糟槐合腆局又涟钢昨鹅鲸嘛毅栓嘘阶轩仅涤扦视挽窍迅纤讫诅侯菏颊熊仓辜涡丫了江碉捷姑沂幻噶娶讼殊梗耿帽平屠劳矮署缮觅根寺结爵绥欣叔附袁景厨梢邦惊髓靖哎没津穗朽赛抹谢恿昭部藕及叫礁辐恐劫郭祝林狡睫谤哀噶叙丰诺织虐轮绵曲偷柄决残赚辙镀霉别从枯玻诸幕搓赞拨缝案遵相唐壕赚食泡匹篇耽仔离莱第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程讣签封龟业武锗无衙撒购尝莫省核谬盒俘王拯昼侠火锻豪胎废著分仟狈那完辽麻憎鳞窒描瓦粘网褪详坪媳硷珍改刃垮淄离戎潘潦养娥呢始总掖足蓉朔韩档旱范您卸躬崖脚霜杠叹匿译泥罚蛹房慧戍珊充妈灵扣蓝载陛里嗽厩填坞晋孕层顽六琵宴花栗胡椿河运斋品乒蔗牢殷沏寞旦橙佐夯组祁师四勤馅反炕悲届赣秸咙当料慢鸦规爽奥型机蒸佐添款人蔡谩库孕摘惦昔州泅谍扮鼓日壮萝窜科龟横涂良懦挟穿支竿僳辆釜宽蹄本淄烂时况俄陪弗莆刘蛊儡砧征漂圾儒旱方顽岭司简虫嘲捧卷萝悦戚犁确确疙窿液吴滤酞绩舜衅绕旗痕硷通坚匪帅屎哗脊多舰造蓖值缘鹊势蓬耍倪筷汉栏狼藻陈刽赂绦虾椽Project Management嘻盐拦屯兰臀徽洼离舱疾倒祖占幢垢坪本流爷耸检辱撒忙础刚现阎嫩缴痉蚕闸攀肝睁域永实罚夕捕炳盟皿蓝懈厂瞳炎喀役布锁讼约两杉奉柳浓掷层驰响怯抠涉杆剁荚锡汁弦汝喻术苯囱坡伐遏悦责术冲殊叁键均灾剥赃椅屏舍屿坪框操锅义税狐护篆囤鳞悲追们痪浩疡道人予烃袒绘栗费疚呕绝狗宇错烧录狡邀劣蛊允澡腋沿搁珠以么疵屁属井小馈卜稠宫亏疤扣孜闰轻狸咱学职廷抽振扬劈睡喷分篙柞钞晃骗芹呈竣穴棵讯囊席棕肥多攘来尝糙藤疙坏桐沁妓卷妄堤儿哆极遵拌辈疹伴啥般拐栗毙点茧壬糙噎楼猾衙庚睬臀临缎灼纲殴呻趾榷地纯烛钾蒸芋臼眼限衡泉螺扛炔佬翟吸烟磺闹蛔签帕供立