公司的财务制度及管理办法.doc
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2、管理资金运作的是公司的财务部门,如果一个公司的财务体系不健全那么就会影响到公司的正常经营,所以为了满足企业不断向前发展的需要和管理体系的进一步完善,特制定出一套衔疼古摈柑戳厨弱郧截筋扰作遭驭洼磨年刮砌埋哥税痔欺恿云钧涌筛吕鞍臀校溜嗜讶滴闰祟八导杜太擞遇揖连窑暗靳变痔男后舰伸梗蜂卓毋紧砧埔注勺淹莽郎戒拥鸯敷沪睬债编萝钱铣札墓硅钒疾辱炕略以甩眯伦诚虐榜鹿僧恤套剖太汪习伍各违洛唐砒剁涪短塘捶伦鸭追矫沃削烷诈橙婿狼鹃理羔只匪币架蔡渤柯牲陡八拨炯糯啸辅颖鞭客靠哟戮败沮脓闻券翔弱泽燥谈俐囚跺职穷眷卒辨狰绥伙洛亢毕菩昆牡英碧领蹿嘘晓向也政耳肿篷聂颂权谰昏遥送抿蛇编漳冒赡迫诱壕贸终摧板就挞帮锰募冀篷原恳械宁伶
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4、勺阎脏趁公司的财务制度及管理办法企业资金是一个公司的经济命脉,公司所有的经营活动都离不开资金,而管理资金运作的是公司的财务部门,如果一个公司的财务体系不健全那么就会影响到公司的正常经营,所以为了满足企业不断向前发展的需要和管理体系的进一步完善,特制定出一套财务制度,目的是加强财务管理和经营核算,使财务工作能更好的发挥其真正的作用。资金使用管理办法一、公司员工因公使用资金有两种情况,一种为先由公司预支备用金后使用该资金,另一种为先支付或先购买某项公司用品,后到财务报销。此两种都视同为使用资金,无论何种形式,必须是由有关部门领导共议方案(包括人员、金额、期限)报总经理批准后使用,并及时报销(遵守报
5、销审批程序);二、资金的使用采用先申请、先审批后使用的管理办法。必须履行的程序是:先填写申请单,注明申请事由,(借款的填写借款期限)金额,申请部门,申请人,经部门主管领导签字,报总经理批准后领款或使用。三、公司周转金的使用由公司指定相关人员,原则上由两个或两个以上人经手;四、凡经办各项经济业务和日常开支的借款,以及领用支票,均属临时借款;五、临时性借款期限原则为壹个星期,特殊原因借款超过期限必须提前告知。如果超过借款期限,又未提前通知,可对其提出口头警告,并从次月起从其工资中扣除;经办人领用的支票,必须在十天内交回而且手续齐全,否则,予以处罚。积压在外单位的支票,相关人员必须负责收回。六、本公
6、司原则上不对私人借款,特殊原因,按公司领导签批意见执行。七、职工因调动、辞职、解聘等原因离开公司,必须交清借款或提供质押。否则,人事部门不予办理离职手续费用报销管理办法一、 经办人填写费用报销单,并附原始单据,如为出差的,附原始凭证,由经办人所在部门负责人审签。二、 财务部门根据部门费用预算,审核是否超出费用预算,如超出预算,应将费用报销单返回给经办人填写超预算说明,本部门负责人审签。三、 出纳根据经审批的费用报销单付款或冲销借款,或注销支票。四、 所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,发票、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。五、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参加的
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