![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
农商行运营机具管理办法模版.docx
《农商行运营机具管理办法模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农商行运营机具管理办法模版.docx(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、农商行运营机具管理办法第一章 总则第一条 为适应全省农商行运营管理需要,规范运营机具的采购、使用、管理与检查等相关程序,提升运营管理水平,根据中华人民共和国人民币管理条例、农商行财务管理制度(试行)、农商行运营基本制度、农商行县级行社固定资产购建与处置管理办法、农商行集中采购管理办法实施细则等有关法规、制度,结合农商行实际,制定本办法。第二条 本办法下列用语含义:(一)“省联社”是指农商行。(二)“办事处”是指省联社各市办事处。(三)“市联社”是指忻州、运城、吕梁市农村信用合作社联合社。(四)“县级行社”包括县(市、区)农村信用合作联社、农村商业银行。(五)“农商行”泛指省联社、办事处、市联社
2、、县级行社及辖内营业网点。第三条 本办法所称运营机具是指农商行在运营业务处理过程中涉及的专业机具设备及配套的系统与耗材。第四条 农商行运营机具管理必须遵守本办法规定。第五条 农商行运营机具管理的目标是,规范运营机具的采购、使用、管理及检查程序,提高运营机具使用效率,降低运营成本,杜绝私采滥购行为,不断提升运营管理水平。第六条 运营机具管理应坚持以下原则:(一)预算控制。根据本机构业务发展需要,合理计划,提出购置需求,编制运营机具采购预算,并严格预算执行。(二)统筹兼顾。科学决策运营机具采购规模及标准,优化资源配置,满足本机构经营管理和现代金融发展的需要。(三)节约成本。运营机具采购、使用、管理
3、过程中应严格控制成本,杜绝私采滥购、肆意浪费。(四)严格监管。运营机具采购、使用和管理各环节要遵循规定的程序,加强运营机具的专项监督检查。第二章 管理机构及职责第七条 省联社运营管理部负责全省农商行运营机具管理工作,主要职责包括:(一)负责制定全省农商行运营机具管理相关制度,并管理、指导、监督、检查、考核执行情况;(二)负责全省农商行使用量大、具有同质性的运营机具的招标项目立项工作;(三)负责提出招标入围的运营机具配套系统建设业务需求;(四)负责监督招标入围厂商在全省农商行销售及售后服务行为;(五)其他应当履行的职责。省联社集中采购管理委员会负责全省农商行使用量大、具有同质性的运营机具的招标组
4、织及公开招标资料的档案保管工作。省联社稽核审计部负责对全省农商行运营机具管理进行合规性检查。省联社纪委监察室负责对全省农商行运营机具管理实施效能监察。第八条 办事处(市联社)运营管理部门负责辖内农商行运营机具管理工作,主要职责包括:(一)负责依据本办法及省联社相关制度制定辖内农商行运营机具管理实施细则;(二)负责拟定辖内农商行运营机具年度采购计划及编制预算;(三)负责辖内农商行特色服务型运营机具的招标项目立项和日常管理工作;(四)负责提出招标入围的运营机具配套系统建设业务需求;(五)负责监督省联社及自行组织招标入围的运营机具厂商在辖内的销售及售后服务行为,做好考评、反馈、上报工作;(六)负责对
5、辖内农商行运营机具各工作环节实施管理、指导、监督、检查、考评,并做好上报工作;(七)负责辖内农商行运营机具相关资料归档管理工作的指导、监督、检查;(八)其他应当履行的职责。办事处(市联社)集中采购管理部门负责辖内农商行特色服务型运营机具的招标组织和公开招标资料的档案保管工作。稽核审计部门负责对辖内农商行运营机具管理工作进行合规性检查。纪委监察部门负责对辖内农商行运营机具管理实施效能监察。第九条 县级行社运营管理部门负责辖内农商行运营机具管理工作,主要职责包括:(一)负责依据本办法及相关制度制定辖内农商行运营机具管理实施细则;(二)负责拟定辖内农商行运营机具年度采购计划及编制预算;(三)负责辖内
6、农商行特色服务型运营机具的招标项目立项和日常管理工作;(四)负责提出招标入围的运营机具配套系统建设业务需求;(五)负责监督省、市级组织招标入围及自行采购的运营机具厂商在辖内的销售及售后服务行为,做好考评、反馈、上报工作;(六)负责对辖内农商行运营机具各工作环节实施管理、指导、监督、检查、考评,并做好上报工作;(七)负责辖内农商行运营机具相关资料归档管理工作的指导、监督、检查;(八)其他应当履行的职责。县级行社集中采购管理部门负责辖内农商行特色服务型运营机具的招标组织和公开招标资料的档案保管工作,负责辖内农商行运营机具的采购、验收、退货等。县级行社财务会计部门负责辖内农商行运营机具的投资预算拟定
7、、管理及下达、采购及退货款项收付、账务核算、账实核对等。县级行社稽核审计部门负责对辖内农商行运营机具管理工作进行合规性检查。县级行社纪委监察部门负责对辖内农商行运营机具管理实施效能监察。第十条 隶属于县级行社的各中心及辖内营业网点、站点应按照本办法及相关制度规定,做好运营机具的预算、申购、使用、管理、维保、更换、处置、登记、考评、上报等工作,爱护机具设备、节约机具成本、提高机具使用效率。第三章 运营机具的范围和分类第十一条 运营机具是交易处理、运营管理和风险控制过程中所配置的专业机具设备及耗材。广义的运营机具包括专用设备、通用设备和其他设备,泛指运营业务中能够减轻人员劳动、改善服务质量所必需的
8、一切自动化和信息化设备及耗材;狭义的运营机具是指在处理伴有“物流”(现金流、票据流、客户流、数据流及其他)产生的运营业务中所使用的设备及耗材总称。第十二条 按照广义的运营机具分类,运营机具可分为专用设备、通用设备和其他设备。专用设备包括现金处理设备、自助设备、影像处理设备、金融辅助专业设备、风险控制设备、销售点终端系统、支票处理设备及耗材,其中现金处理设备又包括现金清分设备、现金捆扎设备和现金鉴伪设备等;通用设备包括安防、通信、办公自动化等多种设备及耗材;其他设备指为适应现代金融发展需求而配置的其他设备及耗材。第十三条 按照狭义的运营机具分类,运营机具可分为五类:第一类是与“现金流”相关的机具
9、设备,如纸币清分机、硬币清分点数及包装机、硬币兑换机、点验钞机、捆钞机、扎把机、复点机、扫描枪等及耗材;第二类是与“票据流”相关的机具设备,如票据鉴别仪、电子验印仪、高拍仪、支付密码器、票据装订机等及耗材;第三类是与“客户流”相关的机具设备,包括客户身份鉴别、疏导管理、宣传教育和惠农服务等专用设备,如身份证鉴别仪、排队机、自助宣传终端、指纹识别仪、惠农自助终端设备等及耗材;第四类是与“数据流”相关的机具设备,如银行回单自助打印系统专业设备、自助填单机等及耗材;第五类是为适应现代金融发展需求而配置的其他机具设备及耗材。第十四条 按照运营机具使用场所分类,运营机具可分为柜面业务办理设备、营业厅等候
10、及自助区设备、后台运营业务办理设备、其他场所设备等四类。第四章 运营机具的采购第一节 运营机具的预算第十五条 县级行社运营管理部门应根据国家、监管部门政策要求及现代金融发展需要,并结合本行社战略规划,编制本行社运营机具投资预算,于每年度11月30日前上报本行社预算管理部门及所在市的办事处(市联社),办事处(市联社)于每年度12月10前上报省联社运营机具投资预算。第十六条 运营机具投资预算应包括运营机具的新购、更换、维修保养、系统配置、耗材的购置等方面预算。投资预算的编制在考虑本年度运营业务发展规划的同时,应参考以前年度运营机具投资预算数据,力求预算编制及时、完整。第十七条 运营机具年度投资预算
11、,应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。隶属于县级行社的各中心及辖内营业网点、站点,应根据行社年度运营业务发展规划,结合本机构业务发展、机具更新换代及现代金融发展需要,在行社运营管理部门的指导下,认真编制运营机具投资预算,于每年度11月15日前上报行社运营管理部门。营业网点运营机具投资预算由运营主管负责组织编制,编制完成经单位负责人签章确认后上报。单位负责人对投资预算的执行情况负责。第十八条 运营机具投资预算编制,应遵循成本与效益相结合的原则,厉行成本节约,杜绝盲目投资。第十九条 县级行社运营管理部门负责本行社运营机具投资预算的编制、执行工作,并配合预算管理部门做好行社总预算的综合
12、平衡、控制、分析、考核等工作。第二节 运营机具的采购第二十条 办事处(市联社)及辖内县级行社应根据运营机具年度投资预算,做好运营机具的采购工作,严格预算执行。第二十一条 省联社负责全省农商行使用量大、具有同质性的运营机具的统一招标入围工作;办事处(市联社)和县级行社负责辖内农商行特色服务型运营机具的招标入围工作。县级行社应结合自身业务需要,在招标入围的品牌中,自主选定品牌,合理选配运营机具,自行签订采购合同。(附表见附件1)第二十二条 县级行社采购运营机具的单价不得高于相应品牌运营机具招标入围价格,且不得巧立名目、变相加价。第二十三条 县级行社新购运营机具,应将新购情况、采购明细单及采购合同报
13、办事处(市联社)备案。对未按要求采购运营机具的行为,办事处(市联社)要在辖内根据相关制度进行处罚,并将有关情况及时上报省联社运营管理部。第二十四条 县级行社签订运营机具采购合同后,应按照合同规定办理机具到货签收、验收手续,出具验收报告(验收单),并与采购合同、供应商的发货单进行核对。在办理机具验收手续的同时,应完整地取得产品说明书及其他相关说明资料。验收合格的运营机具,应做好账簿登记及入库工作。第二十五条 县级行社应建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定,及时收回退货货款,确保运营机具的采购质量和正常使用。第五章 运营机具的使用和管理第一节 运营机具的日常
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商行 运营 机具 管理办法 模版
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。