成本管理10月月度评估.doc

2013年10月成本管理月度评估报告

2013年10月31日

截至2013年10月31日，公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余率为3.83%，节余率较上月下降0.09%。

一、 重点问题及风险提示：
1、 北京公司：
（1） E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；
（2） 漫香林动态成本超目标成本1761.01万元；
（3） 通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异，实际的动态成本已超出目标成本约1500万，本部要求项目部在11月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因；
（4） 通州园中园项目在结算过程中发生大量的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针对此类问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中出现类似的问题。
2、石开：
（1）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提出了11月底前完成洽商后补，12月底前完成全部合同结算工作的要求。
3、月坛直属项目：
（1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。

二、 成本节余率及招标达成率排名

1、子公司成本节余率排名
排 名
公司名称
成本节余率
备注
1
重庆公司
8.60%

2
惠州公司
7.28%

3
月坛项目
4.01%

4
天津公司
1.40%

5
北京公司
1.29%

6
石开公司
-0.68%
成本超支

2、项目成本节余率排名
排 名
项目名称
所属公司
成本节余率
备注
1
阳光假日项目
惠州公司
14.75%

2
融景城项目C3地块
重庆公司
10.54%

3
融景城项目B3地块
重庆公司
10.14%

4
河景一期项目
惠州公司
10.14%

5
融景城项目C4地块
重庆公司
8.79%

………　
38
融景城项目二期
石开公司
-1.15%
成本超支
39
漫香林项目
北京公司
-1.28%
成本超支
40
融景城项目三期
石开公司
-2.63%
成本超支
41
融景城项目A3商业
石开公司
-3.09%
成本超支
42
融景城项目四期商业
石开公司
-3.13%
成本超支

3、 招标达成率排名
排 名
公司名称
招标达成率
本年度采购项数
1
月坛项目
100%
5项
2
天津公司
98.63%
58项
3
重庆公司
88.46%
44项
4
惠州公司
86.19%
200项
5
北京公司
76.60%
67项
6
石开公司
33.33%
19项

三、成本管理重点工作
1、 目标成本管理
截至本月底，全公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余10.07亿，成本节余率为3.83%。详见下表：
公司名称
目标成本
动态成本
节余
节余率
存在的问题、改进建议及风险提示
汇总
2,629,637
2,528,920
100,717
3.83%

北京
853203
841274
11929
1.4%
1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；
2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01万元；
3、A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政目标成本待确定。
天津
402169
396966
5203
1.29%

重庆

429,854

392703

37,151

8.6%

惠州

492276

456,323

35953

7.28%
存在问题：
1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书面审批确认；
2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施，目标成本未报本部审批；
3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批；
改进建议：本月中旬完成上述项目目标成本报审。
石开
162848

163959

-1,111

-0.68%
1、一期动态成本在目标成本范围内；
2、二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支1.15%；
3、三期商品房因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支2.63%；
4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。
月坛项目
289287
277695
11592
4.01%
1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度；
2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标；
3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。

2、变更洽商
截止本月底，公司洽商预估总金额3.13亿，已审定金额1.80亿，洽商变更的审核率为57.57%，洽商变更审定金额/已发生成本为0.70％，洽商变更审定金额/目标成本为0.68％。详见下表：

单位：万元
公司名称
洽商预估金额
已审定金额
已审定金额/预估金额
洽商变更率
洽商变更率
后补洽商情况（按季统计）
存在的问题、改进建议及风险提示
(审定金额/已发生成本)
(审定金额/目标成本)
后补变更洽商

后补变更洽商比例
北京
15511
8818
56.85%
1.12%
1.03%

洽商变更数据不准确，未能反映项目的实际情况。
天津
2204.77
502.34
22.78%
0.17%
0.12%

重庆
2568.25
2158.05
84.02%
0.67%
0.50%

惠州
9146.12
5286.86
57.79%
1.58%
1.07%

存在的问题：变更洽商预估金额准确性较低。融玺项目、河景一期项目后补变更洽商比例较大。
改进建议：变更洽商预估金额时需核对合同清单，确认是否有相应合同减项。
石开
1843
1238
67.17%
0.85%
0.76%

目前石开公司尚有少数变更需要以补充协议的形式计入，但至今补充协议仍未进入流程，子公司需加快推进此工作，以保证结算工作的进行。
月坛项目
0
0
0
0
0

合计
31273
18003
57.57%
0.70%
0.68%

3、重计量工作
截止本月底，公司重计量工作总体执行良好。详见下表：
公司名称
重计量原计划安排
实际完成情况
存在的问题、改进建议及风险提示
北京
无。
无。

天津
出图时间按部位逐步完善
按出图时间分部位基本按3个月时间完成
要求图纸统一按一版出齐，以便统一核算，否则合同总价推迟确定，不利于管控成本。
重庆
融景城A2计划10月17日完成总包重计量工作
已完成重计量工作，正在流程中审批。

惠州
无
无
无
石开
无
无
无
月坛项目
无。
正在进行地下部分的重计量工作。

4、结算工作
截止本月底，除重庆公司在按计划开展结算工作外，进入结算阶段的其它公司均有不同程度的滞后。详见下表：
公司名称
结算原计划安排
实际完成情况

结算时限调整
存在的问题、改进建议及风险提示
北京
1、E2项目： 6月30日,油漆彩绘甩项； 2、E10项目： 3月30日；
3、国开行项目： 9月30日；
4、漫香林项目： 3月30日；
5、漫香郡项目： 5月30日；
6、漫香苑一二标段： 9月30日；
7、漫香苑三四标段： 10月30日；
8、漫香苑五标段： 11月30日；
9、园中园一期： 6月30日；
10、园中园二期： 7月30日。
所有项目结算均滞后于计划。

1、E2项目目前存在超指标风险，应尽快解决结算争议，将指标控制在目标成本范围内；2、漫香林漫香郡项目本年底完成结算；3、漫香苑部分总包存在索赔风险，应制定具体的结算措施，控制成本。
天津
在施

重庆
2013年12月30日前完成的结算：
1、融景城一期A3；
2、金悦城二期1#、2#楼。
1、融景城一期A3合同149份，已结算33份；
2、金悦城二期合同96份，已结算31份。
无
目前重庆公司结算工作量较大，建议重庆公司成本管理部做好结算的标准化工作，统一要求、提高工作效率。
惠州
河景一期：2013年7月30日；
融玺一期：2013年10月30日。

未完成
河景一期：2013年11月30日；融玺一期：2013年11月30日；酒吧街二期：2013年11月30日

石开
2013年4月30日完成三期结算工作
截止本月首华标段总包存在近1000万的争议，总部以对此给出明确意见；其他分包工作大部分已经结算完成，但因为园林及小市政还有少量的补充协议未签署，导致结算工作未完成。
11月底前完成洽商及补充协议后补工作；12月底完成三期全部的结算工作。
洽商后补事宜是制约结算工作按时完成的主要原因，所以项目部应在施工过程中加强此项工作的管理，避免将所有的问题留在结算阶段，导致动态成本的准确性降低。
月坛项目
无
无

5、重点招标项进展
截止本月底，共进行了完成了三项重点招标的定标工作，分别为：北京公司A5改扩建项目外幕墙施工工程、和平中心融景铭邸、融景华庭铝合金门窗工程、金融街（月坛）中心项目外幕墙工程。其它还有几项在进行中。详见下表：
公司名称
重点招标项
入围单位

招标进展情况

定标情况综述

与合约规划的匹配性
存在的问题、改进建议及风险提示
北京
1、A5改扩建项目外幕墙施工工程
1、沈阳远大铝业工程有限公司；2、北京江河幕墙股份有限公司；3、北京和平幕墙工程有限公司；4、北京南隆建筑装饰工程有限公司；5、山东华峰建筑装饰工程有限公司。
定标审批中
五家入围，均按时回标，技术标均合格。
采用两轮报价方式，
最终报价最低的为中标单位：北京南隆建筑装饰工程有限公司，中标价：4158万
计划9月23日定标
比计划略有滞后。
2、A5改扩建项目机电工程
1、中建三局建设工程股份有限公司；2、上海市安装工程有限公司；3、中建二局第三建筑工程有限公司；4、中建一局集团建设发展有限公司；5、北京市设备安装工程集团有限公司；6、中建安装工程有限公司。
入围已审批，招标文件审批中

计划10月30日定标
时间滞后，分析是否影响工程整体工期，研究是否需加快招标节奏（造价指标8000万）。
3、E9AB项目工程监理
1、北京银建建设工程管理有限公司；2、北京帕克国际工程咨询有限公司；3、北京双圆工程咨询监理有限公司；4、北京中外建工程管理有限公司；5、北京建院金厦工程管理有限公司。
入围已审批。

按计划进行
（造价指标1100万）
天津
1、和平中心融景铭邸、融景华庭铝合金门窗工程
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；2、北京天易幕墙工程有限公司；3、上海金浦装潢工程有限公司；4、河北奥润顺达窗业有限公司；5、山东华峰建筑装饰工程有限公司
本月已定标
五家入围，均按时回标。因河北奥润顺达窗业有限公司回标时无投标图纸、项目经理面试时项目经理未到场等，经评审，此单位技术标不合格。
采用两轮报价方式，
最终报价最低的为中标单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司，中标价：1251万
计划6月完成，实际完成时间10月。
时间滞后，虽未影响工期，但与计划时间相差太大，建议提前详细掌握项目进展情况，制定准确的采购计划。
重庆
无

惠州
1、南区游艇码头体验区室外园林景观工程
1、广州中茂园林建设工程有限公司；2、深圳市莲花山园林有限公司；3、广东筑奥园林有限公司；4、深圳市文科园艺实业有限公司；5、中外园林建设有限公司；6、深圳市新华丰生态环境发展有限公司；7、惠州市东江园林工程有限公司、8、深圳市艺园园林绿化有限公司；9、岭南园林股份有限公司；10、深圳市万卉园绿化有限公司；11、广州市林华园林建设工程有限公司
11月7日第一次开标

石开
无

进入结算阶段，所以无重点招标项
月坛项目
1、金融街（月坛）中心项目外幕墙工程
1、北京建磊国际装饰工程股份有限公司；2、江河创建集团股份有限公司；3、深圳市科源建设集团有限公司；4、北京市金星卓宏幕墙工程有限公司；5、北京和平幕墙工程有限公司6、沈阳远大铝业工程有限公司
10月25日已定标
五家入围，均按时回标。和平和远大在第一轮报价中被淘汰，其他4家参加第二轮报价。
采用两轮报价方式，
最终报价最低的为中标单位：江河创建集团股份有限公司，中标价：1.94亿。
计划5月底完成，实际完成时间10月底。
时间滞后，虽未影响工期，但与计划时间相差太大，建议提前详细掌握项目进展情况，制定准确的采购计划。
2、金融街（月坛）中心项目外幕墙石材供应
1、莱州市银龙石材有限公司；2、福建省南安市智盛石材有限公司；3、环球石材（东莞）有限公司；4、北京永亮大理石有限公司；5、莱州市华隆石材有限公司；6、北京凯岳石材有限公司
定标审批中
六家入围，除银龙放弃投标外，共有5家回标，技术标全部合格，采用两轮报价方式。拟推荐标段一中标单位为福建省南安市智盛石材有限公司，中标金额为1481万；标段二中标单位为北京永亮大理石有限公司，中标金额为1421万元，两标段合计2902万，在成本指标3219万内。

按计划完成。

（注：重点招标项：指造价指标在1000万（含）以上的招标项，本表统计入围至定标的过程情况。）

6、供应商管理
本月，各公司共升级供应商5家，其中北京1家，天津4家；本月需完成本年度第二次供应商评价工作，石开公司未按时完成，其中评价为不及格的单位共10家，均在惠州公司；共完成9项战略签约，共计712万。详见下表：
公司名称
升级为合格供应商名称
供应商评价执行情况

评价整体情况

评价不及格单位

战略供应商签约情况
存在的问题、改进建议及风险提示
北京
1、中建精诚工程咨询有限公司
按时完成了A5改扩建、金阳大厦室内装修、E9、融汇、金色漫香苑过程评价
共49家单位参与评价，其中评为优的32家，良的14家，及格的3家，不及格的无
无
本月完成E2科勒卫生洁战略签约，合约金额10.3万元。

天津
1、建元装饰股份有限公司；2、江门市旺鼎照明灯具有限公司；3、
北京宏业达照明科技有限公司； 4、 天津锐电建业科技有限公司。
按时完成了和平中心、南开中心过程评价
共34家单位参与评价，其中评为优的27家，良的6家，及格的1家，不及格的无
无
本月完成电子磁卡锁等4项战略签约，合约金额288万元。

重庆
无
按时完成了融景城过程评价、金融中心保修评价
共56家单位参与评价，其中评为优的31家，良的20家，及格的5家，不及格的无
无
本月无战略签约

惠州
无
按时完成了惠州各项目的过程、总结及保修评价
共145家单位参与评价，其中评为优的52家，良的49家，及格的34家，不及格的10家
江苏苏中建设集团股份有限公司等10家
本月完成3项战略签约，合约金额181.3万元。

石开
无
未按时完成。

本月完成1项战略签约，合约金额232万元。
加强工作效率
月坛项目
无
按时完成了该项目的过程评价.
共3家单位参与评价，其中评为优的2家，良的无，及格的1家，不及格的无

无
本月无战略签约

7、招标重点指标完成情况
截止本月底，各公司招标整体执行良好，招标达成率方面，因北京公司、石开公司直接委托项较多，故较低；采购及时率、入围单位充足率、资料归档方面各家均较好；特殊情况共10次，详见下表：
公司名称
招标达成率
采购及时率
入围单位充足率
按时资料存档完整率
特殊事项数量
存在的问题、改进建议及风险提示
北京
76.6%
100%
80.56%
100%
2项

天津
99%
100%
91.67%
100%
0

重庆
88.46%
100%
100%
100%
2项
建议项目分期开发时，采用集中采购、分期签订合同的方式，减少直接采购次数。
惠州
86.19%
89%
94.87%
31.5%
6项
风险提示：
海公园项目已签订13份补充协议，并计划签订16份补充协议。
石开
33.33%
100%
100%
100%
0
处于结算阶段，招标工作已经收尾。
月坛项目
100%
100%

100%

100%

0

四、本部成本管理要求：

1、未完成结算项目将结算进展按要求格式随月报一同报送；
2、要求有结算任务的子公司将结算阶段不配合工作的供应商名单上报本部；
3、未按计划完成结算的项目，12月20日前必须完成除争议事项外的全部结算工作。

本部成本管理部
2013年11月1日2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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