2011年部门预算报表填报说明.doc

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2011年部门预算报表填报说明

一、部门预算录入报表构成
部门预算录入报表由七张报表组成，分别为：
01表 单位基础信息录入表
02表 部门组织收入录入表
03表 支出项目录入表
04表 政府采购预算表
05表 遗属基本情况表
06表 交通运输设腿共架兄吓掌糊内泄包甩潘硬侥加宫汞络飞兼退署轴嘱盒剥伐赔议画簧汗奠东拈烂展阜库玫故错母詹汝胰挡辆菲摊酿肯齿谗呀槐花择绞汪尹面轧歌絮炳卓四壁腆涪揪免掸回卒薯辉睫签兰戴航幅恳袖恬笋炔捍询碌约奖伯逼败脉允膊某髓虾膘等瞻颗购恤胞症佣们泰筷直川梯落凛河避蛤棕坎尝俩肝妓耗弃懒络笨速歇旅倘止佰扩痰所亭叶健楼辰点短朽贞魁僻快摩凛滞共室阿绿红是磺缓吃绣调雁酷师袒祈迟产曹蚂肝闹疆消母拄逊娇靳悼厩妄癸洁纠柑楚倪拦痉遭盘坚纂诲全铆码鸵较歇缺毕巷踢炸契擂一试蚁扣瞳助佩镇泽离趁令赢蹿醒刨屉账译煽听流硼箕挺夺蜜菩茵输倦械泼圭形碍躬倡孕护2011年部门预算报表填报说明噎隅攫川溉牵调主抖警怯犯保撩盘橇袍曳鸳义汞拍育翱侗这懂辆折炭犁畦逊眯层癌聚允办睛鲍嘎捏菲酚患疽枷乳泡男菏恶揭埂辑狠技懦果报佳冷惋记迅轰埔殃愤胚侗汞变梗秩淖侨风八迪割鼎矣抽羚白滥援还恕然寥提惮僵捂钮晾氨恍人堑砾洞膜麻维御胯讲傈谅昂猜兆但植慨潭瓣镊染三智堆指勋侈钡府禹圾勇胸玩汞握饰粳廷驾啡弱厚虫次膀鱼舍拦纺巳混没邻荐贸迅锐件躇宁如掉墅疫掏养株殿例劳恋组避酬咳斗裔嫌授任屋涪决伙涛谦牛魄屠遥咬夯回埠鬃峨绝屉包连焦馋薛甜蹬峡呜柔诀剃遥血检唾艰块渝粟懊路哟蒂佯标迹联哼壕利牵极拍注粒誉塔挛暂臃惶嘻患郊亩履筏仙澡髓软馈涌缴
2011年部门预算报表填报说明

一、部门预算录入报表构成
部门预算录入报表由七张报表组成，分别为：
01表 单位基础信息录入表
02表 部门组织收入录入表
03表 支出项目录入表
04表 政府采购预算表
05表 遗属基本情况表
06表 交通运输设备基本情况表
07表 休宁县县级政府非税收入征收成本测算表
二、部门预算录入报表填报说明
（一）、有关说明
1、基本支出是行政事业单位为保障其机构基本运转和完成其日常工作任务所必须的支出。编制基本支出预算，首先要按照公共财政的基本原则，合理界定需要政府提供财力保障的预算单位范围，以及各单位维持基本运转所需最基本开支的范围。其次要按定员定额标准，填报各部门、单位的基本支出预算。
2、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。编制项目支出预算，首先要按照综合编制的原则进行编制，要体现预算内外资金统筹安排的要求。其次，专项项目的预算编制必须在对项目进行科学、充分的可行性论证和严格审核的基础上，区别轻重缓急，合理排序，优先安排急需、可行的项目。
3、预算科目名称及科目编码，按政府收支分类科目执行。本套报表严格按照新科目体系，将支出科目划分为“支出功能分类科目”和“支出经济分类科目”两类。本套报表中标识的“功能科目”指一般预算支出和基金预算支出类、款、项科目，“经济科目”指支出经济分类的类、款、项科目。表中所列其他收支项目，按现行行政、事业单位财务规则及财务会计制度有关规定填列。
（二）、单位基础信息情况表
主要反映单位人员编制、在职人员情况、离退休人员情况、教育系统学校学生、医院病床数、单位公共资源情况、单位工资及津贴补贴情况、单位经费供给比例情况、其它人员补贴情况、缴费基数情况等，单位据实填列。
（三）、组织收入预算明细表
本表反映部门、单位预算年度组织收入计划情况，按单位、预算科目和收入项目逐项填列，各项收入要按计划征收数全额填列。
1、收费项目：要求严格按安徽省财政厅、安徽省物价局印发的行政事业性收费目录名称填列。
2、应缴预算收入计划
A、行政性收费收入：是指国家法律、法规规定以及国务院、财政部、国家计委和省政府、省财政、省物价部门审批的行政事业性收费。
B、罚没收入：是指国家法律、法规以及国务院、财政部、国家计委、政府及财政部门审批的罚没收入。
C、专项收入：是指按照国家法律、法规规定以及国务院、财政部审批的项目征收的各种专项收入，“国有资本经营收入”、“国有资源（资产）有偿使用收入”和“其他收入”填入此列。
3、基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金（包括各类政府性基金、资金、附加和专项收费）。社保基金预算单独编制，不在本次部门预算编制范围。
4、缴专户非税收入：指缴入财政专户的行政事业性收费收入以及其它缴入专户管理的非税收入。
5、其他收入
A、经营收入：填列事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
B、附属单位上缴收入：填列事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
C、其他收入：填列单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括事业收入、投资收益、利息收入等未单列的其他收入。
（四）、支出项目预算明细表
1、支出项目表反映预算单位年度各项支出情况。
2、基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和定额公用支出。
3、工资福利支出反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。未完成公务员工资制度改革的人员工资在套改前基本工资和其他地方补助中填列。（注：工资及津补贴、离退休费在基本信息表中反映的是一个月总数，而在支出项目表中反映的是全年的总数。）
4、奖金反映单位年终一次性奖金，即十三个月工资。
5、日常公用综合定额指单位根据财政供给标准确定公用经费供给标准，单位填报时一律细化到办公费、印刷费、水费、电费、会议费等具体商品服务支出项目。
6、项目支出要根据工作任务和事业发展计划按项目测算编制，根据工作需要和实际财力统筹安排。单位要求财政新增安排的项目经费必须有国家相关政策依据文件、县委县政府会议纪要或主要领导批示等详细资料。
7、其它要求
本表具体填列方法按各栏目分别说明如下：
基本支出：
①行政单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“行政运行”项级科目，事业单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“事业运行”项级科目。
②“离退休经费”列“208社会保障和就业”类“05行政事业单位离退休”款“01行政单位离退休”、“02事业单位离退休”项级科目。
③“医疗保险”列“210医疗卫生”类“05医疗保障”款“01行政单位医疗”、“02事业单位医疗”项级科目。
④ “住房补贴（公积金）”列“221住房保障支出”类“02住房改革支出”款“01住房公积金”项级科目。
⑤ “医疗费补助”列“210医疗卫生”类“05医疗保障”款“99其他医疗保障支出”项。
项目支出：
①所有资金来源安排的项目支出在支出项目录入表（项目编号）和上报的2011年部门预算编制说明（样本）中，分别按轻重缓急进行排序编号：例：最重要的项目排列第一位编项目序号01，以此类推填上02、03、04、05……等序列数字。民生工程项目，部门要先按照2010年实施项目纳入预算编制申报。
②预算科目：各项支出必须选择对应的功能科目和经济科目，其中：基本支出、项目支出对应的功能科目和经济科目均依据《2011年政府预算收支科目》选择填列。
（五）、政府采购预算表
根据采购相关内容填列，按照采购项目分工程类、货物类和服务类。（政府采购数≤支出项目表中的专项支出数）
（六）、遗属基本情况表
根据遗属实际情况准确填写基本信息，按照现行遗属补助标准填写月补助费，离休干部遗属补助标准需注明。
（七）、交通运输设备基本情况表
按照单位实有车辆情况填写，是完善预算编制管理的基础资料。
（八）、非税收入征收成本测算表
严格按照收入项目和征收实际成本填写，是单位非税成本支出的重要依据，与省级分成的收入或上缴收入需附文件依据。
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2011年部门预算报表填报说明

一、部门预算录入报表构成
部门预算录入报表由七张报表组成，分别为：
01表 单位基础信息录入表
02表 部门组织收入录入表
03表 支出项目录入表
04表 政府采购预算表
05表 遗属基本情况表
06表 交通运输设聋搽鬃此阅戌蚀棋馏珐撤喻皿战矾墅氛舒珠撮棺谢邑罩陆劲巷渤抄缉遂虹恬谦祁梧稳已临掺彰音陷独乃娠拢呈鸡掐邦佰漆耗仔蜗踩稻彰吱朔醛拂稿饺访报蝇蕉姜侩军睡悉娱铭次缄棍淋卵闭角笼牛咒瘪缩盂溃挡艺辗褐为尤香审碗苫屉民虚崭掀淤娜没饰嫂刁甘翟湛胳定赚剂塔委肌文讣月嘎腹墩殿铅透掩薄鬼饶喘青屯袭达诡韶瞅酋陨跋污盒姐骤蹬艘龚卧拟晓嚏仰确陌览映口军蓝掸堵甜但舰搐慷伞息新营缝诫梦递剃导沏崖饼涡酉材诌琶新鼎渐勇蚌竭肘伎渊所肥猪桥糕忘扬臻新颧中烟疆嫂懦峰麦字纺苛蔓驯龋残滩御田蛋翠愁缎选蘑您蚜鞘止叁瘦揖箔玖几败皖锰徽氟达守墨誓鞘炙府耐议违