出纳员岗位工作流程---副本.doc
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7、经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章,送银行提现。如果开通网上银行,可实行网上划款,无须提现。安全检查提取现金提取大额现金,须保安陪同,保证人身和财产安全。存款当日库存现金超出备用金限额(最高限额10000元)的部分及时填写一式三联进账单存入银行。二、银行业务办理工作(一)支票业务办理流程填写购买凭证,加盖银行预留印鉴,购买后如有支付密码的,向银行索取密码纸(或使用密码器自行打印密码)。支票领用支票购买领用人在“支票领用登记簿”对应支票号码后注明领用日期、金额、收款单位、领用人,出纳员在领取人登记后必须核对支票登记内容。支票领用支票登记、必须有审批手续齐全的原始单据;、应写明日
8、期(中文大写)、收款人(收款人必须与原始单据、发票名称一致)、金额(大小写)、用途及密码;、交财务经理审核并经印鉴保管人盖章,加盖印鉴时不得缺边、重叠,要清晰,票面不能污损;、不得签发空白支票、空头支票或远期支票。支票开具建立“支票领用登记簿”,领取支票必须办理登记手续,支票领用前出纳员应在“支票领用登记簿”上分不同银行账户,按支票号码顺序逐一进记登记,以备领用。领用注意事项:1、按支票号码顺序领用,便于登记;、作废支票或支票退票,加盖作废章,并在“支票领用登记簿”与支票上涂写“作废”字样,退回支票还须办理退回登记手续,由退回人签字登记;、借用的支票须在业务办完后及时报销或交回,未办理报销手续
9、的,不得再给予借用。收到支票后当日填制一式三联进账单,并在支票背面背书(加盖本单位银行预留印鉴)与进账单一同送存银行,取回已加盖“业务受理章”进账单第一联。送存支票支票保管、空白支票由出纳保管,财务章、法人名章由财务经理及其他人员分开保管;、支票和密码要分两人保管。(二)汇票、电汇等结算方式操作流程通知经办人提供详细的开户行名称、账号等资料。填写“银行业务委托书”、相关银行手续费单据,并选择具体结算方式。报部门负责人审核后加盖预留银行印鉴。到银行办理汇款并留存回单联,与报销凭证作为凭证附件。由业务经办人签字登记后领取汇票。(三)银行其他业务办理银行出纳员每天及时取回银行对账单、存、贷款利息单、
10、各种进账单、汇款单等银行单据,查看银行是否已加盖“业务受理章”。部门提出申请,经财务本部审查同意后,银行出纳到银行开户,同时按照财务本部的开户要求开通网上银行。取回单据账户管理办理结算证填写开户申请,按银行要求提供资料,经银行审核同意,并开立账户,开户之日起3个工作日后办理业务。根据银行通知的年检时间、要求、程序,提前备齐有关资料,对银行贷款卡等准备年检。持单位介绍信到银行办理结算证或者结算卡,用于办理银行票据的购买、款项支付等结算业务。开设账户贷款卡年检安装网银程序插入认证证书(U盾)登录网银网址并输入密码根据财务负责人签批的支付凭证或其他批准手续,在网上提出付款申请通知授权人授权(授权后及
11、时查询款项是否支付成功)。网上银行按照总部收支两条线规定,每周一按上周所有收入款项金额填写“资金调拨审批表”,经各级领导签批后,将款项金额转至总部收入户。资金划拨每日检查保险柜、支票、汇票等银行票据的安全性、完整性。发现异常情况及时上报,并查明原因。银行开户资料、预留印鉴卡片、结算证、网银证书及密码等重要资料应妥善保管。安全检查总部资金部根据资金划拨进账单开具收据,各部门财务根据收据、资金调拨审批表、支票存根、银行受理回单等进行账务处理。将款项金额转至总部收入户(转款金额为收入的万位+区号)。三、日常费用报销(一) 费用报销流程支付款项后、在报销凭证上盖“现金付讫”或“银行付讫”。1、报销凭证
12、原始单据从右至左依次粘贴整齐;2、发票出具单位签章;3、报销发票、单据的合法性; 4、发票内容需符合会计核算要求;5、除特殊情况外费用发票不可跨年度报销。1、报销凭证使用是否正确;2、报销事由是否符合财务制度规定;3、填写内容是否完整、规范;4、报销项目是否有预算,报销金额是否超预算;5、报销金额是否与原始单据金额一致。每日下班前分类整理单据,交会计审核。每日随时盘点现金及其他各种票据,保证账实相符,日清日结,如不相符,应及时查找有无未进行账务处理的原始凭证、账务处理是否有误等。报销凭证审核凭证审核通过后出纳报销报销操作流程支付款项账务处理现金盘点符合支票使用范围与金额起点(1000元)的使用
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