公司总经理工作制度模版.docx

*工程公司
公司总经理工作制度
编号：DSH--02
批准：
制订部门：
董事会办公室
批准年月：
年4月

1 总 则
1.1为明确*工程公司(以下简称“公司”)总经理的职务行为，确保总经理依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《*工程公司章程》(以下简称《公司章程》)及国机集团有关规定，制订本工作制度。
2 一般规定
2.1 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。
2.2 总经理每届任期三年，任期届满，可连聘连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定一名副总经理代行其职责。非董事总经理在董事会上没有表决权。
3 总经理职权
3.1 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，担任公司管理者代表，承担公司安全生产和环境保护相应职责。
3.2 总经理对董事会负责，行使以下职权：
3.2.1 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
3.2.2 在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、担保、发行公司债券、委托理财、对外捐赠或赞助等事项；
3.2.3 在法定代表人授权范围内，代表公司处理对外事项和签署有关文件（合同、协议等）；
3.2.4 组织实施公司的生产经营管理工作；
3.2.5 拟订公司增加或减少注册资本方案；
3.2.6 拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
3.2.7 拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
3.2.8 拟订公司的规章制度；
3.2.9 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
3.2.10 拟订公司内部管理机构的设置、子（分）公司及分支机构的设立或撤销；拟订子（分）公司的合并、分立、重组等事项；
3.2.11 拟订公司内部业务整合改革方案；
3.2.12 拟订公司的风险管理控制体系，包括风险评估控制、内部审计监督、财务风险控制、法律风险控制；
3.2.13 拟订公司职工的工资、福利、奖惩政策及方案；
3.2.14 制订全资子公司的章程和章程修改方案；
3.2.15 列席董事会会议；
3.2.16 国家法律、行政法规、公司章程和董事会、法定代表人授予的其他职权。
3.3 董事会可根据需要对总经理的授权事项和权限进行调整。
4 总经理的责任、义务
4.1 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，并承担下列责任：
4.1.1 对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；
4.1.2 对公司违法经营承担相应法律责任；
4.1.3 受《公司法》第十二章规定的相应法律责任的约束。
4.2 总经理履行下列义务：
4.2.1 向董事会及其专门委员会汇报工作；
4.2.2 根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况；
4.2.3 遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务；
4.2.4 法律、法规和董事会规定的其他义务。
5 总经理工作程序
5.1 公司建立双月生产会制度，会议由总经理主持，总结季度、半年、全年生产经营落实情况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下一季度、半年、年度工作进行部署。
5.2 总经理根据工作需要主持召开总经理专题会，研究执行董事会决议的具体工作事宜。
5.3 有下列情形之一时，应立即召开总经理专题会：
5.3.1 董事长提出时；
5.3.2 总经理认为必要时；
5.3.3 有重要经营事项必须立即决定时；
5.3.4 有突发性事件发生时。
5.4 总经理专题会应做好会议记录。
5.5 总经理专题会可根据会议议题和需要，邀请董事会、监事会、党委成员参加，指定公司有关部门、所投资公司及所属企业负责人等相关人员参加。
5.6 总经理责成相关职能部门对有关重要事项进行督办。督办内容包括：
5.6.1 生产会、总经理专题会议定的事项；
5.6.2 公司总经理、副总经理、财务总监等对签报文件的阅批意见；
5.6.3 其他需督办的事项。
6 总经理报告制度
6.1 公司实行总经理报告制度。建立总经理与董事长定期日常沟通交流制度。总经理向董事长报告公司日常相关重要工作。内容应包括但不限定于：
6.1.1 公司年度计划实施情况和日常经营中存在的问题及对策；
6.1.2 公司重大合同签订和执行情况；
6.1.3 资金运用和盈亏情况；
6.1.4 重大投资项目和进展情况；
6.1.5 公司经营管理中的其他重大事项；
6.1.6 公司董事会决议执行情况。
6.2 总经理以定期报告方式向董事会报告工作。总经理应保证报告的真实性和完整性。报告内容至少应包括：
6.2.1 公司年度计划实施情况和日常经营中存在的问题及对策；
6.2.2 公司重大合同签订和执行情况；
6.2.3 资金运用和盈亏情况；
6.2.4 重大投资项目和进展情况；
6.2.5 公司经营管理中的其他重大事项；
6.2.6 公司董事会决议执行情况。
6.3 董事会或监事会认为必要时，总经理应按照董事会或监事会的要求报告工作。
6.4 总经理应定期或不定期向董事提供必要的信息和资料，主要包括公司经营、财务、投资、安全等工作报告，以及董事会和监事会认为必要的信息和资料。
6.5 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益问题的解决方案时，应当听取职工代表、工会的意见。
7 附 则
7.1 本制度称“所投资公司”，包含公司所投资的全资、控股子公司和参股公司。
7.2 本工作制度未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程及国机集团规定执行。
若本细则与国家颁布的政策法规文件有冲突，则以后者为准。
7.3 本工作制度修改时，由总经理专题会提出修改意见，提请董事会批准。
7.4 本工作制度由公司董事会办公室制订并负责解释，经董事长批准后自印发之日起执行。