供应链金融服务合作协议.docx
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1、合同编号: “xx”供应链金融服务合作协议银行股份有限公司甲方: 地址: 法定代表人或授权代表: 联系人 : 电话 : 通讯地址:乙方: (银行)地址: 负责人或授权代表: 联系人 : 电话 : 通讯地址:为全面建立和发展现代新型银企合作关系,更好地促进以甲方及上下游企业的原材料采购、产品生产和销售等商业活动,提升甲方为核心的供应链价值,同时扩大乙方的金融服务领域,实现集群式融资服务、综合性服务,全面建立和发展现代新型银企合作关系。甲乙双方本着优势互补、利益共享的原则,决定开展“xx”供应链金融服务合作,现依据有关法律、法规,达成如下协议:第一章 总 则第一条 供应链金融网络涉及以下成员:(一
2、)核心企业: (甲方) (二)链属企业:甲方上游供应商(名单见附件(1) 甲方下游采购商(名单见附件(2)(三)主办行:(四)协办行:第二条 乙方根据甲方及甲方上下游客户的不同需求度身定做全方位和个性化的金融产品,提供全程金融服务。第三条 甲乙双方同意建立定期例会制度,及时沟通本协议的实施情况,并根据市场变化及时商定业务合作的重大方针、政策。第四条 甲乙双方同意充分利用现代化手段,积极开展产品和服务创新,完善扩大供应链金融服务功能,提高技术含量。第五条 本协议是甲乙双方进行供应链金融合作的意向性协议。在签订本协议后若涉及到具体业务,则双方需另行签订具体业务合同。若在签订本协议后暂不涉及具体业务
3、即没有开展实质性合作项目,则本协议对双方不产生法律上的约束力。第二章 供应链金融合作内容第六条 甲乙双方决定在上下游结算、供应链融资等领域开展供应链金融业务合作。第七条 上下游结算业务合作(一)若甲方与乙方在本协议指导下开展具体合作业务,则甲方在乙方网点开立结算账户,并积极协助乙方为甲方供应商和采购商开立结算账户。(二)甲方应积极通过乙方与其上游供应商及下游采购商办理购销资金划转、回笼、存放等业务。(三)乙方充分运用自身网络和网上银行等优势,为甲方及其上游供应商及下游采购商提供包括人民币转账、银票、支票、银行本票、托收承付、委托收款等人民币结算服务和外币汇划、进口代收、结汇、售汇、付汇等国际结
4、算服务。(四)乙方将建立和完善由主办行牵头、各分支行配合的协同机制,协助甲方在集团财务管理、上下游资金支付、票据集中管理等领域优化流程、提升效率,实现企业价值的最大化。第八条供应链融资业务合作(一)乙方将根据甲方在采购、生产、销售等环节的实际需求提供专业、优质的供应链金融服务,以甲方为核心企业,实现乙方供应链金融服务平台与甲方供销网络的对接。(二)乙方依其信贷政策并根据甲方经营情况为甲方核定供应链金融相关授信额度,用于支持甲方的采购和销售,主要业务品种包括票据融资、流动资金贷款、应收账款融资、信用证、账户透支等。在同等条件下,甲方优先选择乙方的金融服务。(三)乙方根据甲方与其上游企业的交易结构
5、,通过短期流动资金贷款及应收类融资产品为甲方上游企业匹配资金,解决部分上游企业融资问题;另一方面,乙方对甲方下游企业的购销行为,通过预付类、存货类融资产品提供资金支持,增强其商业信用,促进甲方与其下游企业建立长期战略协同关系,提升甲方供应链的整体竞争能力。第九条供应链融资项下授信业务(一)授信申请人。必须为甲方的上下游企业法人,由甲方以书面形式向乙方推荐。甲方推荐的授信申请人,必须符合乙方授信准入要求,且不得为甲方的关联企业。甲方与授信申请人之间的货款往来,均通过在乙方开立的供应链融资金监管专户结算,乙方有权对其货款进行监管。(二)供应链项下授信业务的金额、用途和期限由乙方根据授信申请人的实际
6、情况以及乙方有关授信业务要求合理确定。融资利率由乙方根据市场和风险情况与借款人商议确定。具体业务品种及内容以乙方与授信申请人签定的授信业务合同为准。(三)供应链项下授信业务的审查、审批。乙方对授信申请人与甲方签订的购销合同、递交的基础资料及授信申请资料进行审核,符合要求的按照内部审批程序办理报批手续,经批准后发放授信资金。对不符合乙方授信准入标准或乙方有理由认为授信业务存在较大风险的,可拒绝办理。第三章 甲方的权利和义务第十条 甲方应保证与其上下游企业签订的购销合同和对应商品、服务交易的真实性。乙方对购销合同和对应商品、服务真实性进行调查的,甲方应予以配合。第十一条 在乙方为甲方及其上下游企业
7、提供金融支持时,甲方可根据实际情况为上游供应商、下游采购商在乙方融资提供一定的增信措施(包括但不限于担保、承诺回购、提供抵质押物等)。 第十二条 甲方需按购销合同约定的货款支付期限,在借款人在甲方的供应链融资业务到期日前将货款及时付至借款人在甲方开立的供应链融资监管专户。第十三条 本协议未涉及的内容以相关授信业务合同和甲方出具的书面承诺为准。 第四章 乙方的权利和义务第十四条 乙方有义务保证供应链金融服务平台结算、融资渠道便捷通畅,有义务制定有关操作管理办法,并指定专人牵头保障供应链金融平台的顺利运行,并对甲方就所提供服务的监督、询问和投诉,给予高度重视和迅速妥善处理。第十五条 乙方应积极支持
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