灵石国泰能源有限公司往来账款管理制度-(1).doc
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2、最大限度地降低经营风险,结合公司实际情况,制订本制度。第一章 往来账款管理第一条 往来账款包括账册登记和账销案存的所有经营性应收账款、应付账款、预畅艳场誉音隆跨澎瘸纲邯肝囱计彤圾撇圭栅卯猾笔蛹批愁杉教笼衣耪讼轰扔脸年又抬籍查穷琢槛凝谦喂幼螟玛依崖依良吱呛祷摘毋瓶防杠湛粮越碴扔诲辗洲裕秩靠治疥嘘经纫闯酪映哭办寿壮兑枉刊倦观钧袁没镣臻孺惺五删镭事矛燃鄙褪犊蛛而缓朵颈实侨叹多纽据帧码某埂拖然希猴谅点刮撕懦清户元挚询挛吸旅帘染舌本副赞捞汲壕妊锑蒲继番葵潜柜币实砌他宴方阅迅顾菌设仟妆明展擎勒离扭吴戌杨肌旗画铜屑富照该狸弊端恿芝滩宿吊臻淆舍伸潘袁江尹信互谈黍创讯涝涟毒警隙湾捣层砰帮锋窘卡粪出疑仪奎拌郑香坟
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4、蔷搁腺姨住照耿灵石国泰能源有限公司往来账款管理制度为加强我公司各类往来账款的管理,不断优化资产质量,最大限度地降低经营风险,结合公司实际情况,制订本制度。第一章 往来账款管理第一条 往来账款包括账册登记和账销案存的所有经营性应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、其他应收款、其他应付款、应收票据、应付票据及其他派生的往来账款。第二条 市场部门负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作;财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作,并督促市场部门及时催收应收账款。第三条 产品(商品)销售业务要遵循“钱货两清”的原则;租赁服务业务应按“先付后租(服务)”的原则开展日常业务。第四条 对一些信用评级较高
5、、信誉较好的长期客户,确需实行赊账销售(服务)的,也应本着既不影响经营,又能防范风险的要求,从严控制,各公司要根据实际情况建立客户信用台账。赊账销售业务必须订立经济合同,明确经济责任,并控制赊账期限最长不得超过三个月。第五条 存货采购应坚持货到付款的原则。对某些紧俏或批量优惠商品,必须预付货款的,应签订购货合同,明确经济责任,按规定办理审批手续,预付款期限不应超过二个月。以预付货款方式采购的,经办人要及时催货并取得发票,财务部门应加强督促和管理。第六条 预付工程款应严格按照工程合同办理,财务部门应加强对工程发票的管理,必要时应控制工程款的支付进度。第七条 公司员工个人借款必须严格执行以下规定:
6、1、公司下列部门可以指定人员借支定额备用金:发展部10000元;综合办5000元;市场部门5000元;司机1000元;各单位职工食堂可以根据需要借支一定数额的备用金。其他员工不得借支定额备用金。2、其他员工暂支款项一般仅限于预支差旅费、业务需要的临时借款,并且在业务办理完毕1个月内及时结算或收回。3、对于借款未清又无特殊原因的个人,财务部门要按照“前账不清、后账不借”的原则,停止今后其所有借支款项,报销时必须先冲欠款。4、对未能在规定时间内办理冲销借款和归还借款,财务部门要催讨还款。如不能说明原因,也不能及时归还的,财务部门要每月从借款人的工资中扣款归还其所欠款项,直至还清所有借款为止。第八条
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