公路工程局银行账户管理办法(修改版)doc.doc
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1、xx公路工程局有限公司银行账户管理办法第一章总则第一条 为加强局银行账户的管理,建立规范的银行账户管理体系,完善局内部控制制度,有效地防范财务风险和信用风险,根据国家有关法律、法规,结合局的实际情况,制定本办法。第二条 本办法适用于局及所属各级单位开设和使用的所有人民币银行账户和外币银行账户(以下简称银行账户)。第三条 银行账户的管理内容包括:银行账户开户管理、银行账户使用管理、银行账户年审管理、银行账户延期管理、银行账户注销管理、银行账户信息管理、银行账户管理和使用中的禁止行为及责任。第四条 银行账户管理的基本原则是:在满足经营业务需要的前提下,实现银行账户管理上的规范化和数量上的最小化。第
2、五条 局财务部为银行账户管理的主管部门,对局及所属单位银行账户实行统一管理。第六条 局各级财务负责人是执行本办法的责任人,其执行情况将纳入财务责任人的业务考核范围。第二章银行账户的开立第七条 局银行账户的开立实行由使用单位发起申请,二级公司财务部和总会计师审批、局财务部和局总会计师审批的分级审批制。第八条 局及所属单位应按以下规定开立银行账户:1、局财务部根据业务需要,代表局开立银行账户,并负责对局名下银行账户的日常使用进行管理,银行账户的户名全称应与局营业执照登记的名称一致;2、局所属二级单位以单位名义开立银行账户,由单位财务部门负责对本单位名下银行账户的日常使用进行管理,银行账户的户名全称
3、应与其营业执照登记的名称一致;3、项目经理部及其他三级单位开立银行帐户,由项目经理部及其他三级单位财务部门负责对其名下银行账户的日常使用进行管理;4、外币账户(不含局国际部开立的项目当地币账户)的开立,一律需上报局,并经局财务部、总会计师审核、总经理审定后才能开户;5、人民币银行账户原则上一个单位只能开设一个,由局财务部进行审批,因特殊情况需增开账户的,除局财务部审批同意之外,还需局总会计师审批同意后方可开户;6、各级单位不得出现未经审批开立银行帐户或者先开立账户再补报申请等行为;7、局及所属单位其他部门一律不得开立银行账户。第九条 开立银行账户应按以下程序和手续办理:1、局开立银行账户,报局
4、财务部负责人审核同意后,报送局总会计师进行审批;2、局所属各级单位发起开立银行账户申请,由上级财务部门及总会计师进行逐级审批,增开账户需在申请单中进行专项说明;3、新中标项目必须先取得财务报表单位代码,并由局系统管理员在财务信息系统添加项目后,再发起开户申请;3、局财务部收到银行账户开立申请后,在三个工作日内要出具审核意见;4、申请单位在局审批同意在银行办理完开立银行账户手续后,应在2个工作日内在资金管理系统里完善银行账户信息,办结开户手续。5、在申请单位完善银行账户信息后,局财务部办理银行账户的正式启用。 第十条 开立银行账户如需局提供资料,应在开户申请备注中注明。第二章 网银业务的管理第十
5、一条 开立账户如需开通网上银行业务的管理遵照局xx公路工程局有限公司网银管理办法执行。第三章银行账户信息的管理第十二条 局银行账户管理信息至少应包括以下内容:1、账户全称(包括外币银行账户的中文和英文户名);2、开户银行全称(包括国外银行的中文和英文名称);3、银行账号、币种(指人民币、美元等不同币种);4、账户类别(指基本账户、一般账户、专用账户、临时账户的分类);5、账户用途(指税务专户、公积金专户、工程结算专户、其他指定用途的专户);6、账户性质(指活期存款、定期存款、通知存款、贷款等性质)7、账户所在地、开户单位、使用单位、开户日期、使用期限、到期日期、预留银行印鉴等信息。第十三条 局
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