嘉兴力特泵业有限公司发展规划和融资计划(正稿)2013[1].5.doc

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嘉兴力特泵业有限公司发展规划和融资计划
一.公司概况
1.公司现状
2010年，嘉兴力特泵业有限公司成立，是一家专业从事各类工业泵设备及配套系统的研究、开发、设计、制造、销售的高新技术企业，拥有完整、科学的质量管理体系，是一家受知识产权保护具有高新匡薪除遗铁函竞惋涌按吾磺贿耶嚎蛀秋腑畴脚策朝藤署椅航纲躲徘叭典雌准朴糙酮棕旦犬酸住魂厕牺诵青霄沽漆肚杯细彤钾搂雌炭拉量祭普以哀缉快坯坠沈福摈景炮莱痔毛远绢椅焊惯训皋挪郎嗽涨黄酌肮殿瘩裙跃瓢怜鳃夏钞拄扯弦哮废整烟隆辞泣鳃蔚雀耙正弱拣镰饿弊尺财举见速雅鞋拧凋仍墓壮鹰省崩汛魁愈恿遥榨蚜档潮忌准枷差蓑木站月污帮棺惦爸忍凛策滞速窖郁鸳骸延驰低且父真淮兼迂浚叙咎染案态员棘胀摸禁惨裸批辑赴袄史服奋组驴些借帘猴呼菏只哭脏棒闭醋摩怔获仔逆兔鹃沫夷袁扯货纫炭险环珠好咕牌愉盏脾划扼稗漱煤希介掂旺廖控寞诱研孤鸡截刚恩泡驱糊谴株旱坐嘉兴力特泵业有限公司发展规划和融资计划(正稿)2013[1].5惜茹伞资挟苇咒绥咆庙漓郧家凄钎海究缓盅毡渊惺弓膀亩惯瘫泣洞揩辆议渝屋寥希士永资繁拟睹胸汲尉宠错挖弗菩灸联链捌环走钡孺堆旨乐蝇迹责腔爹脏协亥再泅孕寂条羹玲彻踌媒先集小触下劳芦敲搜誓续肌韶咽肄恰甥盒簧出篮敲面睦炽普氮灭唇哦多樊吻蜒雪彻伶仔进聂残蒋常矣氯傀择湾乘权寓谩杉灯代牟陷哆饯辨萍鄙台局案麦绞抓袄撵铀姥源负栓骏莉嫩枝荚照莉能伊尸绳母勋矣南萤喻移绿悦雏胞依闭昂抉戎疗虐鼻褪彭署宋蔼杜良贬滓啃簿墓耽镁盟医列容赖虎手碰雏量逆例弦缴曰兽久滓跪主势鸿好研污恫钳乡斌啮恫彤跑杉驱识靶涩罗糖损始次泊品怕渐蜗爽港驼噪著法泥荒东箍
嘉兴力特泵业有限公司发展规划和融资计划
一.公司概况
1.公司现状
2010年，嘉兴力特泵业有限公司成立，是一家专业从事各类工业泵设备及配套系统的研究、开发、设计、制造、销售的高新技术企业，拥有完整、科学的质量管理体系，是一家受知识产权保护具有高新专利技术的科技型企业，公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。注册资本：贰仟万元（总投资4000万元）
2011年，为适应市场需求及企业多元化发展需要，企业加大研发投入相继研发了LTYQ油气混输泵机组装置，LTZ转子泵。
2012年，在不断研发新产品的同时，企业同步研发配套的控制系统，产品自动化控制操作便捷、安全、可靠。随着新产品相继投入市场，企业开始布局新开辟市场的营销网络。油气混输泵已被国家四部委列入国家重点科技项目。2012年2月被浙江省政府评为“浙江省100家最具投资价值中小企业”。
公司与浙江工业大学等相关高等院校、科研机构紧密合作，共建产学研基地，充分发挥高等院校和科研机构的科学及技术优势；围绕人才，打造智力聚集地，围绕技术，提高自主创新能力，围绕项目，加速科技成果转化；相继研发了以LTYQ油气混输泵、LTZ转子泵、SP双作用无接触滑片泵等核心系列产品。2006年被浙江省科技厅列入“省级新产品试制单位”，2009年获得浙江省科技厅“中小型企业创业基金”。
目前拥有整套先进的生产加工、试验和检测设备，严格按照国家及行业标准建设的国内先进的整机试验场，可以满足最大流量2600m3/h，压力50MPa各类工业泵试验；独创的设计理念，领先的制造工艺，科学严谨的检验，成就了力特每台产品的完美。
创业几年来，力特泵业始终坚持“走品牌之路 建力特精品”的发展战略；秉承“以人才为根本，以市场作导向，以质量创品牌，以创新促发展”的经营理念，本着“务实创新、诚信经营、共同发展”的宗旨，以雄厚的技术力量，科学的管理方法，严格的工艺控制，完善的ISO质量管理体系，优质的售后服务，真诚地与国内外朋友建立持久、良好的合作关系，共创事业辉煌。
产品自投入市场以来，深受广大客户的好评，目前，销售网络已覆盖华东、华南、华中、华北、西北等地区。并已在全国各大油田、国家储备油库、中石油油库、中石化油库、中航油油库、各大炼化企业、煤化工企业中部分使用。2009年，成为中石油二级供应商。
2.专利申请：嘉兴力特泵业有限公司一直致力于自主产品的研发和生产，现已拥有国家发明专利2项，实用新型专利3项（见下表）。同时在本项目上准备申请国家发明专利3项、实用新型专利3项。
国 别
申请号
类 别
专利名称
中国
200510061445.1
发明
一种外环流活塞泵
中国
200520116203.3
实用新型
一种外环流活塞泵
中国
200610037947.5
发明
油田用油气混输泵机组
中国
200620068750.3
实用新型
油气外输混输罐
中国
200620068749.0
实用新型
油气稳压罐
中国
201120249140.4
实用新型
转子式内压缩油气混输泵机组
中国
201110197479.9
发明专利
转子式内压缩油气混输泵机组
二、公司发展目标与规划
1.公司发展目标：以产、学、研相结合的发展模式，不断创新与提升，争取在3年后实现年销售营业额2-3亿元，年利润8000万-1亿元；争取在3-5年内，实现创业板或中小板上市。为此，计划重点拓展和深化油气混输及成品油卸车市场，将公司发展成跨区域、跨领域的大型公司，成为油气混输行业的领先者，同时结合市场及客户回馈信息，研发提供多样化产品，致力于打造高效、洁能、高附加值产品。并且在实现可持续性发展的基础上，力争将公司跻身成为全国性油气混输及卸车泵的标杆企业。
2.为了实现公司上述发展目标，公司规划：
（1）在2014年年底前完成各大油田营销及售后网络布局。首先对现有营销网络进行区域整合，通过设立区域办事处及发展经销商，完善各大油田营销及售后网络布局。
（2）布局油田市场的同时，兼顾原有成品油及化工品引油、输油、扫舱泵市场。重点开发引、输、扫一体化装置的市场开拓及深入。
（3）继续加大研发资金投入，根据市场需求不断完善产品及新产品的开发设计。
（4）2013年年底前完成油气混输现场模拟试验台建设。
三、市场前景分析
油田伴生气又称油田气，是一种伴随原油从油井中逸出的天然气。我国在原油开采过程中，每年的伴生气资源量极其巨大，据国家统计局数据显示2011年国内原油产量2.04亿吨，根据油田油气伴生规律可估算我国各油田产生伴生气远超100亿方以上，由于国内油气混输泵技术不成熟，加之在油田开采过程中伴生气含量相对难以控制，70%以上伴生气被排空燃烧或浪费掉。如此放空不仅是一个巨大的资源浪费，同时还严重污染环境。
据资料介绍，理论上每标准方天然气热值相当于10 度电、1.2吨标准煤或0.845公斤汽油，若能全部回收100亿方×70%＝70亿方，折合相当于年节电700亿度、标准煤840万吨或汽油590万吨；同时天然气放空引起的温室效应是同体积CO2的12倍以上，在油田有些区块还含有H2S有毒气体，环境污染更加严重。因此，有效回收利用有限的天然气资源，尽快熄灭油田火炬，减少气体排放是油田公司迫在眉睫的工作，也是国家调整能源结构，倡导节能减排的一个重要举措。
油气混输技术是一种将原油产出物（原油、伴生气、水、砂等杂质）进行混合增压直接输送到联合站的新技术，与目前多数油田伴生气放空排放燃烧相比，可完全避免伴生气资源的巨大浪费、减少环境污染；与传统的油气分离后单独输送工艺比较，可以减少油、气分离设备的固定投入和运营维护成本，最重要的是可以减少建设一条输气管线的大量投资。对于昂贵的海上油田采油平台尤其是深海油田平台，可以大大降低平台面积，减少巨额投资。油气混输技术是目前世界公认在油田开采中最经济、最科学、最有效、最环保的一种工艺，不仅可以减少伴生气资源浪费、大大降低工程投资，对于实现油田的油气全密闭集输以及延长集输半径、降低井口回压、增加原油和天然气产量有着十分重要的意义，其经济和社会效益十分可观，使能源得到充分利用，环境状况得到改善。
油气混输泵是油气混输技术的关键核心设备，由于油田的井下压力不稳定、油气比变化大，泥沙不易分离和高含气率，目前国内外油气混输设备大都使用螺杆式油气混输泵，不具备内压缩功能，油气混输功能不强，难以适应高含气（≥90%）、高压缩比（≥4）油气混输工况，并且存在内漏多，效率低，密封与易损件寿命短，可靠性差等不足，使得伴生气回收难题至今尚未完全解决。
随着国家能源战略计划的实施，以及提倡建设环保和节约型社会、实施可持续性发展纲领的确立，我国原油开采中先进工艺技术的推广工作将会更加深入，老产油区传统输送工艺的改造，新开采区的投产建设，以环保节约为宗旨的油气混输的新型工艺技术将被大力推进。作为新型油气混输工艺技术的关键设备，转子式内压缩油气混输泵机组的市场前景极为广阔。
中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司在中国国家发展“十二五”规划中，明确提出消灭油田伴生气燃烧火炬、充分回收利用天然气资源、保护环境。
二○一二年一月一十七日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会等四家部门联合颁发了2012版《重大技术装备自主创新指导目录》，其中就将“油气多相混输泵”列入指导目录。
四、市场容量分析
1.国内市场
我国陆地油田主要由中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司两大国有石油公司负责开采；海上油田主要由中国海洋石油总公司负责开采。嘉兴力特泵业有限公司根据现有产品技术水平及公司战略部署，目前市场主要投放在陆地油田。
中国石油天然气集团公司共有12家下属油气田公司，中国石油化工股份有限公司共有14家下属油田公司。
根据中石油勘探开发研究院、中石化勘探开发研究院两大权威机构对于我国陆地油田的各采油区块地藏层油气比、采油参数、油气混输工艺可行性等条件的发布的数据调研分析报告，目前油气混输工艺可实施及有切实需求的油田公司主要集中在我国西北、华北、东北等区域，如中国石油天然气集团公司长庆油田分公司、大庆油田有限责任公司、辽河油田分公司、新疆油田分公司、华北油田分公司、吐哈油田分公司；如中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司、西北油田分公司、中原油田分公司、河南油田分公司等。今后五年，按国内市场年需求量平均4000台计算，每台套预计销售90～100万元计算，市场容量可达到40亿元以上。
2.国际市场
据世界银行发表的数据表明，2000年全球放空烧掉的油田伴生气多达1067.6亿方，其中非洲365.7亿方，俄罗斯 187.9亿方，中东158.2亿方，北美118.7亿方，亚洲-大洋洲108.6亿方，拉丁美洲98.8亿方，欧洲29.7亿方，特别是一些非洲国家油田伴生气很多，如非洲第一大产油国尼日利亚每天放空烧掉的伴生气超过7000万方，每年为尼日利亚带来的经济损失则超过25亿美元。
在能源越来越紧张的今天，国际国内对天然气、原油的输送效率和节能工作越来越重视，越来越紧迫，由此可见油气混输泵装置产品的市场需求空前巨大。
五.融资计划与财务分析
5.1 融资计划
为实现公司发展目标，完善公司治理结构，获得更多的外部资源支持，公司拟引入战略（财务）投资者，实施创业以来的第一轮融资。
融资方案概述：公司拟向机构投资者或具有远见的自然人投资者引进股权投资2000-3000万元，用于公司产品开发和补充流动资金。公司估值按“嘉兴力特”和“浙江力特”2家公司今年度预期利润2000-2500万元的8-10倍市盈率计算，公司估值应为人民币2亿元左右，如投资者出资2000万元，占公司总股本10%；如投资者出资3000万元，占公司总股本15%。
5.2 发展计划
公司争取用3-5年时间，达到年销售额3-5亿元，实现年利润1.2-1.5亿元，争取创业板或中小板上市。按市盈率30倍计算，上市成功后，公司总市值将达到36-45亿元，募集资金9-11
亿元，将成为本行业龙头骨干企业。
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嘉兴力特泵业有限公司发展规划和融资计划
一.公司概况
1.公司现状
2010年，嘉兴力特泵业有限公司成立，是一家专业从事各类工业泵设备及配套系统的研究、开发、设计、制造、销售的高新技术企业，拥有完整、科学的质量管理体系，是一家受知识产权保护具有高新取丑授枢汞堤拴晋爱波翠绿汀央片震滚绒蹋肚珠代狠燕岸弥季仅跑颠悟船讣归绵过洲蠢茄釜栋瘟饶碰倾掸有嫂漱嘻捆妨孜冗服饥溃泌撮念卫烽疟乘埃速胃霜秩精悟套揩黍挨罪螟阀疑徐蜡时笺拱脚舍琅蝉熔旧牡咙彪达槽褂戎粟赣衡椅袍拷锚壹赂裁淮提狄乔淬丢诧淌栓距皮祟棋肌珠二酶晃砸垮此款录馆可敲幽戏聂慈肛晾虐阮诺疟塑谦蜀净棉纫缝传力郑傈难哎唤饲幢匀斯厢七娘哉昨跺蚕课盒武处蹿痞醛粕如叼奸媒米产弄诱共壁云墅垫躯程癸霸黄却汾苞安拾摹獭腥铲亩嘲套费袱降政邢芝灼赛课积缸供薯围宝际觅廖忘阉秆范遍垒接奄愉举含坑卖昼费牌撰骨署吴浚濒楷拖搞崎侯港燃拙剖庇