付款管理流程新(2010.3.17).doc
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4、业务需求,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,制定本制度。第二条 在亚光各公司付款都使用该制度。第三条 本制度规定的是在真实交易下的付款行为,要求申请人和付款人具备良好的业务素质和职业道德。第二节 资金用款计划第四条 资金用款计划的类型:资金用款计划为月度计划,分为加工采购用款计划和工程设备用款计划两种。第五条 资金用款计划的使用范围1、加工采购用款计划:适用于日常生产及消耗货物的采购付款。2、工程设备用款计划:适用于房屋、建筑物等建筑工程及生产设备等固定资产的采购付款。第六条 资金计划的编制1、采购部门负责编制每月资金用款计划表。2、采购部门根据采购合同执行情况及客户的付款情况,
5、准确认真完整的编制各客户的资金用款申请计划,经各部门负责人及各分管副总签批后报财务部。3、资金用款计划申请表必须按时上报(一般为每月的25日上报下月用款计划表),过期将不予办理。第七条 资金计划的审核汇总 1、财务部严格审核各公司、部门上报的资金用款计划申请表。与采购系统和账务系统数据进行核对,发现问题,及时通知相关部门,予以退回更正,重新报送。2、将审核无误的资金申请用款计划表按部门及项目汇总后装订成册,报送财务负责人。第八条 资金计划的审批 资金用款计划由总经理和财务副总审批,特殊情况下总经理授权财务副总代理审批。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。第三节 资金的申请第九条 填制用
6、款申请单。各分公司及部门提交的用款申请单,由部门经办人填写,内容要完整,数据要真实、准确,并在资金计划内,经逐级审批签字后上报财务部。第十条 用款申请单的审核。1、用款申请单中合同编号和订单编号与相关合同条款、付款事项、金额相符,相关单据满足合同的付款条件。2、付款条件:一是发票未到即预付款,须在预付货款登记簿上登记,并提供相应购货合同,且在规定时间(十五天)内提交购货发票;二是发票已到帐即欠账付款,将真实、合法符合财务制度规定的相关单据入账。3、在资金计划和预算内的申请由分管各公司的财务人员审核签字交财务主管审批签字,最后交财务副总审批。4、审批手续不完备及不在资金计划内的付款事项财务部不予
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