厦门证券费用支出管理制度2008修订.doc
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4、章 办公用品和固定资产采购5第六章 通讯费及市内交通费5第八章 报销程序6第九章 附 则6第一章 总 则第一条 为规范公司的经营管理,合理控制费用支出,提高资金运作效率,保证公司经营效益的实现,特制定本制度。第二条 在日常费用支出管理中,各部门应根据本制度有关规定把好费用支出关,厉行节约。第三条 本制度适用于公司总部及下属各证券营业部。第二章 预算和审批第四条 所有金额在2000元以上的支出,必须填写费用支出申请表,总部各部门支出之前报公司领导审批,营业部支出之前报营业部总经理审批,备用金借款、费用报销时均以已审批的费用支出申请表为依据;金额在5000元以上的支出,须向公司提交书面的费用支出申
5、请报告,经计划财务部审核并提交公司领导审批后方可支出;金额高于10万元的支出还须报董事会批准。没有经过上述审批而擅自列支的费用一律不予报销,严禁将需要申请报批的超额费用支出拆分为多笔小额费用支出进行列支。费用支出申请报告必须详细列出各项支出的用途、内容、预计金额(需含计算依据)等,经部门负责人签字后上报公司。公司不定期对费用支出报批情况进行检查,对违反或不执行上述规定的部门及人员按公司有关规定进行处理。第五条 除差旅费、业务招待费以外的其他支出金额在2000元以上的一般不能用现金支出,如确实需要现金支出的须经财务部门负责人同意。第六条 公司员工外出采购、出差等,确实需要借款的,经办人员应填具借
6、款单,经本部门负责人签字后,交财务部门负责人审批(营业部由总经理审批),如金额超过1万元,须上报公司领导审批。第七条 公司所有非现金支出必须填写划款通知书,经过经办人员、部门负责人证明、财务部门负责人、公司领导签字(营业部由总经理签字)后,交由财务部门办理。严禁财务部门以外的其他部门坐支资金,严禁资金体外循环。第八条 款项借出办完公事后应于5个工作日内报销,结清借款,因故不能在规定日期内结清的,应向财务部门作说明,解释原因。第九条 报销时应将票据分类粘贴、注明事项,有证明人的须经证明人签字,并分别填列票据张数、金额等,经本部门负责人核实后,报财务部门审核和领导审批。第三章 差旅费控制第十条 公
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