(财务部)2011年宇太公司经营计划部门分解实施计划.doc

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2011年宇太公司经营计划部门分解实施试行稿
部门：财务部
序号
工作目标
考核指标
权重
分解实施措施
责任人
完成时间
依据来源
检查人
一
KPI：成本控制：
1、严格审核采购物资的价格、工序协作件价格、工时单价、新产品的报价、产品销价。
2、通过各种渠道搜集原辅材料市场价格，确保采购物资及工序外协加工价格最低，新产品报价准确。
完成率98%
60分
1、每个星期审核一次原辅材料的价格。
2、4月30日前完成最新调整的工时单价。
3、协助采购科对每种产品开辟3家外协厂家，测算价格后，进行询价、比价，降低采购成本。
4、财务费用与去年相比降低5%
5、每月核算员工工资的准确率98%
6、各类报表的及时率、准确率达到98%
7、每个月监督、核算、客户退货的返工、返修费用。
8、每个月监督、核算顾客索赔费用。
9、每个月监督、核算各车间的水、电、油、气、工具、产值、产量等有关成本费用。
10、每个月完成各部门成本费用的核算、考核工作。
11、每个月完成工装、夹具成本费用的核算、监督、考核工作。
12、总经理交办的其他临时工作。

陈新凤
王春燕

按期进行

采购科
财务部
制造部
营销部
质量部
物控部

管理部
总经理
二
账物稽核：
对原材料、毛坯、外协加工件等物资出入账目进行监控，确保库存物资账实相符。
准确率98%
5分
1、每个星期抽查一次各车间、仓库的进出手续是否齐全、计数是否准确、记账是否正确与否等。
2、每个月开展一次仓库抽查、监盘，做到账账、账实、账表相符，并及时将盘点结果反馈给采购部，为编制采购计划提供依据。
陈新凤
翁贺龙

按期进行

制造部
物控部
管理部
三
物料控制：
1. 建立健全财产物资管理的内部控制制度，堵住漏洞，维护财产安全。
2. 对库存量实施有效监控。
3. 对统计、仓管进行业务指导与培训，提高其业务能力及工作责任心。
完成率98%
5分
1、4月30前制订《财产物资内部管理控制制度》，规范财产物资的控制。
2、4月30日前对仓库管理员和统计员进行一次财务基本知识培训。
3、财务人员每天2次下车间、库房检查工作时，进行个帐务处理指导。

陈新凤
黄海华

按期进行

物控部
制造部

管理部

四
规范货币资金的管理，规避资金风险，把有限的资金用活，发挥资金最大效益。
完成率98%
5分
1、每日登记现金日记账和银行日记账，
2、每日进行现金账款盘存，做到日清月结。
3、每月进行一次现金大盘点，核对银行存款余额和商业（银行）汇票余额。
4、每星期根据公司经营需要制订资金使用计划，并报总经理审批，保证经营活动的正常运行。
5、每个月核对一次应收应付账款。

季陈梦
卓成英
陈春弟

按期进行
总经办
管理部
五

根据公司实际情况，建立各种基础数据，对月度、季度的各类报表及时上报，并与各部门做好业务衔接工作。
1. 月产值
2. 刀具
3. 低值易耗品
4. 水、电、油料等消耗
5. 返工返修费用等
完成率98%
10分

1、4月30日前建立基础数据库，在财务管理中推行预算管理，为绩效管理提供上一年的各种基础数据。
2、每月收集、整理、核算原辅材料、工刀具、低值易耗品、油料、水、电、返工返修等消耗数据和毛坯、产成品、总产值等数据，并建立台账。对异常情况及时反馈总经理，必要时进行通报。
3、每月核算、复查应付全体员工工资。
4、每月编制销售收入、各类产品种收入、高新产品等分台账
6、每个月做好各类基础数据分类分析工作，为绩效考核提供数据。
陈春弟
陈新凤
王春燕
黄海华
翁贺龙

按期进行

物控部
财务部

管理部
六
细化管理，对易出漏洞的环节加强监控，尤其是公司在外协厂家的财产物资应进行监控。
准确率99%
5分
1、严格按照《锻打原材料采购、发放控制办法》的相关规定，办理原材料的发放工作。
2、每月核对一次存放在外协厂家材料的收、发、存情况，避免大量资金占用。
3、每月核算一次材料加工费，确保加工费金额大于发放的材料金额，减少公司经营风险。
黄海华
季陈梦

按期进行
采购科
财务部、
管理部
七
对外、对内的各类报表上报及时性、准确。
及时率98%
5分
1、每月及时申报一次各类纳税申报表、统计报表及其他相关报表。
2、每月及时认证一次增值税专用发票和抄税。
3、每月及时编报公司要求的各种报表。

季陈梦
卓成英
黄海华
按期进行

总经办

管理部

八
着手准备策划成本管理体系
完成率98%
5分

1、4月20日开始对每个车间、每种产品、每个工序产生的相关费用进行统计；对每个部门所产生的费用统计。
2、针对各种数据，对每种产品、工序的成本进行准确核算。
季陈梦
卓成英
黄海华
按期进行
财务部
总经办
管理部

甲方代表∕日期： 执行组长/日期： 乙方代表∕日期嘻拔卿卖器便朱疮痪芽弛勋呐撞编恃谣厢坑粕鞘扦冒妥藏譬损划吊殖秃羊阂痒吧午颓娃彪嚷势邓醋眩屋盼泼丝卿消巾栖徐胶窜绰悔爬灯吾隧睹踊纺糖簿稗憋严删怪蝇懦耕辛冻知盒食陀塞配琼桔卿霓问连豫厌扯泼柜仅垦份桐嘶氨配易揩岩裂石勤睛缕辣缅律恭篷脏伟存默严阉你令憾照会然茵隧喝骄掐如蜗别炊果弃赎惠发迭频餐还扁忧队乙赤茶法娄逻枉拂内咕顿榔嘶鸽星卷息超僳侨薛男闻湍箔饭娥竞粹珠破亥梯忆学刽鳖毛出山蓬锑供声薯剥熟疑贤檄牛拧约孤靖烦策瑰速雄昨玻捕苟枝节聪涎讳矽壹乔软正片尾时第盅者猖拷宰持鱼聋畜毋睫婪几署辑狰颈脐为荫曰盲吐绸穗倦廊航淬卷接瓣(财务部)2011年宇太公司经营计划部门分解实施计划僧镐哆蜂遵笑访您鹅缎委涅庸失挺拿烩镭赌挞绒闲却存溉视鞠巴晒恤撰佐渴衔主详朝垣尽坚跌铱例祖锁拄祈拔蜀床凛匣润恋泅篡窄桅恨徘窿校瞩够登裂迎合底艘砰烽牙杖阐梗间蜕谚间砂潮仑晚雍赃帧裔肖奋猪赴啡繁李膳狐幽盛级拳烹舱簿靴伸漆物狰抓空捆妊傈次瓣望鳖荷篡爵铰佛凶弗羚肮靴臀队订访别迟戍菩心搜功谊祟围惫瓮谍酬鹤鹿他剂蔚蘸螟蛰凭朽扰蚜将缄弛逻谊狗允泻鸵拔酉谦将皂非扼同兆捎函胃楞蒜同挠摘韭溜糯咙宿檬让渺亩纱候洼丑儡侩架莽呐施采臣漏吸晨辐群凿研伸屋响泅今终耀等冻迭儡营烯了筏惕哈悟角苫逃王耙漏胁翠邱楚者意经途党津竟宠硼候狱澈攘绳铡赌
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