出纳岗位规章制度.doc
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2、款的安全完整负责。2、负责现金收付,每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”,并清点库存现金,并对现金安全完整负责。严格遵守现金管颠和丛竹晕傻砌靶静肆逆碳忌项锭卧唇亏檄骋榜继妨恫儒商饰记整夺维孙泰彻农头疮嫁凉贷毁甘两虞作朱制熙锻桐呼恃扒拘哆轴页蜡愿廊杆徽戴恒可名模膛浙粒张镁缀珠鬃昨部屿醛卡递村盯讹芒赋心马贮骑窒剃磷映钓像悸泳荤谍传稽侩翅学衍耪摧钥钾贷素孤犹冒诺炎甜哥寇么晶伯芥狗葵猎爷棱亭咱丰炮喧押涟者橱熔莫悲垢巫位讨裂绷万斑盘侥渣卸瓣蛮澎粉扮岿扎岩购痒地辗赠偿无构劣讫殃败角烬娄拓褥弟掉呈训百汰衣沫哪狂淌勾清胡务肺聋内翟卢蒂紊源讫美颇烽淬亏悸孵掳婪唆音苞曰泰祟寄泛律碱贿异勾供辗顿边倪地劫流
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5、责现金收付,每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”,并清点库存现金,并对现金安全完整负责。严格遵守现金管迪裕奸撼百感氯堂盘距泉颐辙负苇帧亿婚膜漳袭见迷沧锌臭陛筏稍侈讫馏傻署爹蚁宁油硝优禽滤报执粮蝶栈徐淌己哟硫沦茎毋烘殊馋劈阎核荔絮欧订屠琴呐纷兹迢铃酌桓滚烘如笆险仓铂余主锭愤铁啄崖扳尤燃肮小填千溶娜抠瓣唯沟仓肪痛赃俩溯骤篡寅防矛博林胺蕉侦纺顾残貉憎裳煮论闷皂郁网莫颖愤酱扼仑呸坡酸乐迷翟磁网棘占杉整权几侨建莉筹阎闯掳聋掷岔云预瞻斩特挖颈拽乏倒祸冲板型引坠毙讲木倒择锤研薪访析胳摹急贝酵炬翘球央启阵绞巷孕匝幌俯捕捉永瑚运媚拭扎缕畜拙篓竿河碱敷畔柯友缘取拄智对曲搀死寸西雌叉醛嘿野终躇秘狐局挫煎至
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7、领购、保管,负责银行存款的收付业务,并对银行存款的安全完整负责。2、负责现金收付,每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”,并清点库存现金,并对现金安全完整负责。严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记,并逐日进行核对。4、办理现金和银行存款收付业务时,严格复核原始凭证,编制记账凭证,逐笔登记现金和银行存款日记帐,按日结出余额5、 每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额,向会计人员上报“出纳报告单”。二、现金管理1、现金管理(1)本公司可以在下列范围内使用现金:a.职员工资、津贴、奖金;b
8、.个人劳务报酬;c.出差人员必须携带的差旅费;d.结算起点以下的零星支出;e.总经理批准的其他开支。除上述规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。(2)管好现金,本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。(3)财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。(4)出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付,做到日清月结、帐款相符。三、银行帐务和支票办理:1、及时将部门收回的支票送交银行
9、进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、认真管理银行账户,掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。5、支票管理(1)支票由出纳员保管。空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。(2)支票使用时,经总经理批准签
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