公司财务部职责与管理制度.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司财务部工作职责规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八
2、、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下,具体
3、管理公司日常财务会计工作,负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作,为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程,报公司总经理办公会议审查通过后组织实施,参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行;监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。三、确立会计核算主体,完善会计核算体系,进行内部控制,定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求,确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序,并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。四、督促检查公司的各项资产、物资的购入
4、、领用、保管、转移、维修和处置情况,注意发现管理漏洞,确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作,包括对子(分)公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量,管理贷款,负责组织与财政、税务和银行等部门的联系,协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系,及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态,为公司的合法合规运作,提供必要的政策依据;拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况,并对财务成本计划的完成情况进行分析,提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作,加速资金的回笼,提高资金利用
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