浪潮GS全面预算助力企业建设管理会计体系.ppt

单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,浪潮GS7.0全面预算助力企业建设管理会计体系,集团,-,企业,集团,-,企业,企业,-,集团,信息化,企业,集团,+,企业,打通,强化,延伸,导入,IT,建立集团上下预算沟通的通道，制定统一的预算标准与规则,预算融入绩效理念，动态展现绩效看板，强化各级领导预算思维,预算向基层单位业务延伸，注重对关键业务的执行控制，强化全员的预算思维,导入战略管理理念，对接平衡计分卡等战略工具，拓展市场动态数据，实现交互预算,预算推动信息化与企业管理全面融合,IT,IT,IT,IT,融合,预算,考核,预算目标制定与分解,预算,编制,预算执行控制,预算监控分析,预算调整与滚动,预算,体系,建立良性循环，,打造,螺旋,上升预算管理,模式,GS7.0,全面预算系统严格闭环，在对企业大数据进行集成、处理、控制、分析、整合的基础上，配合其他管理工具，帮助企业实现战略目标落地,，,同时指导企业不断回顾、分析、,优化，打造螺旋,上升的预算,管理,模式,。,主营业务收入,主营业务成本,B,产品,A,产品,管理费用,财务费用,集团,一公司,辅助,维度,组织,维度,科目,维度,多维建模，构建灵活的预算体系,按照,ERP,系统的数据和经营活动分类，,GS7.0,全面,预算将,Excel,报表抽象出多维度模型，构建预算体系，基于多维度模型进行预算编制、审批、控制及事后分析，让全面预算管理更加标准、高效、准确、易用，也为,业务系统集成和,多,角度,预算分析提供有力支持,。,推出全面预算,Web,版，易操作、易集成、易扩展,GS7.0,全面预算推出,Web,版本的,应用，增加批注、折叠展示等与,Excel,相似特性,，提高用户编制,易用,性；预算执行结果直观显示在系统门户及公告中，更易集成；系统结构的设计更加合理，提高扩展性。,新增,运维工具、预制预算体系，快速实施部署,GS7.0,全面预算新增运维工具系统，帮助实施人员快速完成，预算,数据与执行数据批量删除、报表编号,修改、运行,性能优化,等,业务,流程。同时，系统预制,一整套,预算体系，涉及制造,、金融、贸易、房地产,等多个,行业,，包括目标,、收入、生产和采购、费用、人力、投资预算、筹资预算、财务总体、财务,单项共,9,大,类别,49,张,报表。该,套体系建立,了行业,各类业务标准,，帮助用户快速建立预算体系，有效提高实施效率。,项目经费执行,1765,号文,11,号文,108,号文,103,号文,型号项目,研发项目,协外项目,其他项目,间接成支出本预算,外协费,支出预算,材料费,支出预算,试验费,支出预算,设备,费支出预算,其他费用,支出预算,项目全周期业务预算,项目全周期,财务,预算,多种项目类别,项目可统筹经费确定,网上报销,合同管理,财务核算,多种计价方式,项目预算管理系统,项目预算调整,物资管理,项目预算结转,项目预算分析,全过程管理项目预算，提升企业效益,针对项目预算管理，,GS7.0,全面预算以项目合同为起点，以项目预算的,编制、评审、审批、执行、调整和,分析,为主线，实现,项目预算收入、成本费用、利润、资金的,全过程管理。各环节紧密相扣，优化资源配置，提升企业效益。,生产预算,费用预算,资金预算,销售预算,收款执行控制,收款结算预警,付款申请控制,资金支付执行控制,销售管理系统,销售计划执行数据,生产管理系统,生产计划执行控制,资金管理系统,资金计划执行控制,经营预算,全面预算,采购预算,ERP,执行控制,预算执行控制平台,预算管理信息平台,网上报销系统,费用偏差预警,采购管理系统,采购计划执行控制,费用申请控制,费用报销控制,财务预算,物料申请控制,限额领料控制,付款执行控制,支付结算执行控制,预算控制全业务环节，灵活支持复杂控制场景,GS7.0,全面预算与集团企业的财务,、资金、网报,等,业务,系统,联动,，支持在业务处理的申请、审批、,稽核,等各个环节进行预算控制。由传统的事后预算控制转变为业务的事前、事中、事后,全,过程控制。还可以综合运用总额控制、期间控制、累计控制，,灵活运用刚性控制与柔性,控制，实现,复杂多变的业务控制场景,，提供,更详细可靠,的预算执行数据，帮助企业降低运营风险。,预算项目,1-3,月,4,月,5,月,6-11,月,12,月,全年合计,预算,实际,完成率,预算,实际,完成率,预算,实际,完成率,预算,实际,完成率,预算,实际,完成率,预算,调整后,差异,完成率,产品,1,100,100,100%,110,0,0,110,0,0,110,0,0,110,0,0,1200,1290,+90,30%,产品,2,100,100,100%,90,0,0,90,0,0,90,0,0,90,0,0,1200,1110,-90,30%,项目,3,100,100,100%,100,0,0,100,0,0,100,0,0,100,0,0,1200,1200,0,30%,项目,n,100,100,100%,100,0,0,100,0,0,100,0,0,100,0,0,1200,1200,0,30%,企业月度销售滚动预测表,滚动版本,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,年初预算,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,1200,第一次滚动,100,100,100,90,90,90,90,90,90,90,90,90,1110,第二次滚动,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,1200,第三次滚动,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,1200,产品销售预测表（如：,N+3,滚动）,产品,2,滚动预测记录,自动更新并生成生产量预算参考数据，提高编制效率。,滚动预算贴合实际，动态把握企业未来,GS7.0,全面预算支持,企业在每个滚动周期,调整预算,编制,，,根据当前执行情况灵活修订，充分,发挥预算的指导和控制作用,。滚动预算,提高,了,预算,的可执行,性,，保持预算,的完整性、,连续性，使预算贴合实际，企业有序经营，从,动态中,把握未来。,预警平台实时监控预算关键指标,GS7.0,全面预算既可以独立,部署,，也可以集成其他同构,/,异构业务系统，预警平台可以实时抓取其他业务系统的预算执行数，根据自定义的重点关注指标，系统,自动将“非优”状态的企业预算管理,活动发出警报，提示管理者加强控制。除了异常活动预警通知，系统支持,汇总计算、汇总后预警、自动,归集,等,多种定时计划任务，实时监控关键指标。,全面预算绩效考核办法,分业态、业务环节设置指标体系,分管理层级来设置考核指标体系,考核思想,设计计分卡,考核流程,剔除非,考核因素,年度预算,考核报告,预算实际对比分析,预算执行信息中心,财务管理部,预算领导小组,（总经理和财务总监）,预算管理委员会,（董事会）,财务成果,内部流程效率,平衡计分卡,集团,公司,部门,班组,多场景指标绩效考核，强化预算管理,GS7.0,全面,预算能够考核,各经济单位预算指标完成情况，分析偏离程度，查找偏差,原因,，落实奖惩,政策。可查看考核排名、指标得分，体系直观、透明；支持,执行数,调整，精确,考核数据，考核,模式公平公正；,提供多种计分规则，满足不同业务场景,需求。,考核结果查看,打包的,ETL,映射,模型映射,预算数据库,ERP,CRM,SCM,HR,多维分析,管理驾驶舱,万能查询,智能报告,综合展板,多维模型,预算建模,预算查询分析,BI,展现工具,同比环比分析,排名分析,对标分析,溯源分析,数据采集,预实对比分析,移动应用,建立,数据仓库,，全面分析经营状况,GS7.0,全面预算建立业务数据,仓库，实现组织结构、产品项目、预算期间及预算版本等多维,度的查询统计，异常数据可,逐级,穿透查询分析。支持,指标分析、对比分析、环比分析等多种分析方法，提供智能驾驶舱、雷达预警、看板分析、智能报告等多种展现方式,，,支持企业,决策，加强内部控制。,