第2章会计电算化.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第2章 财务软件的应用基础,2.1 系统管理概述,2.2 系统管理的应用,2.3 基础设置,2.4 本章实训,2.1 系统管理概述,2.1.1系统管理的主要功能,系统管理模块是对用友ERP-U8管理软件的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，其主要功能如下:,1.账套管理,账套是一组相互关联的数据。每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，将这套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。每一个企业都可以为其每一个独立核算的下级单位建立一个核算账套。且各账套数据之间相互独立，互不影响。,账套管理能够实现的功能有:建立账套、修改账套、输出账套、删除账套、引入账套。,下一页,返回,2.1 系统管理概述,2.年度账管理,年度账是指单位某年的账。而账套中包含了一个单位从设置开始一直到结束为止所有数据。账套中可能含有许多年度的账。而年度账，就是指你所选择的那个年度的账。,年度账管理能够实现的功能有:建立年度账、输出年度账、引入年度账、结转年度账、清空年度账。,3.用户及权限设置,用户就是进行财务软件操作的人，设置用户的目的在于保证财务数据的安全。用户的权限设置是指对某个用户所能进行的操作进行分工授权。,用户设置能够实现的功能有:增加用户、修改用户、删除或注销用户。用户权限设置能够实现的功能有:设置/取消账套主管、设置/更改用户明细权限。,上一页,下一页,返回,2.1 系统管理概述,4.保证系统安全,对于企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须的。该系统设置了强有力的安全保障机制，如“视图”菜单下的刷新、清除异常任务、清除锁定、查看上机日志。,2.1.2系统管理与其他子系统的关系,系统管理对整个系统的所有任务进行统一管理，为各个子系统提供了一个公共平台，所有产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理为其他子系统提供账套、年度账数据，各个子系统的用户及其权限也要在系统管理中进行统一设置。,上一页,下一页,返回,2.1 系统管理概述,2.1.3系统管理的使用流程,对于进行系统管理操作的新用户来说，要进行系统注册、增加角色和用户、新建账套、设置角色和用户等操作。,新用户操作流程图，如,图2-1,所示。,老用户的操作流程和新用户的操作流程有所不同。对于老用户，要进行建立年度账、结转上年数据等操作。老用户操作流程:启动系统管理、以账套主管注册登录、建立下一年度账、结转上年数据、启用各相关系统、进行新年度操作。,上一页,返回,2.2 系统管理的应用,2.2.1 系统管理的注册,只有系统管理员和账套主管这两种身份的人员可以注册系统管理模块。以系统管理员和账套主管的身份注册系统管理模块其权限不同，第一次进入系统管理时要以系统管理员Admin的身份进行注册。,系统管理员负责整个系统的安全运行和数据维护。以系统管理员(Admin)身份注册，可以增加用户(角色)，建立账套，设置账套主管，设置明细权限，输出、删除、引入账套，清理单据锁定和异常任务，查看上机日志等。账套主管负责所管辖的账套管理，确定企业会计核算规则，对企业年度账进行管理，为该账套内操作员分配权限，组织企业业务处理按规定的流程运行。可以进行的操作有:修改账套，设置明细权限(子系统用户)，备份、删除、引入年度账等。,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,系统管理员和账套主管的区别主要有:系统管理员不能进行修改账套以及输出、删除、引入年度账等操作;账套主管不能进行增加用户(角色)以及建立、输出、删除、引入账套等操作。,2.2.2账套管理,账套管理功能主要包括账套的建立、账套修改、账套的引入和输出等。,1.账套的建立,建立账套就是要给企业建立一个核算体系。在系统管理中最多可以建立999个账套，各账套数据之间相互独立，互不影响。选择“账套”菜单下的“建立”功能，可以进入建账向导，共分为如,图2-2,所示四步。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,(1)输入账套信息。输入账套号、账套名称、账套路径、启用会计期。,“已存账套”是系统中已经存在的账套;账套号必须是三位数字，用来描述账套的基本特性，与账套名称是一一对应的关系，所以必须唯一;账套名称可以是核算单位的名称或简称;账套路径是用来确定账套将要储存的位置，建议用系统默认路径;启用会计期是企业用计算机进行账务处理的起点，一旦启用不得更改，确定启用日期的同时还要确定企业的会计期间。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,(2)输入单位信息。包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、传真、电子邮件、税号和备注。单位名称和单位简称是必输栏目，其他栏目可为空。,(3)输入核算类型。包括本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管，是否“按行业性质预置会计科目”。,记账本位币是企业进行账务处理核算的币种，系统默认为人民币，也可以选择其他外币作为记账本位币。记账本位币代码与记账本位币名称一一对应;企业类型，不同的企业具有不同的企业类型，在业务处理范围上有所不同;行业性质的选择是会计科目预置的基础。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,(4)设置基础信息。包括存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算。,建账完成后，系统弹出“分类编码方案”对话框，包括科目编码级次、客户分类编码级次、供应商分类编码级次、存货分类编码级次、部门编码级次等。在设置编码档案时，各类编码档案不能超过用友软件中提供的其所对应的最大级长和最大级次。具体设置时要考虑到企业的需要和实际情况。以部门档案为例，如:某企业有三个部门，分别是管理部、财务部和销售部，其中销售部下设销售一部、销售二部。该企业部门编码方案需要设置为二级，即管理部、财务部和销售部是第一级，销售一部、销售二部是第二级。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,对应的每一级的位数可以根据企业每一级部门的多少来进行选择，但每一级的最大长度不能超过9位，各级长度之和不能超过12位。在增加部门档案时，先增加一级部门档案再增加二级部门档案，即先增加销售部再增加销售一部、销售二部。,设置好分类编码方案后，系统弹出“数据精度定义”对话框，企业可以根据实际需要进行修改。如果选择进行系统启用，则系统还会弹出“系统启用”对话框。也可以到“企业门户”中进行模块启用。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,2.账套的修改,只有账套主管才有权修改账套信息，所以要修改账套必须以该账套的账套主管身份进行注册。可以根据需要对账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息进行修改，但并不是所有的信息都可以进行修改，比如账套号、启用会计年度等。,3.账套的输出和引入,(1)输出账套。输出企业数据是件非常重要的工作，企业输出账套主要是为了进行数据的存储和向总公司上报数据。这对于保证数据的安全性是至关重要的，当企业因为人为或外界原因造成数据毁损或丢失时可以将企业的损失降到最小。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,输出账套的方法有两种，即手工输出和自动输出。手工输出就是在每次需要输出数据时都需要操作员手动完成输出操作。自动输出也称为设置备份计划，其作用是自动定时对设置好的账套进行输出到指定文件夹，而且可以同时进行多个账套的输出，大大地减轻了工作量，在这方面较手工输出具有很大的优势。,(2)删除账套。它就是将账套数据从用友系统中清除，在进行输出账套的同时可以选择从用友系统中删除账套数据。,(3)引入账套。它就是将账套数据引入用友系统中。需要注意的是，在引入时默认系统路径，不要进行更改。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,2.2.3年度账的管理,年度账的管理功能包括年度账的建立、清空、引入、输出和上年数据的结转。需要注意的是只有账套主管才有权对其所在的账套进行年度账管理。,(1)建立年度账。在用友ERP-U8系统中，不仅可以建立多个账套，还可以在每一个账套中存放不同年度的会计数据。在一个所选账套下新建下一个年度的年度账和建立一个新账套类似。,(2)输出年度账。输出年度账也可以采用自动备份和手工备份两种方法，与输出账套相同。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,(3)引入年度账。年度账的引入与账套的引入相同。,(4)结转上年数据。每年的年末启用新的年度账时，企业需要将上一年度的年度账的数据结转到下一年度账中。,(5)清空年度数据。当年度账中错误太多，或不希望上年度的余额转到下一年度，可以清空年度数据。需要注意的是并非清空全部数据，一些公共基础信息还予以保留。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,2.2.4用户及权限的设置,(1)用户设置。用户和角色的设置不分先后顺序，一个用户可以属于多个不同的角色，一个角色也可以拥有多个用户。,用户设置的作用在于通过系统管理员和账套主管对所有会计软件的操作人员进行工作上的分工，并授予一定的权限，以保证会计数据的安全性。角色设置的作用在于设置好角色后可以将用户归属在相应的角色下，便于企业管理及权限设置。用户也可以不归属于任何角色。,上一页,下一页,返回,2.2 系统管理的应用,(2)用户权限的设置,设置/取消账套主管。账套主管拥有对整套账的全部权限。一个账套可以有多个账套主管，一个账套主管也可以管理多个账套。在确定账套主管时注意，先要选择需要设置为账套主管的用户所属的账套和年度，也可以在此处取消某个用户账套主管的权限。,设置/更改用户明细权限。在设置用户明细权限时要注意，各个模块下都有属于它的权限细分，一个用户可以拥有多个模块下的多个细分权限，在设置时可以根据需要灵活选择，也可以在此基础上更改某个用户的明细权限。,上一页,返回,2.3 基础设置,2.3.1基本信息的设置,录入基本信息主要包括:系统启用、编码方案和数据精度,1.系统启用,在系统启用界面可以启用各个子系统。,2.编码方案,分类编码方案包括科目编码级次、客户分类编码级次、供应商分类编码级次、存货分类编码级次、部门编码级次等，在设置基础档案时必须符合其相应的编码规则。编码规则可以修改，但前提是需要修改的档案数据为空，如果已有输入的档案数据，则先将其删除使该档案为空后再修改编码规则。编码档案删除时，自下而上逐级删除，有下级编码档案的要先删除其下级编码档案再删除上级编码档案。,下一页,返回,2.3 基础设置,3.数据精度,数据精度包括存货数量小数位、存货单价小数位等，系统默认保留两位小数。企业可以根据需要修改数据精度。,2.3.2基础档案的设置,基础档案的主要内容包括:部门档案、职员档案、客户分类与档案、供应商分类与档案、地区分类、存货分类、存货档案、会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、结算方式、开户银行、付款条件。在设置基础档案时应遵从一定的顺序，如,图2-3,所示，图中未列出的项目，没有前后顺序要求。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,有外币核算的企业要先进行外币设置再进行会计科目设置，这样才能在会计科目设置时，对于有外币核算的科目选择相应的外币币种。设置好会计科目后，进行凭证类别和结算方式的设置。然后进行部门档案和职员档案的设置，先设置部门档案再设置职员档案。如果在建立账套时选择进行相应的档案分类，则企业要先进行分类设置才能进行相应的档案设置;如果没有选择，则不能进行分类设置，而直接进行档案设置。设置好分类和档案后进行付款条件和开户银行的设置。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,1.外币设置,如果企业业务中涉及外币核算，应先在建立账套时选择外币核算，然后进行外币设置，这是使用外币的前提。进行外币设置是为了企业在进行会计科目编辑时遇到有外币核算的科目可以直接引用,2.会计科目,会计科目是企业进行会计核算的方法之一，其设置要符合企业的核算要求。如果在建立账套时选择了“按行业性质预置科目”项，则在进行会计科目设置时只需要增加明细科目即可，这样大大减轻了会计科目录入的工作量。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,3.项目目录,项目可以是企业专门经营的一项内容。项目核算的种类可以多种多样，如:在建工程、项目开发、技术改造等。为了满足企业的实际需要，可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，在总账核算时进行项目核算和管理。一个项目大类可以有多个项目，为了便于管理企业可以对这些项目进行分级。,4.凭证类别,凭证类别用于设置企业会计核算的凭证类型。用友ERP-U8系统中提供了“凭证类别设置”功能，可以按照本单位的需要对凭证类别进行分类，可以是单一的记账凭证;可以是收款凭证、付款凭证、转账凭证;可以是现金凭证、银行凭证、转账凭证;可以是现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证;还可以是自定义凭证第一次进入凭证类别设置时，系统会提示供用户进行选择。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,5.结算方式,结算方式用来设置企业核算中需要使用的结算方式，如:现金、现金支票、转账支票等。需要注意的是，已使用的结算方式不能进行修改和删除操作。,6.部门档案,部门档案就是将企业组织结构按照系统要求所形成的财务软件系统进行分类设置，用于记录企业各部门的情况。部门档案是会计科目设置中部门核算的名称和个人往来核算的个人所在的部门的名称。部门编码和部门名称必须输入且唯一;负责人一栏先不能进行设置，因为还没有设置职员档案，待职员档案设置好后再返回到此处修改补充完成。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,7.职员档案,设置好部门档案后可以进行职员档案的设置，职员档案用于记录企业各部门的工作人员情况。职员编码必须唯一。,8.客户分类,客户分类就是企业根据需要对客户进行分类管理，目的在于帮助客户数量大的企业便于客户管理，构建客户分类体系。客户分类可以按照客户所在的行业、客户与企业的合作时间的长短、客户所在的地区等标准进行划分。注意类别编码必须唯一。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,9.供应商分类,供应商分类就是企业根据需要对供应商进行分类管理，目的在于帮助供应商数量大的企业便于供应商管理，构建供应商分类体系。供应商分类可以按照供应商所在的行业、供应商与企业的合作时间的长短、供应商所在的地区等标准进行划分,10.地区分类,地区分类就是企业根据需要对其客户、供应商所属地区进行相应的分类。用友软件中的采购管理、销售管理、应收应付款管理系统和库存管理都要使用地区分类。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,11.客户档案,客户档案用于记录往来客户的档案信息，其作用在于对客户资料进行管理和录入、分类、汇总、查询业务数据。在设置客户档案前先要收集好与企业有业务往来的客户的基本信息，以便能够准确地输入信息。如果输入单据时，某客户不在客户档案中，则必须在此建立该客户的档案信息。,客户档案设置包括录入客户的基本信息;客户联系信息，主要是为了方便和客户联系;客户信用信息，主要是为了降低企业因应收账款发生坏账而产生的风险。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,12.供应商档案,供应商档案用于记录往来供应商的档案信息，其作用在于对供应商资料进行管理和录入、分类、汇总、查询业务数据，为企业的采购管理、库存管理、应付账款管理提供服务。在设置供应商档案前先要收集好与企业有业务往来的供应商的基本信息，以便能够准确输入信息,13.存货分类,企业的存货较多时，可以按照存货的性质、用途等对存货进行分类，以便进行存货分类管理。有了存货分类，存货档案就可以放置在其所属的存货分类之下。,上一页,下一页,返回,2.3 基础设置,14.存货档案,存货档案用于记录企业的存货信息，加强企业的成本管理。存货档案设置包括录入存货的基本信息;存货的成本信息，主要是为了对存货进行采购和销售价格的控制;存货的控制信息，主要是为了方便对存货进行管理。,15.付款条件,付款条件是指企业为了鼓励客户尽快支付款项而设置的一种优惠条件。付款条件主要在采购订单、销售订单、采购结算等中被应用。,16.开户银行,开户银行就是企业的开户行，用于记录企业的开户行及账号情况，以便查询企业开户银行的信息。,上一页,返回,2.4 本章实训,一、实训内容,(1)进行系统注册,(2)用户及权限设置,(3)建立、输出、引入账套,(4)录入基础档案，包括:部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式、开户银行等。,二、实训资料,1.系统管理,(1)账套信息。账套号:123;账套名称:天津海河有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2008年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。,下一页,返回,2.4 本章实训,(2)单位信息。单位名称:天津海河有限公司;单位简称:海河公司。单位地址:天津市西青区西青道123号;法人代表:白杨;邮编:300000;联系电话及传真:[phone];电子邮件:;号:111112222233333。,(3)核算类型。该企业的记账本位币为人民币(RMB;企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为工维;按行业性质预置科目。,(4)基础信息。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。,(5)分类编码方案。科目编码级次:42222;其他编码级次采用默认。,(6)数据精度。该企业对存货数量、单价小数位定为2。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,2.岗位分工,(1)101王维(口令:1):账套主管;所属部门:财务部。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行;拥有账套内各子系统的全部权限，即具有系统所有模块的全部权限。,(2)102赵江(口令:2):出纳会计;所属部门:财务部。负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(3)103方伟(口令:3):会计;所属部门:财务部。负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作、工资管理及固定资产管理。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限，具有工资管理及固定资产管理的全部权限。,3.基础设置,(1)部门档案(见,表2-1,),上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(2)职员档案(见,表2-2,)。,(3)客户分类(见,表2-3,)。,(4)供应商分类(见,表2-4,)。,(5)地区分类(见,表2-5,)。,(6)客户档案(见,表2-6,)。,(7)供应商档案(见,表2-7,)。,(8)外币及汇率,币符:USD;币名:美元;固定汇率1:7.000。,(9)结算方式(见,表2-8,)。,(10)开户银行,编号:1;开户银行:工商银行河西支行;账号:66668888。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,三、实训准备,计算机的硬件和软件环境符合使用财务软件的系统运行环境，安装用友ERP-U8财务软件。,四、实训指导,1.系统管理,(1)以系统管理员Admin身份进行系统注册,单击“开始、程序、用友ERP-U8、系统服务、系统管理”，进入系统管理界面。,单击“系统、注册”，在弹出的对话框中操作员项输入“admin”,密码为空，单击“确定”按钮。也可以在此修改操作员的密码，输入“admin”后勾选“改密码”项，单击“确定”按钮后系统提示设置新密码，按提示输入新密码后单击“确定”按钮。如,图2-4,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(2)增加用户,单击“权限、用户”，系统弹出“用户管理”窗口。单击“增加”按钮，系统弹出“增加用户”对话框。在此输入编号为“101”，姓名为“工维”，口令为“1”，所属部门为“财务部”，账套主管，单击“增加”按钮保存填入的用户信息，然后单击“退出”按钮重复操作增加其他用户信息。如,图2-5,所示。,(3)建立账套,单击“账套、建立”，系统弹出“创建账套”对话框。在此输入账套信息，然后单击“下一步”按钮。如,图2-6,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,在弹出的对话框中输入单位信息，然后单击“下一步”按钮。如,图2-7,所示。,在弹出的对话框中设置核算类型，然后单击“下一步”按钮。如,图2-8,所示。,在弹出的对话框中设置基础信息，然后单击“完成”按钮。如,图2-9,所示。,此时系统显示“创建账套确认”对话框，单击“是”按钮,建账完成后，系统显示“分类编码方案”对话框，修改科目编码方案后单击“确认”按钮保存修改方案。系统弹出“数据精度定义”对话框，单击“确认”按钮。如,图2-10,、,图2-11,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,此时系统提示“是否进行系统启用”的对话框，单击“是”按钮。在弹出的“系统启用”对话框，勾选总账并选择启用日期为2008年1月1日，单击“确定”按钮。系统启用完成后，提示:“确实要启用当前系统吗?”单击“是”按钮。如,图2-12,所示。,(4)输出账套,手工输出:,单击“账套、输出”，系统弹出“账套输出”对话框。在此选择需要备份的账套，如果希望备份后从系统中删除账套数据，则勾选“删除当前输出账套”项，然后单击“确认”按钮。如,图2-13,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,系统显示“拷贝进程”窗口，拷贝完成后系统自动显示“选择备份目标”对话框，在此选择备份的目标文件夹，然后单击“确认”按钮。如,图2-14,所示。,自动输出(设置备份计划):,单击“系统、设置备份计划”，系统弹出“备份计划设置”对话框。,在打开的“备份计划设置”对话框中单击“增加”按钮。系统弹出“增加备份计划”对话框，在上方输入计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、有效触发、备份路径等信息，在下方勾选所要备份的账套名称，然后单击“增加”按钮。如,图2-15,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,有效触发是指在备份开始到某个时间点内，系统可反复重新备份，直到备份完成。,保留大数如为“0”，则系统永不删除备份数据。,(5)引入账套,单击“账套、引入”，系统弹出“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套数据，然后单击“打开”按钮。系统提示是否更改引入的目标账套路径，单击“否”按钮默认系统路径，即完成账套数据的引入。如,图2-16,、,图2-17,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(6)设置权限,确定账套主管:,单击“权限、权限”，系统弹出“操作员权限”窗口。,在打开的“操作员权限”对话框左栏中单击王维，在右栏上方选择123天津海河有限公司，并勾选“账套主管”复选框。系统弹出“确认设置账套主管”的对话框，单击“是”按钮。如,图2-18,所示。,增加用户权限:,在左栏中单击“赵江”，再单击“修改”按钮，在系统打开的“增加和调整权限”对话框中勾选具体的功能权限，然后单击“确定”按钮。以同样的方法设置方伟的权限。如,图2-19,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,2.基础设置,(1)部门档案,双击“基础档案、部门档案”，系统弹出“部门档案”设置窗口。,在弹出的“部门档案”设置窗口，单击“增加”按钮，在右边输入部门编码为“1”，部门名称为“管理部”，部门属性为“管理部门”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他部门。如,图2-20,所示。,(2)职员档案,双击“基础档案、职员档案”，系统弹出“职员档案”设置窗口。,在弹出的“职员档案”设置窗口，单击“增加”按钮，出现“增加职员档案”对话框，输入职员编码为“101，职员名称为“白杨”，所属部门为“总经理办公室”，职员属性为“总经理”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他职员。如,图2-21,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(3)客户分类,双击“基础档案、客户分类”，系统弹出“客户分类”设置窗口。,在弹出的“客户分类”设置窗口，单击“增加”按钮，在右边输入类别编码为“01”，类别名称为“事业单位”，然后单击“保存”按钮，重复操作增加其他客户分类。如,图2-22,所示。,(4)供应商分类,操作步骤同客户分类。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(5)地区分类,操作步骤同客户分类、供应商分类。,(6)增加客户档案,双击“基础档案、客户档案”，系统弹出“客户档案”设置窗口。,在“客户档案”设置窗口，单击“增加”按钮，弹出“增加客户档案”对话框。在基本选项卡中录入客户编码为“001”、客户名称为“湖北万全学校”、客户简称为“万全学校”、所属分类为“01001”，所属地区码为“02”，税号为“11111”，开户银行为“工行”，银行账号为“73853654”。如,图2-23,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,单击“联系”选项卡，地址为“湖北市湖北路1号”，邮政编码为“600000”。然后单击“保存”按钮。如,图2-24,所示。,重复操作增加其他客户档案。,(7)增加供应商档案。,操作步骤同客户档案。,(8)外币设置,双击“基础档案、外币设置”，系统弹出“外币设置”窗口。,在弹出的“外币设置”窗口，单击“增加”按钮，输入币符为“USD”，币名为“美元”，汇率小数位为“3”，单击“确认”按钮，在左边显示新增加的币名。选择“固定汇率”，然后选择设置外币的时间为“2008.01”，记账汇率为“7.000”。如,图2-25,所示。,上一页,下一页,返回,2.4 本章实训,(9)增加结算方式,双击“基础档案、结算方式”，系统弹出“结算方式”设置窗口。,在打开的“结算方式”设置窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式编码为“1”,结算方式名称为“现金结算”、票据管理为“否”，单击“保存”按钮。重复操作增加其他结算方式。如,图2-26,所示。,(10)增加开户银行,双击“基础档案、开户银行”，系统弹出“开户银行”设置窗口，单击“增加”按钮，输入开户银行编码为“1”，开户银行名称为“工商银行河西支行”，银行账号为“66668888”，然后单击“保存”按钮。如,图2-27,所示。,上一页,返回,图2-1 新用户操作流程图,返回,图2-2 建账向异,返回,图2-3 基础档案的设置顺序,返回,表2-1 部门档案,返回,表2-2 职员档案,返回,表2-3 客户分类,返回,表2-4 供应商分类,返回,表2-5 地区分类,返回,表2-6 客户档案,返回,表2-7 供应商档案,返回,表2-8 结算方式,返回,图2-4 注册“系统管理”,返回,图2-5“增加用户”对话框,返回,图2-6“账套信息”对话框,返回,图2-7“单位信息”对话框,返回,图2-8“核算类型”对话框,返回,图2-9“基础信息”对话框,返回,图2-10 分类编码方案,返回,图2-11 数据精度定义,返回,图2-12“系统启用”对话框,返回,图2-13“账套输出”对话框,返回,图2-14“选择备份目标”对话框,返回,图2-15“增加备份计划”对话框,返回,图2-16“引入账套数据”对话框,返回,图2-17 确认账套路径,返回,图2-18 确定账套主管,返回,图2-19 增加用户权限,返回,图2-20“部门档案”窗口,返回,图2-21“增加职员档案”窗口,返回,图2-22“客户分类”窗口,返回,图2-23 基本选项卡,返回,图2-24 联系选项卡,返回,图2-25“外币设置”窗口,返回,图2-26 增加结算方式,返回,图2-27 增加开户银行,返回,