IUFO报表录入及上报流程操作手册.doc

IUFO报表录入及上报流程操作手册

盈石
报表录入及上报操作手册

适用流程：
报表录入及上报流程
适用角色：
报表使用人员
版本
V1.0
建立日期
2010-07-05
修改日期

目录
报表录入及上报操作手册 1
目录 2
1. 业务处理流程图 3
2. 业务处理流程说明 3
3. 业务处理操作步骤 4
3.1. 登录IUFO报表 4
3.2. 报表计算 5
3.3. 报表上报 9
3.4. 取消上报 10
3.5. 报表查询 13
3.5.1. 简单查询； 13
3.5.2. 复杂查询； 14
1. 业务处理流程图

2. 业务处理流程说明
(1) 登录本公司，设置当前任务及当前数据源；
(2) 选择报表录入方式，计算报表；
(3) 保存所计算的报表；
(4) 将保存的报表上报，上报的报表不允许在做修改；若报表有误，可进行请求取消上报的操作；
(5) 登录集团0001，取消已请求取消上报的报表；
(6) 取消上报后，公司用户可以重新计算报表，保存并重新上报；
(7) 可以查询已保存在IUFO中的报表；
3. 业务处理操作步骤
月末结帐完毕后，在IUFO中编制财务报表；
3.1. 登录IUFO报表
(1) 登录IUFO；

(2) 录入登录信息；

3.2. 报表计算
(1) 报表计算操作都是针对系统的当前任务中包含的报表进行的，因此在录入前，必须选择当前任务，进入主界面，单击【当前任务】，弹出“设置当前任务”对话框；

(2) 在其中选择要设置的当前任务，然后单击【设置】按钮；如果想取消本次设置，可以直接关闭设置窗口，则系统保留设置前的当前任务设置；

(3) 设置报表的取数来源，单击【当前数据源】，弹出“设置当前数据源”对话框；

(4) 在其中选择要设置的当前数据源，然后单击【数据源信息配置】按钮，弹出“数据源基础信息配置”界面，录入登录单位编码、用户编码和密码，单击“确定”，返回到“设置当前数据源”界面；

(5) 单击右上角关闭图标，完成当前数据源设置；

注意：如果IUFO单位编码、登录用户编码、密码及NC相同，除第一次登录的用户需参照（3）-（5）操作步骤设置当前数据源外，以后登录IUFO无需再重复此操作；如果IUFO单位编码、登录用户编码和密码其中一项及NC不相同，则每次登录IUFO都需重复（3）-（5）操作步骤完成当前数据源设置；
(6) 单击功能节点【我的报表】-【报表数据】-【录入-Web方式录入】，系统将弹出“录入关键字”界面，选择报表计算的公司及报表日期；

(7) 单击【确定】按钮，系统将弹出报表录入主界面，选择需要录入的报表；

(8) 弹出需要录入的报表，单击【数据-计算】，计算报表数据；

(9) 计算完成，单击“确定”，完成报表计算；

(10) 保存计算完成的报表；

3.3. 报表上报
(1) 选中报表数据确认无误的报表，单击【报送管理】-【上报确认】；

(2) 上报完成后，报表的“上报标志”变为“上报”；
注意：报表上报后，此报表不允许重新计算及修改；

3.4. 取消上报
已上报的报表若需要重新计算或修改，可以取消上报；
(1) 需要取消上报时，点击【我的报表】-【报表数据】，选择需要取消上报的报表，单击【报送管理】-【请求取消上报】；

(2) 弹出“取消上报”消息设置界面，选择消息接受者，帮助取消报表的上报；

(3) 消息接收者登录IUFO后，可以看到系统发出的“请求取消上报”的消息；

(4) 单击左侧【网络报表】-【报送管理】，进入报送管理主界面；

(5) 选择需要取消上报的报表，单击【取消上报】

(6) “上报标志”变为“未报”；

(7) “上报标志”变为“未报”后，公司可以参照“3.2.报表计算”步骤重新计算报表数据；参照“3.3.报表上报”步骤重新完成报表上报；
3.5. 报表查询
3.5.1. 简单查询；
(1) 单击【我的报表】-【报表数据】功能节点，选择查询报表的公司，设置报表查询日期，将录入状态设置为“已录入”，单击“查询”即可看到已生成的报表；

(2) 查询结果；

3.5.2. 复杂查询；
(1) 单击【我的报表】-【报表数据】功能节点，然后单击“高级查询”按钮，弹出高级查询条件设置界面；

(2) 设置查询的报表，“起始时间”和“截止时间”，以及查询的公司范围，单击“确定”，即可看到符合条件的报表；
注意：报表选择范围为“当前任务”所包含的报表；
单位选择范围为“本单位及本单位的任何一级下级公司”；

(3) 查询结果；

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