K3ERP-商务方案展示脚本-财务篇.doc
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1、K/3 ERP商务方案展示脚本-财务篇金蝶软件(中国)有限公司K/3 ERP商务方案展示脚本(财务篇)前言:在销售人员进行的头几次客户拜访中,客户通常会要求看一下产品。由于客户主要目的是想了解产品是否能满足他们大体的流程。故制作此商务方案展示脚本,主要应用于给客户展示在一些企业通用场景中的主要业务,对一些细节不做展现。产品展示主要的目的是说明产品具有什么功能,对于具体怎么操作该功能不做讲解,在实际操作中就是在产品中点击操作界面,展示一下单据。它区别于售前顾问做的依客户数据做系统功能的操作演示。(注意:在项目进程中,不推荐销售人员直接给客户演示产品,只有在实在无法推托的情况下销售人员才根据脚本进
2、行产品展示。主要适用于对产品不熟悉的销售人员作为给客户展示产品的情景,如销售人员熟悉产品,也可依客户的实际情况灵活进行,并不强调一定要按本脚本进行展示。此脚本需配合K/3ERP V11.0产品安装光盘中的“蓝海机械有限公司”演示帐套使用,建议给客户做演示前先按展示流程做一遍。)关键信息:通过本演示,企业决策者将发现通过集成的K/3财务核算、资金、资产系统,可帮助企业大幅提升财务核算效率和质量,构建全面规范的财务管理体系。重点介绍的方案:l 资金管理方案:实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。l 资产管理方案:全面掌握资产的数量和价值,及时追踪资产使用情况。l 核算与报告方案:帮助企业提高基础
3、核算工作的效率和质量。展示流程:应收款管理:销售发票收款单(与现金管理系统结合)核销应付款管理:采购发票付款申请单(与现金管理系统结合)付款单(与现金管理系统结合)核销现金管理:收付款单(与应收应付系统结合)日记账凭证资金账表网上银行:付款单处理查询报表(因演示现场一般不具备与银行直联的环境,此系统仅作界面展示)固定资产:资产新增资产变动资产清理计提折旧总账:凭证录入凭证审核凭证过账期末调汇结转损益查询账表期末结账报表:查询系统内置报表展示角色:应收会计:小史应付会计:小付出纳:小储资产会计:小赵总账会计:小钟财务主管:钱经理简介:蓝海机械有限公司,主要生产和销售柴油机。蓝海机械决定实施 K/
4、3ERP,因为该产品满足企业的需求,拥有运用成本较低,只需很少的培训即可帮助规范企业管理,快速提高管理人员的工作效率,还可以降低企业运营成本。主要功能资金管理方案:实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。步骤蓝海机械的资金流动量较大,收付业务主要包括以下几种:采购付款业务、销售收款业务,以及借款、费用报销等零星业务。K/3ERP的收付款信息与采购、销售系统数据充分共享,同时通过网上银行系统与外部银行直接相连,并支持根据资金单据登记日记账和生成凭证,帮助企业显著提高资金业务处理的效率和准确性。应收款管理、应付款管理、现金管理、网上银行、总账系统集成应用。采购付款业务涉及应付、现金管理、网上银行系
5、统;收款业务涉及现金管理、应收款管理系统;账务核算涉及现金管理、总账系统。采购付款在采购员录入采购发票后,小付在应付系统可看到该发票信息,打开发票看到应付日期是今天,于是提出对海南机械公司的付款申请。小储看到小付提出的付款申请,选择采购业务常用的交易账户-中行高新支行准备安排付款。如果公司启用了网上银行系统,小储将该付款信息先提交网上银行系统,再通过网上银行系统在线提交给外部银行,并可以实时查询付款业务处理进度。如果不使用网上银行,小储需要到银行办理实际付款手续。确认款项支付成功后,小储将该付款信息发送到应付系统。小付接收到向海南机械支付成功的信息,马上通知海南机械的联络人注意查收,同时标注该
6、笔发票已经完成付款。采购付款业务结束。双击财务会计应付款管理发票处理采购发票-维护,出现过滤界面,在事务类型中,选择采购增值税发票,条件中勾选产品明细,核销状态选择未核销,点击确定进入采购增值税发票界面。选中具体发票,点击菜单栏的下推付款申请单,可以生成新的付款申请单。双击财务会计现金管理往来结算付款申请单序时簿,点击确定进入现金付款申请单界面。选择该付款申请单双击打开,进入修改界面,科目选择中行高新支行,输入结算日期、结算方式等信息,然后点击保存审核审批,退出。选中该单据点击菜单栏的下推现金付款单,生成新的付款单,点击保存审核审批,退出。双击财务会计现金管理往来结算付款单序时簿,点击确定进入
7、现金付款单界面。选择该付款单,点击菜单栏的文件提交银行付款单,可以将付款单提交到网上银行系统。双击财务会计网上银行单据管理银行付款单维护,点击确定进入银行付款单维护界面。如果开通了网上银行系统,点击工具栏的提交就可以直接提交到外部银行,点击工具栏的同步可以同步到银行对这笔付款业务的处理进度。在现金付款单界面,选择已经实际付款的付款单,点击工具栏的发送,可以将该付款单发送到应付系统。双击财务会计应付款管理付款付款单-维护,出现过滤界面,审核状态选择未审核,点击确定进入付款单界面,可以看到这笔向海南机械付款的信息,双击打开该付款单,点击工具栏的审核,退出,该付款单自动和源单的采购发票核销。销售收款
8、在销售员录入销售发票后,小史在应收系统中可看到PCE Druex的发票信息。如果公司启用了网上银行系统,小储可以在现金管理系统实时接收到银行收款信息,该信息直接形成系统内收款单。如果不使用网上银行,小储需要到银行取收款回单。今天,小储在工商银行拿到了来自PCE Druex的银行回单,回到公司他根据这张回单录入系统内的收款单。因为回单上已经注明了是货款,小储录入后将这条收款信息发送到应收系统。小史接收到该收款信息,经核对单位、金额、账号后确认收到的是这笔PCE Druex发票的货款,于是标注该笔发票已经完成收款。销售收款业务结束。双击财务会计应收款管理发票处理销售发票-维护,出现过滤界面,在事务
9、类型中,选择销售增值税发票,核销状态选择未核销,点击确定进入销售增值税发票界面。可以看到销售系统记录的发票信息。双击财务会计现金管理往来结算收款单序时簿,点击确定进入现金收款单界面。点击菜单栏的文件接收银行收款记录,选择相应银行账号,即可接收信息。双击财务会计现金管理往来结算收款单录入,进入现金收款单新增界面,录入对应的银行账号科目、金额、对方单位等收款信息,点击保存审核,退出。在收款单界面,选择该条PCE Druex的收款单,点击工具栏的发送,将该收款单发送到应收系统。双击财务会计应收款管理收款收款单-维护,点击确定进入收款单界面。点击工具栏的确认,点击确定进入收款单确认界面,点击所选单据前
10、的复选框,确认单据类型选择收款单,点击确认,退出。刷新界面即可看到新确认的收款单,双击进入收款单修改界面,点击菜单栏的选单 销售发票,双击选中的发票,系统将发票信息回填到收款单中,点击保存 审核,退出,该收款单自动和所选的销售发票核销。日记账处理每笔资金收支业务,小储都要登记现金或银行存款日记账,现在他利用系统登记刚才处理的两笔收付业务。销售部同事来归还个人借款800元,小储收款,归还借条并登账。采购经理来报销差旅费3000元,小储核对发票和报销单后支付现金并登账。手头的业务都登完了账,小储将工行上个月的电子对账单导入系统,开始核对银行账。对账完毕后小储查看余额调节表,看到每笔未达账都显示在报
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