材料库房管理制度-物资入库、出库、盘点、安全管理规定.docx

库房管理制度
〔2021年度正式版本〕

主题词：库房管理、 禁烟区域、 出库入库、 物资摆放
抄送部：管理中心、 技术中心、 财务中心、 采购中心、 营销中心、 品控中心

6 / 7
修订记录：
版本号
修订日期
修订内容
0/A
2021-5-12
新建

一、目 的
为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所必需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，确保仓库材料供应不延误工程项口的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
三、范 围
适用于公司所有库房。
四、内 容
1、物资入库
〔1〕库管员依据《物资采购申请单》核对物料名称、品牌、规格型号、数量，核对无误后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物资进行检验，库管员对检验合格的物资办理入库手续。如发现异常状况，应及时向采购中心反应，由采购中心与供应商联系协商解决。
〔2〕物资验收后，由库管员填写《入库单》，一式三联，“明细联〞交由采购中心作为送货和挂帐报销凭证；“库房联〞库管员留存，作为登记库存账簿凭证。“财务联〞由采购员随同发票及报销单据共同转交给财务中心作为进项成本核算及报销依据。
〔3〕物资到货后，仓库办理入库手续，由库管员通知采购中心到货状况。然后采购员通知申购部门领用。
〔4〕物资入库后须分类储存管理。不同的物资按照其材质、类型、数量、体积大小、领用频率等放入仓库不同的位置，摆放整齐有序，严格管理。
〔5〕库管员应建立仓库明细账，定期对仓库内所有物资进行盘点。
〔6〕办公用品采购入库后，由管理中心到库房办理出库手续，管理中心指定专人管理。
2、物资出库
〔1〕生产车间领用物资须填写《领料单》，经制造中心主管审核，审核后由领料人员送仓库备料。《领料单》应提前一天送交仓库，库管员依据车间《领料单》提前将所必需材料配好，《领料单》一式两联，“生产联〞领料人员留存，作为生产车间统计依据；“库房联〞库管员留存，作为登记保管账簿的凭证。
〔2〕库管员应严格按照《领料单》发料。车间领料人员可依据《领料单》核实库管员的配货数量，假设出现数量不符或混料现象，领料人员应及时通知库管员补足物资或将物资理清。
〔3〕关于特别原因领料不能填写《领料单》的应打临时借条，事后应及时补办，但不得超过一天。
〔4〕关于领用单位价值较高的消耗品执行“以旧换新〞方式领料，照常填写《领料单》。
〔5〕库管员依据手续齐全的《入库单》和《领料单》做好仓库明细帐，做到日清日结。
〔6〕如库管员发现常备物资不够，应及时通知采购中心。
〔7〕当批订单生产结束后，如有剩余物资，车间领料人员应及时办理退料，将剩余物资返还至库房。
3、物资的回收〔退货〕
〔1〕领用工具类物资必需以旧换新〔初次领用除外〕。旧工具集中存放，并由主管领导安排专人及时修理，旧工具复用由考核。大型设备及元件，价值在千元以上，能够返厂修复，要求妥善运输，修复完毕及时退还库房，由公司采购部门联系修复。
〔2〕领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或 投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。
4、物资的盘点
〔1〕物资盘点的主要内容：物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的储存及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
〔2〕对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全部交于财务。借用物资，必需有主管领导签字的借条，物资必需在次月15日前归还库房。
〔3〕每季度由库管员、采购专员、财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部登记完毕，确保盘点时及时库存准确无误，如建立电子账，导出时按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项盘点实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司财务中心备查。
〔4〕公司财务中心不定期对各库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘 库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承当，其中主管领导承当30%，责任人分担20%，在当月工资中扣收。
〔5〕各库管员离职或调动工作，必需对所管辖库房物资进行盘点，并将盘点结果报公司财务中心；盘点亏库在相关责任人薪酬中扣除。
5、物资的保管及搬运
〔1〕依据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、工具及配件类、 化工〔油漆〕橡胶制品类、标准件类、型材类、其他大宗材料等，依据具体状况合理分类，集中存放。
〔2〕保管要做到“二齐〞，“三清〞，“四号定位〞，“五五〞摆放。
二齐：摆放整齐、库容整齐；
三清：分类清、数量清、规格清；
四号定位：按区、按排、按架、按层定位。
〔3〕保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加热、通风、 干燥、存放不当应及时改善，做防锈的配件由相关机修部门定期加油保养。
〔4〕非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用， 由采购部门沟通申请退换货。
〔5〕搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物件；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。
6、物资的安全
〔1〕库房钥匙仅限于库管人员保管，为确保生产能及时领出材料，库房下班前必需完成全部领料工作。
〔2〕做好消防工作，提升对消防安全工作的熟悉，落实各项消防措施。 并应配备相应数量的灭火器等消防设备。
〔3〕库房内严禁吸烟及使用明火。人员离开库房时，必需关闭所有电源，锁好所有门窗。
〔4〕除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。
〔5〕库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。
7、附则
〔1〕本制度适用于公司各库房管理。
〔2〕本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。
〔3〕本制度从下发之日开始执行，由管理中心负责解释。