基层医疗卫生机构财务报表.doc

资产负债表
会基医01表
编制单位： 年月日 单位:元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产：

流动负债：

货币资金

借入款

财政应返还额度

应缴款项

应收医疗款

应付票据

其他应收款

应付账款

库存物资

预收医疗款

流动资产合计

应付职工薪酬

应付社会保障费

应交税费

其他应付款

负债合计

净资产:

固定基金

非流动资产：

事业基金

固定资产

专用基金

基建工程

财政补助结余

在建工程

未弥补亏损

非流动资产合计

净资产合计

资产总计

负债和净资产总计

单位负责人: 财务负责人: 制表：
收入支出总表
会基医02表
编制单位： 年月 单位：元
项 目
本月数
本年累计数
一、收入

财政补助收入

医疗收入

其他收入

二、支出

医疗卫生支出

其中:医疗支出

公共卫生支出

财政项目补助支出

其他支出

三、收支结余

减：财政补助结余

四、结余分配

加：事业基金弥补亏损

减：提取专用基金

其中：提取职工福利基金

提取奖励基金

提取其他专用基金

五、转入事业基金（或未弥补亏损）

单位负责人: 财务负责人： 制表：
业务收支明细表
会基医02表附表1
编制单位： 年月 单位：元
项目
本月数
本年
累计数
项目
本月数
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1。门诊收入

1．医疗支出

其中：挂号收入

其中:人员经费

诊察收入

药品支出

检查收入

材料支出

药品收入

其中：卫材支出

其中：西药收入

其他材料支出

中草药收入

专用基金支出

中成药收入

其中:医疗风险基金支出

卫材收入

其他专用基金支出

治疗收入

维修费

手术收入

其他公用经费

化验收入

2．公共卫生支出

其他门诊收入

其中:人员经费

2.住院收入

药品支出

其中：床位收入

材料支出

诊察收入

其中:卫材支出

检查收入

其他材料支出

药品收入

维修费

其中:西药收入

其他公用经费

　　　　　　 中草药收入

中成药收入

卫材收入

治疗收入

手术收入

化验收入

护理收入

其他住院收入

单位负责人： 财务负责人: 制表：
财政补助收支明细表
会基医02表附表1
编制单位： 年度 单位:元
项目
本月数
累计数
项 目
本年数
累计数
一、财政补助收入

二、财政补助支出

（一）基本支出补助收入

（一）基本支出

1．绩效考核补助

1．人员经费

2．基本公共卫生服务补助

2．其他公用经费

3．离退休人员经费补助

3．离退休人员经费

4．其他基本支出补助

4．其他基本支出

（二）项目支出补助收入

（二）项目支出

1．基建项目

1．基建项目

其中:XX项目

其中：XX项目

XX项目

XX项目

……

……

2．设备购置补助

2．设备购置

3．人才培训补助

3．人才培训

4．其他项目支出补助

4．其他项目支出

基建收支表
会基医03表
编制单位： 年度 单位：元
项目编号
建设项目名称
开工日期
概算数
基建投资拨款及借款
基本建设支出
累计
基建拨款
单位自有资金
其他
累计
已移交资产
基本建设在建工程
待核销基建支出
固定资产
流动资产
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13