南昌市阳明教育咨询小学、初中、高中培训有限公司创业计划书(恒茂旗舰校).docx

创业计划书
(恒茂旗舰校区)

企 业 名 称 南昌市阳明教育咨询有限公司
创业者姓名 颜定胜、王军锋、张阳、钱勇强
日 期 2015年3月31日

通信地址 西湖区广场恒茂国际华城酒吧街339号
邮政编码 330000
电 话 18079152667
传 真 0791-87899352
电子邮件 362680957@
目 录

一、企业概况 ············································（3 ）
二、创业计划作者的个人情况 ·······························（4）
三、市场评估 ·············································（5 ）
四、市场营销计划 ·········································（7 ）
五、企业组织结构 ·········································（10 ）
六、固定资产 ·············································（12）
七、流动资金（月） ·······································（14）
八、销售收入预测（12个月） ······························（16）
九、销售和成本计划 ······································（17）
十、现金流量计划 ·········································（19）

一、企业概况
l 主要经营范围：
l 核心产品：
1. 小学托管、初中晚辅导
内容：全科目作业辅导、解疑答惑、方法指导、习惯培养
时间：周一至周五课后时间（下午3：30—6：30；晚上6：00—9：00）
2. 金笔作文
内容：品牌加盟、全国连锁，小学生作文领先品牌
l 配套产品：
3. 小学、初中、高中生全科目课外培训
科目：语文、数学、英语、物理、化学和高三艺考生政治、历史、地理文化课
时间：寒暑假、平时课后同步、周末兴趣班和补习班
4. 一对一个性化
内容：全科目培优补差
时间：课后所有时间
5. 游学大课堂
内容：冬夏令营、周末野外大课堂
时间：寒暑假、平时每月周末
l 企业类型：
教育培训

二、创业团队情况
阳明教育在南昌和赣州已经运营了近三年时间，目前有南昌5个校区，年营业额125万；赣州2个校区，年营业额50万。南昌团队核心成员5人，南昌其他团队成员共11人，赣州团队成员6人。南昌稳定的教师中有3名高级教师，20名专职骨干教师。100多名储备兼职教师。
核心团队简介：
颜定胜
山西大学教育学专业毕业，本科，山西大学教育知行社创始人之一，先后担任社团主席、理事长；
2008年暑假——2010年暑假，先后联合开办三家补习班，学员超千人。
2010年9月——2012年5月。进入南昌新东方学校，先后担任学习管理师、咨询顾问、市场专员和留学顾问。曾在国际游学咨询部150%完成部门业绩目标，在南昌各大高校成功举办新东方托福之星口语大赛，双倍完成业绩目标。
2012年6月至今，一万元起家，创办南昌阳明教育咨询有限公司，担任总负责人，两年半时间公司资产30万，南昌业绩120万。
钱勇强
山西大学本科，集美大学硕士，山西大学翼展社主席、理事长；
2010年——2012年，前期在集美知名培训机构“一对一”教育担任教师兼教学组长，培养数名清华北大学生，之后一年多联合创办集美市胜试学堂，暑期一对一学员单月业绩突破20万。
2013年春，因共同梦想来到江西，加盟阳明教育，并联合创办阳明地区分校——担任校长至今；带领团队一年业绩翻倍。
王军锋
山西大学本科，河南工业大学硕士，山西大学读书协会主席、理事长。
2010年——2012年，独立家教，辅导初高中数理化；
2012年——2013年1月，天福集团厦门分公司，销售代表，沟通全国渠道；
2013年3月至今，从普通教师到校区负责人，到现在担任运营总监，具备超强的执行力和带动能力。
张阳
山西大学教育学专业本科，教育学专业硕士，山西大学教育知行社联合创始人之一，先后担任社团秘书长、主席、理事长；
2008年暑假——2010年，创办孝义市通大学校，首期单点业绩突破12万；之后延续两年长期办学。
2011年——2013年，读研期间在山西省教育厅基础科挂职实习，沟通各区县教育部门负责人。
2014年春，加入山西华图教育，从培训师成长为教研组长。
2014年9月，应邀正式加盟南昌阳明教育，担任教学总监兼恒茂校区校长。

教育背景，所学课程
1. 颜定胜、张阳教育学专业毕业，理论知识系统而扎实，张阳更有相关研究的经验和成果；
2. 四人共同参加中国托管联盟学习，并系统学习托管、培训、一对一、野外大课堂等的运营；
3. 都有系统学习营销和管理的知识，并长期实践；
4. 参加江西省人力资源厅举办的SYB创业培训，并获得创业培训合格证；
5. 颜定胜在新东方北京总部系统学习过教育咨询、学习管理和市场运营方面的知识，并实践两年；
6. 钱勇强曾兼任赣州新东方泡泡校长，系统学习过少儿英语运营知识。

三、市场评估
目标顾客描述：
我们的顾客群体集中在：中小学学生和家长。其中：
1. 托管类的客户，越来越成为刚需，以就近为主，集中在校门口和小区，目前大部分机构以低端为主，高端少，我们专业进入，将成为有利竞争优势；
2. 中小学文化课培训类的客户由于中考高考指挥棒的作用，是刚需，容量大；具有长期性，成长性、就近选课和选名师相结合的特点；
3. 一对一类的客户以培优补差为主，急需型，收费按小时计算，短平快，强调效果；
4. 游学大课堂：主要以小学生和家长为主，有一定教育意识的家长；
5. 艺考：高考急性刚需，容量小，但收费高。

市场容量或本企业预计市场占有率：
南昌市2014年招生人数为：小学7.2万，初中6.36万，高中5.27万。今年同期在读学生数大致为：小学42万，初中18万，高中15万，共计75万。按照每人每年均消费1000元计算，则南昌市场7.5个亿。其中新东方约1.3个亿，占比17.3%。雷氏九州1个亿，学大心桥汉辰等1个亿。其他主要是本地中小机构4.2个亿，占比56%。因此，洗牌整合突起的机会还很大。按每年10%的增长率，5年后市场必然能达到12亿的规模。预计我们的占有率达2%，即2400万业绩，挤入前40强，甚至30强。
市场容量的变化趋势：
1. 根据每年南昌市招生人数10%左右的增长，培训市场至少每年10%增长率；
2. 今后趋势必将大着愈大，小者愈专，庸者淘汰；
3. 培训项目将愈加专业化，托管项目走向规范化和品牌专业化，一对一更加理性化，必将更多线上一对一；
4. 门槛快速提高，监管更加严格，法治化环境更有利于长期办学。

竞争对手的主要优势：
附近竞争机构主要有九州教育（精品班、一对一）、心桥一对一、瑞思学科英语、中山专修学校（中高考）、雷式（全科目）、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构（如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育）
1. 大机构更有品牌优势；专业机构有历史优势；
2. 大机构有资金优势
3. 大机构有师资积累优势
4. 大机构有现有生源
5．校门口托辅有位置优势
竞争对手的主要劣势：
1．做广的机构不能精，做精的机构不能广。
2．托管、作文、游学大课堂项目没有专业机构。
3. 大机构反应较慢，固有体制难调整。
4. 师资有限
5. 区域范围有限
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1． 差异竞争，做“冷门”—— 托管、作文、游学大课堂项目
2． 有一套相对完善的托管服务体系和作文教学体系
3．有一个有梦想可一起奋斗的团队，管理、教学、市场体系渐趋成熟，成长型公司，上升期，反应速度快
4．教育学专业团队，有教育情怀，研究教育规律、应用教育规律
5. 有一定创新能力。
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1. 经验相对大机构少一些
2. 资金积累不够雄厚
3. 师资在成长期
4. 时间紧
5．位置三楼

四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
作文、及其他科目培训
班级授课，体系教材
托管
精品高端托+好习惯课程
游学大课堂
学中玩，玩中学，创新体系
一对一个性化
优秀师资+好效果
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
培训班
250/人
780-880
880
金笔作文
300/人
1080
880
精品托管
200/人/月
580
300
普通托管
150/人/月
380
300
一对一托管
1200
2800
3000
一对一
50/时
100
150
游学大课堂
90
150
150
艺考
6000
13800
15000

折扣销售
9折
赊账销售

3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
恒茂酒吧街339号
700
20000

（2）选择该地址的主要原因：
1.市场大：
（1）社区集中，辐射丁公路、南柴社区、二七路、省府大院、广南等；
（2）学校附近，有广南学校、金盘路小学、育新学校、北京路学校、铁一中、南昌一中、松柏小学等；
（3）人员消费较高，南昌老城区最高端恒茂小区2000户，同时临近大润发、苏宁、广场消费商圈；
（4）培训机构云集，有补习氛围，有九州、心桥、瑞思学科英语、中山专修学校、雷式、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构（如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育）等。
2.场地条件不错：
（1）场地历史为培训机构，设施齐全，免去装修烦恼；
（2）设备符合办学要求，原有学生名单齐全，原校区有202名学生，有利于招生。
（3）合法办学，办学资质手续齐全，办理方便。
（3）销售方式（选择一项并打ü）：
将把产品或服务销售或提供给： ü最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式的原因：
面对面对质量的把控更到位，利润更丰厚。

4.促销
人员推销
发单、陌拜、活动展示
成本预测

广告
单页、海报、广告袋、邀请卡
成本预测

公共关系
小区合作、商店等异业合作
成本预测

营业推广
开业促销、免费试听、送资料等
成本预测

五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业
□其他（培训机构） □合伙企业
拟议的企业名称： 南昌市阳明教育咨询有限公司/南昌阳明邦尼教育培训中心
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务
月薪
业主或经理

校长
3000
市场总监
3000
教学总监
3000
员工

小学教师
2000
初中教师
2000
高中教师
2500
企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
办学许可证 1000
收费许可证 500
非企业法人 500

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预计费用
五险一金 工资的40%

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
条款
容
内
人
伙
合

颜定胜
王军锋
张阳
钱勇强
出资方式
现金
现金
现金
现金
出资数与期限
16万
8万
8万
8万
利润分配和亏损分摊
40%
20%
20%
20%
经营分工、权限和责任
校长
行政总监
教学总监
市场总监
合伙人个人负债的责任
与公司无关
与公司无关
与公司无关
与公司无关
协议变更和终止

其他条款

六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的产能力，企业需要购买以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
作文教材
180套
55.6
10000
其他教材
250本
30
7500

供应商名称
地址
电话或传真
金笔作文
山东青岛*孺子路唯美教育

洪北图书城
洪都北大道

2.交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电动车
3
2000
6000
学生接送校车
1
30000
30000

供应商名称
地 址
电话或传真
速派奇
上海路口

3.办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
规格
单价
数量
总费用（元）
玻璃桌

90
1
90
工位

400
3
1200
铁皮柜

400
3
1200
沙发

600
2
1200
课桌

120
10
1200
凳子

30
30
900
电脑

750
2
1500
打印机

980
1
980
办公用品

1000
1
1000

9270

供应商名称
地 址
电话或传真
原校区遗留
恒茂
0791-87899352
5. 固定资产和折旧概要
二手市场
顺外路

名称
规格
单价
数量
总费用（元）
前台接待桌
木质
2800
1
2800
微波炉

300
1
300
电视机
海信42寸平板
2250
1
2250
空调
美的壁挂式
2200
12
26400
铁皮柜
立式玻璃
450
2
900
报刊架
木质
150
4
600
灭火器
干粉式

10

饮水机
立式
100
2
200
办公桌
白色1米6

3
1030
办公桌
小型
150
2
300
铁皮柜
卧式对开
90
6节
540
展示柜
玻璃门
540
4
2160
小柜子

1

白板

2

电子白板

4800
4
19200
投影仪

2600
4
10400
黑板

4

移动黑板

2

幕布

1

铁皮柜
立式对开
450
2组10节
900
条形桌

90
19
1710
椅子

80
60
3920
广告伞
魔耳
360
2
720
小音箱

4

电脑主机

1750
7
12250
显示器

480
3
1440
单人沙发

300
2
600

88620
折旧每年按10%计算

七、流动资金（月）
1.教师工资
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
小学教师
3
2000
6000
初中教师
2
2000
4000
高中教师
2
2500
5000

2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备注
业主的工资
9000

雇员工资
6000

租金
20000

营销费用
15000

办公费
1000

维修物业费
2000

保险费

登记注册费

其他
5000

合计
58000

21

八、销售收入预测（12个月）
月份
销售情况
销售的
产品或服务

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
（1）
托管
销售数量
10
10
20
20
30
30
36
40
30
25
50
50

平均单价
400
400
500
500
500
500
500
500
1000
1000
500
500

月销售额
4000
4000
10000
10000
15000
15000
18000
20000
30000
25000
25000
25000

（2）
精品班
销售数量

5
10
50
50
20
20
50
50
20
80
30

平均单价

400
500
500
900
800
700
1000
1000
1000
1000
1000

月销售额

2000
5000
25000
45000
16000
14000
50000
50000
20000
80000
30000

（3）
一对一
销售数量
2
2
2
5
5
5
9
10
10
10
5
10

平均单价
3000
2000
2500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2500
2000
2000

月销售额
6000
4000
5000
10000
10000
10000
18000
20000
20000
25000
10000
20000

（4）
艺考
销售数量

1
3
1

平均单价

5000
10000
5000

月销售额

5000
30000
5000

（5）
游学课堂
销售数量

40
50
20

50
50

平均单价

100
100
500

100
100

月销售额

4000
5000
10000

5000
5000

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量

销售总收入
10000
10000
20000
50000
100000
50000
60000
100000
100000
70000
120000
80000
770000

九、销售和成本计划成本一 （2014.11—2015.10）
金额（元）
月份
项 目

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
销售
含流转税销售收入
10000
10000
20000
50000
100000
50000
60000
100000
100000
70000
120000
80000
770000
流转税（增值税等）

销售净收入

成本
业主工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000

员工工资
4000
6000
8000
10000
12000
25000
25000
30000
50000
55000
50000
65000

租金
60000
0
0
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

营销费用
20000
10000
10000
10000
20000
10000
10000
20000
5000
15000
15000
10000

公用事业费
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

维修物业费
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

折旧费

贷款利息

保险费

登记注册费
2000

原材料（列出项目）

（1）教材费
1000
0
500
1000
2000
1000
1000
2000
2000
1000
2000
1500

（2）招牌等
10000

（3）装修
10000

（4）加盟费
50000

（5）设备
10000

（6）流动资金
50000

总成本
232000
27500
30000
52500
65500
67500
67500
83500
88500
102500
98500
108000
1023500
利润

税费
企业所得税

个人所得税

净收入（税后）
-222000
-17500
-10000
-2500
34500
-17500
-7500
16500
11500
-32500
21500
-28000
-253500
销售和成本计划成本二 （2015.11—2016.10）
金额（元）
月份
项 目

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
销售
含流转税销售收入
60000
70000
60000
80000
150000
80000
80000
150000
100000
50000
160000
60000
1100000
流转税（增值税等）

销售净收入

成本
业主工资
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

员工工资
30000
25000
30000
25000
30000
40000
25000
25000
45000
40000
20000
45000

租金
20000
20000
2000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

营销费用
5000
10000
5000
15000
15000
5000
5000
15000
10000
5000
15000
10000

公用事业费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

维修物业费
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

折旧费

贷款利息

保险费

登记注册费

原材料（列出项目）

（1）教材费
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
2000
1000
2000
1000

（2）水电费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

（3）装修

（4）加盟费

（5）设备

（6）流动资金

总成本
66000
66000
48000
71000
76000
77000
61000
71000
87000
76000
67000
86000
852000
利润

税费
企业所得税

个人所得税

其他

净收入（税后）
-6000
4000
12000
9000
74000
3000
19000
79000
13000
-26000
93000
-26000
248000
十、现金流量计划（2014.11—2015.10）
金额（元）
月份
项