肥料厂仓库出入库管理制度-原材料入库与出库流程.doc

仓库出入库管理制度

一、 目的：为了规范仓库物料出入库管理及财务核算及时准确，确保公司财产安全，特制定本管理制度。
二、 适用范围：工厂总库房及包装库。
三、 材料入库管理
1：原材料入库流程
办完入库单后文员需将审核后的《材料采购订单》退回相关仓管员（仅限材料未到齐的订单），同时文员将《供应商送货单》与入库单交财务

仓管员将《供应商送货单》收货联与《材料采购订单》交仓库文员（最迟次日）办理入库单，文员要审核上述两单数量、单价并签字办理入库单同时仓管要在入库单签字。

材料到总库房或包装库

仓管员根据生产部门提供的《材料采购订单》数量与《供应商送货单》办理验收并在《供应商送货单》签字，同时在《材料采购订单》上注明

否

2：材料入库要求
1、仓管员必须按照《材料采购订单》上数量收货，如超出订单数量应退回超出数量，否则该数量由仓管员自己负责承担。如供应商分批送货，仓管需每次在《材料采购订单》相应处注明本次数量与日期。收货同时审核材料价格，并在《供应商送货单》上签字确认，如材料是采购员直接购回、采购员需在《供应商送货单》签字。
2、若《材料采购订单》数量不足需补单采购，补单《材料采购订单》需由总经理或主管工厂的厂长签字方能有效。
3、 如果〈供应商送货单〉与实际收货数量不相符，必须按实际数量签字，并在〈供应商送货单〉所有单联上注明：实收数量，同时要求供应商经办人签字确认。
4、 如《供应商送货单》材料名称与我司《材料采购订单》不一致，仓管员应在《供应商送货单》上注明我司名称，如材料是采购员直接购回、采购员应在《供应商送货单》上注明我司名称。
5、 仓管员将《材料采购订单》与《供应商送货单》最迟次日同时交仓库文员办理入库单，两单缺一不可，文员必须审核《材料采购订单》与《供应商送货单》数量、单价并签字注明并办理入库单。如《材料采购订单》上所有材料未入库完，文员需将签字后的《材料采购订单》退回相关仓管员，如《材料采购订单》上所有材料已入库完，文员将《材料采购订单》交到财务部。
6、 仓管员填写入库单必须规范，要如实填写供应商名称、材料名称、规格、单位、单价、数量、金额。如《供应商送货单》材料名称与我司《材料采购订单》不一致，应按我司《材料采购订单》材料名称、型号及规格入库并在备注栏注明供应商材料名称同时仓管员要在入库单签字确认。
四、 材料出库管理
1：原材料出库流程

仓管按〈生产材料需求单〉填写〈领料单〉
文员按照仓库〈领料单〉录入电子版〈领料单〉
文员将仓库〈领料单〉与电子版〈领料单〉交财务
生产部按订单填制《生产材料需求单》给仓库

2：材料出库要求
1、生产车间到仓库领料，仓管员必须按照《生产材料需求单》及时填写领料单并需领料人签字才能发货，数量不能超过《生产材料需求单》数量，若确是数量不够则需生产部查明原因后补制《生产材料需求单》，补制的《生产材料需求单》需总经理或主管工厂的厂长签字方能有效。
2、仓管员填写《领料单》时必须按《生产材料需求单》上材料名称、型号及规格列写。
3、仓管员必须在《领料单》上注明《生产材料需求单》编号，《领料单》最迟次日早晨交仓库员。
4、仓管员按仓库《领料单》录入电子版领料单时，相关材料名称必须要与入库材料名称一致。仓库《领料单》与《电子版领料单》一并交财务。
五、生产部填制的《生产材料需求单》上材料名称、型号及规格必须要与填制的《材料采购订单》上材料名称、型号及规格一致。
六、本制度解释权为公司财务部。
四川省有机肥料有限公司
二〇一一年三月一日
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