软件开发文档：新一代国际结算系统需求规格说明书（光票托收）V1.0.docx

文思海辉
东莞XX银行新一代国际结算系统
需求规格说明书
光票托收
V 1.0.0

作者：XX陈卓
2014年3月19日

文档修订记录 | Outstanding Issues
版本编号
变化状态
简要说明
修订日期
变更人
批准日期
批准人
V1.0.0
A
文档创建
2014-03-19
XX陈卓

说明：
版本编号栏中填入版本编号或者更改记录编号。
变化状态分为三种状态：A——增加；M——修改；D——删除。
在简要说明栏中填写变更的内容和变更的范围。
表中所有日期格式为：YYYY-MM-DD。

目录
1 引言 4
1.1 定义 4
1.2 文档范围 4
1.3 参考资料 4
1.4 功能列表 4
1.5 界面要素定义 4
1.5.1 输入项字段类型说明 4
1.5.2 输入项字段M/O/P 说明 5
1.5.3 输入项字段数据来源说明 5
1.5.4 按钮说明 5
1.6 参数说明 6
1.6.1 币种 6
1.7 收费标准 7
1.7.1 手续费 7
1.7.2 电报费 7
1.8 公共控制 7
1.8.1 清算途径说明 7
2 光票托收 8
2.1 业务流程 8
2.1.1 业务流程图 8
2.1.2 业务流程图说明 9
2.2 光票托收 9
2.2.1 光票登记 9
2.2.2 打包 14
2.2.3 解包 18
2.2.4 解包修改 22
2.2.5 光票收汇 25
2.2.6 三来一补收汇 30
2.2.7 退票 30

1 引言
1.1 定义
【对名词、术语进行定义】
1.2 文档范围
【对产品覆盖进行描述】
1.3 参考资料
序号
名称
文件编号
发表日期
出版单位

1.4 功能列表
模块名称
交易名称
备注
光票托收
光票登记

打包

解包

解包修改

光票收汇

光票收汇后续处理

退票

往来函电（公共交易）

1.5 界面要素定义
1.5.1 输入项字段类型说明
V(n) 表示字符型，其中N表示字符长度
N(n，m) 表示数字类型,其中n表示总长度,m 表示保留小数位数
D 表示日期型，日期格式统一为‘YYYY-MM-DD’
T 表示日期时间，格式为‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’

常用字段定义标准：
序号
业务字段类型描述
定义长度
1.
名称
V(100)
2.
地址
V(100)
3.
名称地址
V(200)
4.
账号
V(34)
5.
核心客户号
V(32)
6.
国结产生的业务编号
V(16)
7.
外围系统编曲号或合同号
V(32)
8.
是与否等简单下拉列表值,统一定义为三位长度，便于后续扩展
V(3)
9.
币种,国家号码
V(3)
10.
手机，电话号，传真号
V(40)
11.
国结系统产生的内部编号（如银行编号， 客户编号等）
V(10)
12.
金额
N(18,2)
13.
汇率,利率
N(18,8)
14.
所有不带时分秒的日期
D
15.
带时分秒的日期
T

1.5.2 输入项字段M/O/P 说明
M 表示必填项
O 表示选输项，即可以输入也可以不输入，如果有输入的话应该遵循字段录入规则
P 表示保护项
MO 表示是否必需根据条件变化，当某个条件为真时必需，反之则不是必输
1.5.3 输入项字段数据来源说明
系统生成 : 一般适应于业务参号和ID字段
手工录入 : 一般适应于名称，地址，发票，金额等栏位字段
选择 : 一般适应于下拉列表选择或RADIO,CHECKBOX等
查询引入 : 一般适应于客户号码，银行SWIFTCODE等栏位的查询,即通过查询赋值
模板引入 : 一般适应于通过此栏位做模板查询引入，比如通过信用证副本号,相当于查询
系统带出 ： 一般适应于后续交易带出前述交易的一些主要栏位值，比如信用证到单交易中显示信用证金额，币种等，这些栏位一般都是保护项[MOP=P]。
1.5.4 按钮说明
提交：
经办时，生成业务编号，产生面函，产生报文，产生会计分录。
复核时，送接口数据（会计分录、报文）。
提交成功后，直接显示提交成功的信息。
保存：
经办和经办更在时才显示。
生成业务编号，录入数据临时保存。
打印查看：
交易面函打印查看。
查询：
往报查看：交易发报内容查看。
来报查看：交易来报内容查看。
账务查看：查看交易产生的账务信息。
当前余额信息查看：这笔交易的发生额和业务余额的查看。
历史交易查看：查看这笔交易的其他业务流程信息。
附加功能：
业务模板导入：通过业务编号查询导入之前的交易来作为本次交易的模板。
报文模板导入：通过业务编号查询导入之前的交易来作为本次报文的模板。
报文绑定：将收到的报文和当前业务绑定。
重复交易：经办完这笔交易，接着做同样的交易。
操作意见：这笔交易的备注事项。
取消：
手工发起时，有临时保存的时候，弹出取消原因画面；否则关闭本画面，返回主菜单画面。
信贷发起时，弹出取消原因画面。输入取消原因点确定后，将取消信息反馈给信贷系统。
返回：
关闭本画面，返回主菜单画面。
1.6 参数说明
1.6.1 币种
USD
SGD
JPY
HKD
GBP
CNY
EUR
AUD
1.7 收费标准
1.7.1 手续费
收费项目
收费标准
备注
费率（额）
最低
最高
光票托收

光票托收
1%
20元
500元

粤港票据托收
1%
20元
500元

退票
50元/笔
-
-
　国外费用另收
收益人退汇/转汇
1%
50元
500元
　按汇出汇款收费
备注：
1．费用计价单位为人民币，可收取人民币或等值外汇；收取等值外汇时，按当日公布汇价折算收取；
2．凡业务发生的境外银行收费，按实收取；涉及的各类凭证工本费，另行收取。
1.7.2 电报费
电报费：150元/笔。可手动修改。
备注：费用计价单位为人民币，可收取人民币或等值外汇；收取等值外汇时，按当日公布汇价折算收取。
1.8 公共控制
1.8.1 清算途径说明
1 当清算途径选择“SWIFT外币清算”时，清算行的标签显示为账户行SWIFTCODE、账户行名称、账户行账号，并且只能查询账户行信息；
2 当交收途径选择“大额支付”时，清算行的标签显示为大额行代码、大额行名称、大额行账号，并且只能查询大额支付行信息。

2 光票托收
2.1 业务流程
2.1.1 业务流程图

2.1.2 业务流程图说明
1） 我行收到受益人交来的票据（包含支票、本票等），按照受益人要求，将票据寄给代收行，并要求付款行按照我行指定的汇款路线付款；
2） 我行将同一币种，同一贷记类型的票据一起打包寄给代收行；
3） 我行收到代收行的解付通知，如果该笔光票做了打包，必须先解包，之后按照代收行要求将款项解付给客户；
4） 我行收到代收行的退票通知，如果该笔光票做了打包，必须先解包，通知客户做退票处理。

2.2 光票托收
2.2.1 光票登记
2.2.1.1 交易描述
本交易是收到委托人送来的单据后，对单据进行登记处理。
2.2.1.2 柜员操作
本交易由具有光票登记经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起、扫描发起。
2.2.1.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：按钮。
第三区域：报文。
2.2.1.3.1 基本信息和按钮

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.1.3.2 报文

2.2.1.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
光票编号

V(16)
P
自动生成

2
委托人性质

V(3)
M
选择
选择项（
1：对公（默认）
2：中国公民个人
3：非中国公民个人）
3
托收来源主类型

V(3)
M
选择
选择项（
1：境外（默认）
2：境内）
4
托收来源子类型

V(3)
MP
选择
选择项，当托收来源主类型选择“2：境内”时必填，否则灰显，清空。
（
1:深加工结转
2:特殊经济区域(含出口加工区,保税区,钻石交易所)
3:汇路引起出口项下的跨境收汇
4:出口信用保险理赔
5:出口货物保险理赔
6:福费廷业务
7:无追索权出口保理业务
8:买方信贷
9:转让信用证
10:离岸业务
11:背对背信用证
12:其他出口项下收汇
13:非出口项下收汇
）
5
贷记类型

V(3)
M
选择
选择项（
1：最终贷记（默认）
2：立即贷记）
6
托收币种

V(3)
M
选择币种
默认为USD
7
托收金额

N(18,2)
M
手工录入
必须大于零
8
托收日期

D
M
日期选择
默认当天
9
票据类型

V(3)
M
选择
选择项：支票；本票；其他
10
票据编号

V(50)
M
手工录入

11
付款/出票人名称

V(200)
M
手工录入

12
付款/出票人国家

V(3)
M
查询国家信息

13
委托人编号

V(16)
M
查询带入
客户信息

14
委托人名称地址

V(200)
PM

15
帐户行SWIFTCODE

V(20)
M
查询引入
银行信息

16
账户行名称地址

V(20)
PM

17
账户行账号

V(34)
M
查询引入
选择
根据账户行查询信息，下拉列表显示账户行外部账号，如果查询仅有一个账号，就默认
18
代收行SWFCODE

V(20)
M
查询引入
银行信息

19
代收行名称地址

V(20)
M

20
代收行所在国家

V(3)
PM
选择国家信息

21
交易性质

V(3)
M
选择
选择项（
1：贸易
2：非贸易
3：资本）
如果票据种类选择“旅支”，默认非贸易，否则默认贸易。
22
托收指示

V(500)
M
查询引入条款信息

23
费用管理

控件
MO
系统带出
手工录入

24
备注

V(200)
O

2.2.1.5 交易控制
无
2.2.1.6 边界描述
无
2.2.1.7 输出描述
2.2.1.7.1 面函
光票托收寄单面函
2.2.1.7.2 报文
扩展报文MT499

报文映射：
MT499映射关系如下：
SEND = 默认取当前执行机构的发报行
RECEIVE = 代收行SWIFT CODE
20场 = 光票编号
21 场 = 空

2.2.1.8 保证金和额度
无
2.2.1.9 手续费
光票托收手续费,快邮费,见【1.7.1手续费】
发电报，收取电报费。见【1.7.2电报费】
注意： 所有费用默认原币，后收，内扣。
2.2.1.10 会计分录
表外：
将支票寄给境外账户行，登记表外科目(金额=托收金额)
收：916出口托收款项外币
表内：
客户办理光票托收，收取托收手续费
借：201101活期存款等科目人民币
贷：60210102外汇结算手续收入人民币
2.2.1.11 其他
无。
2.2.2 打包
2.2.2.1 交易描述
如果有多笔光票需要寄往同一代收行，可在本交易进行打包寄出。
2.2.2.2 柜员操作
本交易由具有光票打包经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.2.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：单据管理;
第三区域：按钮；
第四区域：报文。
2.2.2.3.1 基本信息、单据管理和按钮

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.2.3.2 报文

2.2.2.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
打包编号

V(16)
P
自动生成

2
贷记类型

V(3)
M
选择
选择项（
1：最终贷记（默认）
2：立即贷记）
3
托收币种

V(3)
M
选择
默认为USD
4
托收金额

N (18,2)
P
自动计算
自动计算票据控件中票据金额总和
5
托收日期

D
M
日期选择
默认当天
6
帐户行SWIFTCODE

V(20)
M
查询引入
银行信息

7
账户行名称地址

V(20)
P

8
账户行账号

V(34)
M
自动带出查询引入
选择
根据账户行查询信息，下拉列表显示账户行外部账号，如果查询仅有一个账号，就默认
9
代收行SWFCODE

V(20)
M
查询引入
银行信息

10
代收行名称地址

V(20)
M

11
代收行所在国家

V(3)
P
自动带出选择国家信息

12
票据控件

M
组件
见票据控件说明
13
托收指示

V(500)
M
查询引入条款信息

14
备注

V(200)
O

2.2.2.5 交易控制
2.2.2.5.1 票据控件说明：
新增
删除
光票编号
票据种类
票据号码
币种
金额
勾选

按钮说明：
新增，初始化时灰显，只有客户输入贷记类型、托收币种和代收行信息后，按钮才可以点击；点击该按钮，弹出未打包、未收汇、未退票，且贷记类型、托收币种和代收行信息一致的所有可用光票编号，业务员勾选多笔光票编号后，将光票信息导入到该控件中，同时自动计算总的打包金额；
删除：点击该按钮，删除勾选的记录，删除前系统提示“是否确定删除”。
2.2.2.6 边界描述
无
2.2.2.7 输出描述
2.2.2.7.1 面函
光票托收面函
快邮面函
2.2.2.7.2 报文
报文控制：
MT499：扩展报文。

报文映射：
MT499映射关系如下：
SEND = 默认取当前执行机构的发报行
RECEIVE = 代收行SWIFT CODE
20场 = 光票编号
21 场 = 空
2.2.2.8 保证金和额度
无
2.2.2.9 手续费
无
2.2.2.10 会计分录
无
2.2.2.11 无其他
无
2.2.3 解包
2.2.3.1 交易描述
收到代付行付款或退票通知，可在本交易进行解包处理。
2.2.3.2 柜员操作
本交易由具有光票解包经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起、报文发起。
2.2.3.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：单据管理;
第三区域：按钮；
第四区域：报文。
2.2.3.3.1 基本信息、单据管理和按钮

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.3.3.2 报文

2.2.3.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
打包编号

V(16)
P
自动带出

2
贷记类型

V(3)
P
自动带出
选择项（
1：最终贷记
2：立即贷记）
3
托收币种

V(3)
P
自动带出
默认为USD
4
托收金额

N (18,2)
P
自动带出
自动计算票据控件中票据金额总和
5
托收日期

D
P
自动带出

6
收汇日期

D
M
日期选择
默认当天
7
可解付日期

D
M
日期选择
贷记类型是立即贷记，则可解付日期等于收汇日期 + 3个工作日（按代收行的国家地区工作日计算）；
如果是最终贷记，则解付日期默认为当天
8
帐户行SWIFTCODE

V(20)
P
自动带出

9
账户行名称地址

V(20)
P

10
账户行账号

V(34)
P
自动带出

根据账户行查询信息，下拉列表显示账户行外部账号，如果查询仅有一个账号，就默认
11
代收行SWFCODE

V(20)
P
自动带出

12
代收行名称地址

V(20)
P

13
代收行所在国家

V(3)
P
自动带出

14
票据控件

M
组件
见票据控件说明
15
备注

V(200)
O

2.2.3.5 交易控制
2.2.3.5.1 票据控件说明：

光票编号
票据种类
票据号码
币种
票据金额
收汇金额
解付日期
处理

说明：
光票编号，灰显，不可修改；
票据种类，灰显，不可修改；
票据号码，灰显，不可修改；
币种，灰显，不可修改；
票据金额，灰显，不可修改；
收汇金额，如果处理选择“收汇”，默认收汇金额=票据金额，可修改；否则灰显清空；
解付日期：默认为可解付日期；
处理，选择项（无，收汇，退票）
2.2.3.5.2 左树控制说明：
发生光票打包，未全部解包（票据控件中还有未处理的光票编号）的打包业务。
2.2.3.5.3 左树查询说明：
要求可根据光票编号查询未发生解包情况下的对应的打包编号。
2.2.3.6 边界描述
无
2.2.3.7 输出描述
2.2.3.7.1 面函
无。
2.2.3.7.2 报文
报文控制：
MT499：扩展报文。

报文映射：
MT499映射关系如下：
SEND = 默认取当前执行机构的发报行
RECEIVE = 代收行SWIFT CODE
20场 = 光票编号
21 场 = 空

2.2.3.8 保证金和额度
无
2.2.3.9 手续费
无。
2.2.3.10 会计分录
无。
2.2.3.11 其他
解包任务完成后，系统能根据解包处理结果自动生成退票、收汇任务。

2.2.4 解包修改
2.2.4.1 交易描述：
收到账户行退票通知，或是对原解包交易进行修改，可在本交易进行修改处理。
2.2.4.2 柜员操作
本交易由具有光票解包修改经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起、报文发起。
2.2.4.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：单据管理;
第三区域：按钮；
第四区域：报文。
2.2.4.3.1 基本信息、单据管理和按钮；

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。

2.2.4.3.2 报文

2.2.4.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
打包编号

V(16)
P
自动带出

2
贷记类型

V(3)
P
自动带出
选择项（
1：最终贷记
2：立即贷记）
3
托收币种

V(3)
P
自动带出
默认为USD
4
托收金额

N (18,2)
P
自动带出
自动计算票据控件中票据金额总和
5
托收日期

D
P
自动带出

6
收汇日期

D
P
自动带出

7
可解付日期

D
P
自动带出

8
帐户行SWIFTCODE

V(20)
P
自动带出

9
账户行名称地址

V(20)
P

10
账户行账号

V(34)
P
自动带出

根据账户行查询信息，下拉列表显示账户行外部账号，如果查询仅有一个账号，就默认
11
代收行SWFCODE

V(20)
P
自动带出

12
代收行名称地址

V(20)
P

13
代收行所在国家

V(3)
P
自动带出

14
票据控件

M
组件
见1.2.3.4.1票据控件说明
15
备注

V(200)
O

2.2.4.5 交易控制
2.2.4.5.1 票据控件说明：
光票编号
票据种类
票据号码
币种
票据金额
收汇金额
解付日期
处理

说明：
光票编号，灰显，不可修改；
票据种类，灰显，不可修改；
票据号码，灰显，不可修改；
币种，灰显，不可修改；
票据金额，灰显，不可修改；
收汇金额，自动带出原解包交易中登记的金额；
解付日期，自动带出原解包交易总登记的解付日期；
处理，选择项（无，收汇，退票）
2.2.4.5.2 左树控制说明：
发生光票解包，未到解付日期，解包后的光票未发生解付或退票的打包业务。
2.2.4.6 边界描述
无
2.2.4.7 输出描述
2.2.4.7.1 面函
无。
2.2.4.7.2 报文
报文控制：
MT499：扩展报文。

报文映射：
MT499映射关系如下：
SEND = 默认取当前执行机构的发报行
RECEIVE = 代收行SWIFT CODE
20场 = 光票编号
21 场 = 空
2.2.4.8 保证金和额度
无
2.2.4.9 手续费
无
2.2.4.10 会计分录
无
2.2.4.11 其他
无。

2.2.5 光票收汇
2.2.5.1 交易描述：
本交易是收到代收行款项，解付日期是小于或等于当天，进行收汇解付处理。
2.2.5.2 柜员操作
本交易由具有光票收汇经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起，报文发起。
2.2.5.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：资金流向管理;
第三区域：手续费管理；
第四区域：按钮；
第五区域：申报信息。
2.2.5.3.1 基本信息、资金流向管理、手续费管理和按钮

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.5.3.2 申报信息

2.2.5.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
光票编号

V(16)
P
自动带出

2
对方编号

V(16)
O
手工录入

3
贷记类型

V(3)
P
自动带出
选择项（
1：最终贷记
2：立即贷记）
4
代收行SWIFT 号

V(20)
P
自动带出

5
代收行名称

V(200)
P
自动带出

6
委托人编号

V(20)
P
自动带出

7
委托人名称

V(200)
P
自动带出

8
托收币种

V(3)
P
自动带出

9
托收金额

N (18,2)
P
自动带出

10
收汇日期

DATE
MP
日期选择
如果发生打包，那么收汇日期默认为解包交易中的收汇日期，且不可修改；
如果未打包，那么默认当天。不可大于当天。
11
解付日期

DATE
MP
日期选择
如果发生打包，那么自动带入在解包时输入的解付日期,且不可修改；
如果未发生打包，且贷记类型是立即贷记，则解付日期等于收汇日期 + 3个工作日（按代收行的国家地区工作日计算），且不可修改。
解付日期大于当前系统日期时，系统提示“解付日期未到期，不能解付”，不允许用户提交业务。
12
收汇金额

N (18,2)
M
自动带入
手工录入
如果在解包输入了收汇金额，自动带入，否则手工输入。
13
境内/境外标记

V(3)
M
选择
选择项（
1：境外
2：境内）
默认境外
用于判断是境内还是境外收款申报。
14
款项来源

V(3)
M
自动带入选择
选择项（
1：境外
2：境内）
用于判断申报信息中交易对手是(JN)还是(JW)。
15
国外扣费

N (18,2)
P
自动计算
托收金额–收汇金额
16
国家代码

V(3)
O
自动带出
选择国家信息
自动带出光票登记中“付款/出票人国家”信息
17
手续费信息

O
组件

18
申报组件

M
组件

19
资金流向

MO
组件
当操作处理为‘解付’时必输
20
备注

V(200)
O
手工录入

2.2.5.5 交易控制
2.2.5.5.1 交易控制左树说明：
如果发生打包，且解包处理时选择收汇；如果未发生打包，光票托收未办理收汇或退票。
2.2.5.5.2 交易控制说明：
如果该笔光票发生打包，且在解包中的处理方式选择收汇，解付日期必须小于或等于当天，系统才允许提交，否则提示操作员未到解付日期不能解付。
如果该笔光票未发生打包，贷记类型是立即贷记，则要在解付日期之后系统才允许提交，否则提示操作员未到解付日期不能解付。
立即贷记的光票，点击提交时系统要检查是否收到清算系统发来的退票通知，如果有退票通知，该笔光票不允许解付；除非重新收到清算系统发来的解付通知。
2.2.5.5.3 结算方向说明：
当为暂挂时，系统控制入内部账。
当为解付时，系统控制入客户账。
2.2.5.6 边界描述
无
2.2.5.7 输出描述
2.2.5.7.1 面函
无。
2.2.5.7.2 报文
无
2.2.5.8 保证金和额度
无
2.2.5.9 手续费
列出所有未收费用，默认为现收。
2.2.5.10 会计分录
表外：
付：916出口托收款项外币（金额 = 托收金额）
表内：
借：20110401应解汇款外币
贷：201101活期存款外币
2.2.5.11 其他
无。

2.2.6 三来一补收汇
具体需求见《新一代国际结算系统需求规格说明书（汇款）.doc》
与三来一补差异化说明：
1. 业务编号为前续业务光票登记的光票编号；
2. 需带出前续业务光票登记等的后收费用，进行手续费收取；
3. 手续费扣费原则如下：
1) 手续费关联业务光票托收收汇。
2) 扣费币种为人民币。
3) 若入客户帐金额大于或者等于手续费金额则从客户帐收取手续费。
4) 若入客户帐金额小于手续费金额，则提示业务人员”请注意：入客户帐金额小于手续费金额，请客户缴纳手续费费用”，并无法提交业务。
5) 若入客户帐金额为零，则判断入镇外经/加工办金额是否大于或者等于手续费金额则从入镇外经/加工办账收取手续费。若入镇外经/加工办金额小于手续费金额，则提示业务人员”请注意：入镇外经/加工办金额小于手续费金额，请客户缴纳手续费费用”，并无法提交业务。

2.2.7 退票
2.2.7.1 交易描述：
本交易是收到代收行退回单据，作单据闭卷处理。
2.2.7.2 柜员操作
本交易由具有退票经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.7.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：按钮。
2.2.7.3.1 基本信息和按钮

备注：
按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.7.4 输入描述
序号
本地名称
英文名称
类型
M/O/P
数据来源
描述
1
光票编号

V(16)
P
自动带出

2
代收行SWIFT 号

V(20)
P
自动带出

3
代收行名称

V(200)
P
自动带出

4
委托人编号

V(20)
P
自动带出

5
委托人名称

V(200)
P
自动带出

6
托收币种

V(3)
P
自动带出

7
托收金额

N (18,2)
P
自动带出

8
退票日期

D
M
日期选择
默认当天
9
退票原因

V(200)
M
手工录入

10
费用管理

控件

系统带出
手工录入

11
备注

V(200)
O
手工录入

2.2.7.5 交易控制
2.2.7.5.1 交易控制左树说明：
光票托收未闭卷；如果发生打包，必须在解包交易中的处理方式是退票；如果未发生打包，则未发生光票收汇处理。
2.2.7.6 边界描述
无
2.2.7.7 输出描述
2.2.7.7.1 面函
退票面函。
2.2.7.7.2 报文
无
2.2.7.8 保证金和额度
无
2.2.7.9 手续费
收到境外账户行的退票通知，将支票和退票通知退回客户，并向客户收取退票手续费。见【1.7.1手续费】
列出所有未收费用，并默认为现收、外扣。允许免受，不允许后收。
2.2.7.10 会计分录
表外：
付：916出口托收款项外币（金额 =托收金额）
表内：
借：201101活期存款户等科目人民币
贷：60210102外汇结算手续费收入人民币
2.2.7.11 其他
无。