套算汇率的计算资料.pptx
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1、1套算汇率的计算套算汇率的计算n基本汇率基本汇率:本国货币本国货币 与与关键货币关键货币对比制定出对比制定出来的汇率来的汇率 n套算汇率套算汇率:根据:根据基本汇率基本汇率套算套算出来的本国与他出来的本国与他国货币的汇率国货币的汇率2一、同边相乘法一、同边相乘法1、使用条件:使用条件:两种货币与关键货币的汇率标价为:两种货币与关键货币的汇率标价为:一种为直接标价法,另一种为间接标价法一种为直接标价法,另一种为间接标价法32、举例说明:、举例说明:1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20计算英镑对德国马克的汇率计算英镑对德国马克的汇率 方法运用方法运用:1=DM 1.4530 1.
2、51101.4540 1.5130 即为:即为:1=DM 2.1954 2.19844方法运用的具体分析:方法运用的具体分析:1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20n英镑对德国马克的买入价(银行买英镑):英镑对德国马克的买入价(银行买英镑):顾客将顾客将1英英镑以镑以 1=$1.4530的价格卖给银行的价格卖给银行n顾客在国际外汇市场上把顾客在国际外汇市场上把1.4530美元可按美元可按$1=DM 1.5110兑换到兑换到1.4530 1.5110=DM 2.1954的德国马克的德国马克n由此可得英镑对德国马克的买入价:由此可得英镑对德国马克的买入价:n 1=DM 2.1954
3、 5实际操练实际操练 1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20n分析:分析:n银行在国际外汇市场上按银行在国际外汇市场上按 1=$1.4540的价格卖出的价格卖出1英镑,顾客花英镑,顾客花1.4540美元才能买到美元才能买到1英镑英镑n顾客拥有的顾客拥有的1.4540美元要在国际外汇市场上以美元要在国际外汇市场上以$1=DM 1.5120的价格向外汇银行购买,则需要花的价格向外汇银行购买,则需要花1.4540 1.5120=DM 2.1984 n故英镑对德国马克的卖出价为:故英镑对德国马克的卖出价为:1=DM 2.1984 6n故英镑对德国马克的汇率为:故英镑对德国马克的汇率为:
4、n 1=DM 2.1954 2.1984 7练练 习习n已知:已知:n 1=$1.4530/40$1=J¥127.10/127.20n试计算英镑对日圆的套算汇率?试计算英镑对日圆的套算汇率?8答案与分析:答案与分析:n 1=J¥184.67 184.94n两步:关键货币的确认两步:关键货币的确认n 买卖的主体确认买卖的主体确认9二、交叉相除二、交叉相除n1、使用条件:、使用条件:n两种进行套算的货币对关键货币的两种进行套算的货币对关键货币的汇率标价相汇率标价相同,同,即均为直接标价法或均为间接标价法即均为直接标价法或均为间接标价法10n套算汇率两种汇率买卖价的交叉相除套算汇率两种汇率买卖价的交
5、叉相除2、使用方法、使用方法113、举例说明、举例说明 (套算的两货币均为直接标价法)(套算的两货币均为直接标价法)n已知:已知:nUS$1=SF1.3230/40nUS$1=DM1.5110/20n求瑞士法郎对德国马克的汇率求瑞士法郎对德国马克的汇率12瑞士法郎对德国马克的卖出价瑞士法郎对德国马克的卖出价 US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20n即银行卖出即银行卖出1瑞士法郎可得多少德国马克瑞士法郎可得多少德国马克n也即顾客买入也即顾客买入1瑞士法郎需花多少德国马克瑞士法郎需花多少德国马克13US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 分析
6、:分析:n顾客向银行卖出顾客向银行卖出1.5120德国马克,可得德国马克,可得1美元美元n银行得银行得1.5120德国马克需向顾客支付德国马克需向顾客支付1美元美元14US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20n银行在国际外汇市场上,将要支付给顾客的银行在国际外汇市场上,将要支付给顾客的1美元可美元可兑换到兑换到1.3230 瑞士法郎,瑞士法郎,n即顾客用即顾客用1.5120德国马克可兑换到德国马克可兑换到1.3230瑞士法郎瑞士法郎n则顾客兑换则顾客兑换1瑞士法郎需支付瑞士法郎需支付1.5120/1.3230德国马克德国马克n即银行卖出即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得瑞
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