安心账户对公客户交易资金托管协议模板.doc

协议编号:

安心账户（对公用户交易资金）托管协议

中国工商银行遵照平等自愿、 老实守信、 勤勉尽责标准, 努力为用户提供专业化、 高质量金融服务。在签署本协议之前, 特提请用户充足了解工商银行提供相关金融服务内容及收费标准, 自主决定是否选择相关金融服务。甲方（付款委托人）:
地址: 电话
营业执照:
法定代表人:
乙方（收款委托人）:
地址: 电话
营业执照:
法定代表人:
丙方（托管人）: 中国工商银行股份有限企业 行
地址: 电话:
责任人:

甲乙双方已于 年 月 日签署《 协议》(协议编号: ), 双方自愿委托丙方对交易款项进行托管, 由丙方为交易资金提供资金保管, 并根据本协议相关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。甲乙双方与丙方共同协商, 就本收支帐户资金托管事宜达成协议以下:

第一条: 账户设置
在本协议签署时, 甲、 乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限企业 行资产托管专户”（托管账户）, 用于存放托管资金。在托管期限内, 丙方负责保管托管资金并根据本协议约定支付托管资金。
托管账户户名: 中国工商银行股份有限企业 行资产托管专户
开户行:
账号:

第二条: 托管期限
丙方对托管账户内资金推行托管职责期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、 乙双方共同确定账户为止, 但最长不超出
天(含)。托管资金在托管期间产生活期存款利息归 方全部, 方在本协议终止后有权支取利息。
托管期限到期后, 若甲、 乙双方仍未提供付款凭证和双方共同签署《委托付款通知书》或《终止协议通知书》, 丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、 乙双方解除托管协议, 并将托管账户内款项划入以下指定账户中:
户名（甲方）:
开户行:
账号:

第三条: 托管资金
托管金额: 人民币（大写） 元整（小写: 元）。
本协议签署后 个工作日内, 甲方将以上托管资金汇入托管账户。丙方向乙方出具资金到账通知后, 正式对托管账户内资金推行托管职责。

第四条: 解付条件
一、 在托管期限内, 丙方仅能够按下述条件解付:
1、 甲方/乙方（二者选其一）提供甲、 乙双方共同签署《委托付款通知书》, 丙方对《委托付款通知书》做形式性审查。审查无误后, 丙方将托管账户内款项以转账方法划到甲、 乙双方共同确定乙方开立以下收款账户中:
户名（乙方）:
开户行:
账号:
2、 在托管期限内, 甲、 乙双方自愿终止资金托管, 甲方/乙方（二者选其一）应向丙方提交由甲、 乙双方共同签署《终止协议通知书》, 丙方对《终止协议通知书》做形式性审查。审查无误后, 丙方将托管资金以转账方法划入甲方开立以下指定账户中。
户名（甲方）:
开户行:
账号:
本协议终止, 安心账户资金托管费不予退回。
二、 丙方仅依据本条第一款要求对解付文件内容进行查对, 并据以解付款项。
三、 甲乙双方在签署本协议时, 应向丙方提供划款指令授权书（见附件4）, 约定《委托付款通知书》或《终止协议通知书》受权签发人签章及有效业务印章样式, 丙方以此作为审核《委托付款通知书》或《终止协议通知书》依据。
四、 《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真方法向丙方发出, 当其以传真方法发出时, 应由发出方保管原件, 丙方保管传真件, 当二者不一致时, 以丙方收到传真件为准。
五、 丙方将资金由上述托管账户中全部划出后, 本协议推行完成。

第五条: 安心账户资金托管费
一、 本项目安心账户资金托管费按以下方法支付:
安心账户资金托管费为人民币大写: 　 　　元, 小写: 　 　　 　　元, 币种为【 】。
上述费用以第 种方法计价:
（1）含税价格
（2）不含税价格
若为不含税价格, 付费方支付最终费用还应包含增值税, 增值税税率依据国家法律法规确定。
二、 【 】方作为付费方根据以下第 种方法向丙方支付托管费:
（1）在本协议签署后 日内一次性向丙方支付。
（2）按月/季/年（三者选其一）支付, 每次支付 元。
（3）其她方法: 　 　　 　　　 　　 　　。
付费方应将安心账户资金托管费足额划入丙方指定账户（户名: 、 开户行: 、 账号: ）。
三、 收费相关咨询（投诉）请联络95588或丙方营业网点。

第六条: 违约责任和免责条款
一、 本协议任何一方未根据本协议约定推行其义务, 造成协议其她方损失, 违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其她各方造成全部直接损失。
二、 甲方或乙方未根据约定, 向丙方发出双方共同签署《委托付款通知书》或《终止协议通知书》, 视为甲方及/或乙方违约。违约发生后, 由丙方临时保管交易资金, 待甲乙双方经过友好协商或仲裁或诉讼等方法达成处理纠纷意见后, 再行处理交易资金。但因丙方推行相关司法帮助义务或非因丙方原因致使丙方无法推行上述保管, 丙方不负担任何责任。托管期限到期后, 丙方有权解除本协议, 并无需负担任何责任。
三、 丙方只接收甲、 乙双方委托对上述款项给予托管, 并依据本协议约定将托管资金划转到甲、 乙双方指定账户, 对甲、 乙双方之间可能出现任何纠纷不负担任何责任。
四、 托管资金在托管期间若因甲方纠纷、 乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、 扣划而造成未能成交或资金损失等, 丙方不负担任何责任。
五、 计算机系统故障、 网络故障、 通讯故障、 电力故障、 计算机病毒攻击等意外事故引发损失, 丙方不负担责任, 因丙方有意或重大过失造成除外。
六、 本条上述要求并不影响守约方依据法律、 法规或者本协议其她条款之要求, 就本条要求所不能赔偿之损失, 请求违约方继续赔偿。

第七条: 不可抗力和争议处理
一、 假如本协议任何一方因不可抗力不能推行本协议时, 可依据不可抗力影响部分或全部免去该方责任。不可抗力是指不能预见、 不能避免且不能克服客观情况。任何一方遭受不可抗力时, 应立刻通知其她方并在合理期限内提供受到不可抗力影响证实, 并采取合适方法预防其她方损失扩大和保护资金完整。
二、 任何与本协议相关或因本协议引发之争议, 协议各方均应首先经过友好协商处理, 协商不能处理时, 协议各方都有权向丙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条: 其她
一、 增值税尤其约定
1、 付费方要求丙方开具增值税发票, 应先在丙方办理用户信息登记, 登记信息包含付费方全称、 纳税人识别号或社会信用代码、 地址、 电话、 开户银行和账号。付费方应确保提供给丙方相关信息真实、 正确和完整, 并根据丙方要求提供相关证实资料, 具体要求由丙方经过网点通知或网站公告等公布。
2、 付费方自行领取增值税发票, 需向丙方提供加盖印章授权委托书, 指定领取人, 并明确领取人身份证号等信息, 由指定领取人凭身份证原件领取增值税发票; 指定领取人发生变更, 付费方需重新向丙方出具加盖印章授权委托书。付费方选择邮寄方法收取增值税发票, 还应提供正确无误且可送达邮寄信息, 若邮寄信息发生变更, 应立刻书面通知丙方。
3、 因自然灾难、 政府行为、 社会异常事件等不可抗力或税务机关原因造成丙方不能立刻开具增值税发票, 丙方有权延迟开票, 并不负担任何责任。
4、 增值税发票被付费方领取后或丙方交由第三方邮递后发生发票丢失、 破损或逾期等非丙方原因, 造成付费方无法收到增值税发票对应联次或逾期无法抵扣, 丙方不负责赔偿付费方相关经济损失。
5、 因为发生销售退回、 应税服务中止或开票有误、 抵扣联、 发票联均无法认证等情形, 需要开具增值税红字专用发票, 依据相关法律、 法规及政策性文件要求需要由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》, 应由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》, 待税务机关审核并通知丙方后, 丙方开具红字增值税专用发票。
6、 如本协议确定协议价格为含税价格, 在协议推行期间, 如遇国家税率调整, 丙方有权依据国家税率改变调整本协议约定价格。
二、 本协议经甲、 乙、 丙三方法定代表人（责任人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效, 直至丙方根据托管协议约定将托管资金划入本协议指定账户时终止。
三、 本协议一式肆份, 甲方、 乙方各执壹份, 丙方执贰份, 每份含有相同法律效力。

附件: 1.委托付款通知书
2.终止协议通知书
3.资金到账通知书
4.划款指令授权书
（以下为签署页, 无正文）

甲方（付款委托人）:
法定代表人（授权代表）:
签署日: 年 月 日

乙方（收款委托人）:
法定代表人（授权代表）:
签署日: 年 月 日

丙方（托管人）: 中国工商银行股份有限企业 行
责任人（授权代表）:
签署日: 年 月 日
附件1
委托付款通知书

中国工商银行股份有限企业 行:
甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） , 于 年 月 日与贵行签署了《安心账户（对公用户交易资金）托管协议》（协议编号: ）。现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意, 委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限企业 行资产托管专户”内金额为人民币（大写） 元整（小写: 元）资金, 全部划入托管协议中约定乙方（收款委托人）收款账户。
甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生一切法律后果负责, 与贵行无关。

甲方（付款委托人）: （签章）

乙方（收款委托人）: （签章）

签署日期:
附件2
终止协议通知书

中国工商银行股份有限企业 行:
甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） , 于 年 月 日与贵行签署了《安心账户（对公用户交易资金）托管协议》（协议编号: ）。现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意, 终止推行该托管协议, 并委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限企业
行资产托管专户”内金额为人民币（大写） 元资金, 全部划入托管协议中约定甲方（付款委托人）指定账户。
甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生一切法律后果负责, 与贵行无关。

甲方（付款委托人）: （签章）

乙方（收款委托人）: （签章）

签署日期:
附件3
资金到账通知书

收 件 人 To:
发 件 人 From:
收件单位 Co.:

发件单位 Co.: 中国工商银行股份有限企业 行
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传真号码 Fax:
传真号码 Fax:
日 期 Date:
总 页 数 Pages: 1
主 题 Topic: 资金到账通知书

内 容 Content:
我行托管账户（户名: , 账号: , 开户行: ）于 年 月 日收到 划拨托管资金人民币 元整。

特此通知

中国工商银行股份有限企业 行
年 月 日
附件4
划款指令授权书

致: 中国工商银行股份有限企业 行
兹就贵行与本企业于　　年　月 日签署编号为 《安心账户（对公用户交易资金）托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本函。
本企业特此授权下列人员于协议使用期内, 代表本企业签发本协议项下《委托付款通知书》及《终止协议通知书》:
受权签发人:

受权签发人签字或个人印章样式:

预留有效业务章名称及样式:

甲方/乙方: （公章）
日期:
（本页无正文, 仅为甲、 乙、 丙三方签署托管协议签字盖章用）

甲方（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
日期: 年 月 日

乙方（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
日期: 年 月 日

丙方（盖章）
责任人或授权代表（签字）
日期: 年 月 日