中小学下一步内部控制工作计划.docx
《中小学下一步内部控制工作计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中小学下一步内部控制工作计划.docx(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中小学下一步内部控制工作计划中小学下一步内部控制工作计划应该怎么写,小编已经整理好文章了,欢迎参考。为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据财政部关于印发的通知(财会20xx21号)文件;睢宁县教育局关于认真学习贯彻财政部关于印发的通知的通知等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。组长:戴辉副组长:成员:1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预
2、决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度。学校各项开支,均由处室提出方案,做好预算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组,应由六人以上组成。需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究,决定是否采购。最后,由分管领导具体负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。学
3、校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。(1)成立督查组组长:刘刚成员:赵章红 王甫成 张娟(2)公布监督电话。7、建立校长“五不直接分管”制度。学校校长总领全局,实行“五不直接分管”,实行副校长分管具体工作。学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘
4、刚分管。学校教务工作由副校长赵章红分管。学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。1、学校基础建设及校舍维护维修工作:由总务处提出方案,再由分管副校长提交学校一级班子会研究,得出最终方案。最后由所有班子签名后,按照程序及规定超过XX0元的上报教育局,得到批复后由总务处具体负责实施;不超过XX0元的由总务处具体开始实施。工程结束后,由总务处做出付款清单,分管副校长负责提交一级班子会研究讨论,最后签名之后,分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管,达到内部控制的目的。2、采购工作:首先,学校成立以校长为组长的采购小组,具体负责采购工作。各处室需要采购的
5、物品:由处室提出方案,由分管副校长提交班子会研究,决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用,资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时,如果是政府采购项目,严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目,由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。3、经费管理工作:首先,学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上,做到专款专用,由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。(1)成立内部控制工作领导小组。(2)安排部署具
6、体工作,明确各处室的工作权限及职责。(3)学习工作流程,杜绝出现越权及工作不到位情况。(4)成立内部控制工作督查小组,负责督查相关工作的执行,对工作中的不足作出指导,对工作中出现的问题认真督促。2、20xx年3月,召开全校教师会议,报告内部工作的执行、运行情况。3、20xx年9月1日,召开二级班子正职以上班子会,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排。4、20xx年11月,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排,安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。5、20xx年12月,安排领导小组对内部控制工作作出年度报告,安排20xx
7、年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。1、宣传报道工作由学校办公室负责,具体负责对该项工作的具体报道。2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。根据教育部财务司关于报送教育审计工作总结的通知要求,现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求,以及全年审计工作完成情况报告如下:201X年,学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作,取得了一定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的免疫功能。一年来,学校内审部门共接手各类审计事项131项,已完成119项,审计资金总额4
8、1,743万元。其中,校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项,审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项,审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项,审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项,审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项,审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份,签发审计意见217份,提出审计整改建议17条,为学校减少不合理资金支出3,223万元。学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的三位一体内部审计工作格局,科学合理安排内审业务,切实履行好内部
9、审计监督和服务职能。(一)开展校级财务预算执行审计调查,促进规范管理根据教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见(教财12号)的有关工作要求,审计处对学校XX年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查,目的在于增强预算执行的约束力,促进预算规范管理。审计调查过程中,重点关注了预算收支总体执行情况,并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示,截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。(二)深化领导干部任期经济责任审计,明确经济责任1.完善经济责任审计工作程序经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作,审计处在总结以往经验的基础上,进一步规范执业标准,完
10、善审计程序,做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间,教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项,通过信息平台、信件、电话、面谈等方式,向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会,通报审计事项,约谈不同层次的教职工代表,充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价,并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项,进行认真复核,做到事实清楚、证据充分、结论准确,在此基础上形成审计报告初稿,征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果,完
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中小学 下一步 内部 控制 工作计划
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。