合同履行管理流程.doc

合同履行管理流程
合同履行管理流程
各单位
合同经办人
各单位
合同管理员
各单位负责人
财务负责人/主管会计

法律监察部
审计监察部
集团财务中心

总裁室

开 始

汇总上月合同履行情况
统计上月合同履行情况

每月5日前完成《合同履行情况登记表》

结 束
备 案
统计报告
统计合同错漏少报情况
YO
备案
备案
NO
审核
《合同履行情况登记表》

流程说明
序号
工作节点
工作岗位
工作内容
注意事项
涉及表单
是否为
关键控制点
1
统计上月合同履行情况
各单位
合同经办人
由各单位合同经办人统计上月合同履行情况，并填写《合同履行情况登记表》（明细表）
1、 按照“合同谁经办谁登记”的原则进行填报，具体经办人已调离原岗位的，按照“接交人登记，交接人配合”的原则进行。
2、 上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在履行、已签订但未履行的合同，以及填报月之前签订，但仍未履行完毕的合同，例如质保金未付的合同等。
《合同履行情况登记表》（明细表）
是
2
汇总上月合同履行情况
各单位
合同管理员
合同管理员负责汇总上月本单位所有合同履行情况
合同管理员牵头组织合同经办人填报，并与合同经办人共同承担漏报、少报、错报的责任。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
3
填报《合同履行情况登记表》
各单位合同管理员、合同经办人
根据填报须知，由各单位合同经办人填报、管理员汇总本单位上月合同履行情况
具体填报要求参照《合同履行情况登记表填报须知》（附件四）
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
4
审核
各单位负责人
财务负责人/主管会计
各单位负责人与财务负责人审核会签登记表内容
1、 审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。
2、 审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
5
备案
各单位合同管理员
法律监察部
审计监察部
集团财务中心
审核会签后的《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》备案
单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后于每月5日前将汇总表的审核版和电子版报送集团法律监察部、审计监察部、集团财务中心备案。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
6
统计合同错漏少报情况
法律监察部
根据各部门合同管理员报送的合同履行情况，统计合同错、漏、少报情况
1、 法律监察部需综合各部门汇总情况、合同台账等信息，统计各单位合同管理员错漏少报情况。
2、 考核管理
1) 合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分1分；
2) 合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分2分；
3) 合同管理员连续三次（含）以上次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
7
统计报告
法律监察部
根据各部门报送情况出具统计报告及奖惩决定
1、 法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计报告及相应奖惩决定。
2、 根据实际需要，法律监察部相关人员可到各单位财务中心进行二次核实。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是
8
备案
法律监察部
总裁室
完成统计报告后送总裁室备案
1、 法律监察部完成统计报告后送总裁室备案。
2、 报送合同履行情况的工作将作为以后集团高管、各单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位合同管理员、各单位合同经办人月工作计划之一，列入考核项目。
《合同履行情况登记表》（明细表）、《合同履行数据统计表》
是

流程所含附件：
附件一：《合同履行管理流程图》
附件二：《合同履行数据统计表》
附件三：《合同履行情况登记表》（明细表）
附件四：《合同履行情况登记表》填报须知