财务报表分析作业PPT课件.ppt
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1、项目本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 14938581885.6111756243820.83 收到的税费返还181031.15 收到的其他与经营活动有关的现金138196684.26185888008.21 经营活动现金流入小计15076959601.0211942131829.04 购买商品、接受劳务支付的现金1669804222.041557075938.70 支付给职工以及为职工支付的现金1492813443.351229305038.48 支付的各项税费4885737303.374160350102.49 支付的其他与经营活动有关的现金8271
2、28112.69771463605.18 经营活动现金流出小计8875483081.457718194684.85 经营活动产生的现金流量净额6201476519.574223937144.19二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金17000000.0025000000.00 取得投资收益所收到的现金1731400.002080397.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金56315726.51 投资活动现金流入小计75047126.5127080397.26现现金流量表金流量表 2010年1
3、12月 单位:元 币种:人民币1项目本年金额上年金额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1731913788.521356601530.09 投资支付的现金50000000.0010000000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金56522892.71 投资活动现金流出小计1838436681.231366601530.09 投资活动产生的现金流量净额-1763389554.72-1339521132.83三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金105801.61158121.82 筹
4、资活动现金流入小计105801.61158121.82 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1292951032.411235143869.10 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计1292951032.411235143869.10 筹资活动产生的现金流量净额-1292845230.80-1234985747.28四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额3145241734.051649430264.082现现金流量表分析金流量表分析 一、公司一、公司现现金流量概况。金流量概况。总体上看,贵州茅台酒股份有限公司的“现金及现金等价物净增加额”约为3
5、145 241 734.05元,其中,“经营活动产生的现金流量净额”约为6 201 476 519.5元,“投资活动产生的现金流量净额”约为-1 763 389 554.72元,“筹资活动产生的现 金流量净额”约为-1 292 845 230.80元。2010年表内反映的情况说明企业的筹资活 动和投资活动产生的净现金流入不敷出,而经营活动产生的投资收益比较理想,使 得公司有充足的净现金流。近几年公司现金等价物净增加额趋势如下图1-1:3 从以上图1-1所示趋势来看,公司的现金净增加额2008年是这十年中的达到最高纪录,2009年比2008年降低了50%。到2009年现金增加额又回升,从长期来看
6、,公司的现金净增加额是上升的,说明公司这十年业绩持续上升。二、二、现现金流量表金流量表结结构分析。构分析。1、公司现金总流入、总流出与各活动的结构比例 公司现金流入结构表1-2:项目金额(元)结构百分比经营活动现金流入 15076959601.0299.5%其中:销售商品、提供劳务收到的现金14938581885.61 收到的税费返还181031.15 收到的其他与经营活动有关的现金138196684.26投资活动现金流入75047126.510.49%其中:收回投资所收到的现金17000000.00 取得投资收益所收到的现金1731400.00 收到的其他与投资活动有关的现金56315726
7、.51筹资活动现金流入105801.61其中:收到其他与筹资活动有关的现金105801.610.01%现金流入量合计15152112529.14100%4项目金额结构百分比经营活动现金流出额8875483081.4573.8%其中:购买商品、接受劳务支付的现金1669804222.04 支付给职工以及为职工支付的现金1492813443.35 支付的各项税费4885737303.37 支付的其他与经营活动有关的现金827128112.69投资活动现金流出额1838436681.2315.3%其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1731913788.52投资支付的现金500000
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