深圳航空酒店财务管理制度.doc
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1、精选资料深圳航空酒店经济合同管理制度一、经济合同的管理原则1、对外的经济合同必须符合国家的各项有关法规、政策。2、经济合同的管理采用严格的授权制:对外签定经济合同必须由酒店法人代表授权。酒店对外的一切经济合同,必须加盖本酒店公章,各部门不得用部门专用章对外签定合同。公章授权由专人保管。对外经济合同如需变更、解除,要按原合同订立时的审批程序授权专人办理。经济合同正本授权由总经办保管,副本交财务部,复印件分送有关部门。如经济合同在履行中发生纠纷,由总经理授权专人负责解决。如在解决纠纷中需要通过仲裁部门或司法部的,也必须由总经理授权处理。3、经济合同管理集中与分散管理相结合。集中为主,分散为辅。二、
2、财务部是酒店合同管理的主管部门,其职责是:1、负责审核合同中有关经济条款和内容。2、参与重大经济合同的谈判、签订、变更、调解、仲裁、评估等活动。3、核查各部门订立和履行合同的情况。凡销售合同、合作合资联营合同、工程合同、采购合同等,先由各有关业务部门在总经理授权后对外负责拟订,再交财务室审核,最后交总经理审定后方可签订。三、经济合同管理办法1、签订合同必须由有关业务部门先填写合同审查表,由部门经理签署后,连同合同文本交财务部进行审核,然后再报总经理审定只有待总经理签批后业务部门才能得以授权对外签订合同。2、签订合同时对对方履约能力(包括资信、资格)不明的,除要求其出示法人委托书外,还应要求出示
3、营业执照副本。银行资信证明或担保单位的担保文件。3、凡涉及酒店付款合同,应于合同规定的付款之前五天,由有关部门通知财务部,以便及时筹措资金按时付款。4、凡涉及变更、补充、修改、提前终止合同,必须由有关部门先提出书面报告,交财务部进行审核,然后再报总经理审定后才能执行。5、有关合同的各种往来信函、邮件等资料由业务部门负责保管,并根据财务部和总经理的要求提供需要材料的复印件。6、对已生效的履行完毕的合同要整理归档,由总经办将合同正式文本,业务部门将往来信函等交总经办分类、整理、立卷、装订归档。一般购销合同档案保存期为五年,重大合同需永久性保存。可修改编辑深圳航空酒店领料管理制度一、 物品领用制度1
4、、填单及批准:领用物品一律填写“物品/食品领用申请单”,经部门经理签字后到库房领取。2 、领用控制:属于部门专用物品,由部门控制领用,其它部门需经过总经理批准后方可领用。例如: 客房小酒吧食品、饮料、客房用品及清洁剂由客房部负责;工程材料、工具由工程部负责;礼品由行政办负责。3、 固定资产和低值易耗品领用:经财务部办理领用手续。4 、贵重物品控制:贵重物品要根据总经理指定的使用范围和领用审批程序办理领用。5、 内部供货:内部职工和员工要求由库房购买物品,一律经财务部审批,办好交费手续后开单出库。二、 损失报告制度1、 库存物品的丢失,变质、过期、破损、自然损耗、盘亏,物品采购中发生的各种损失或
5、短少,财务盘点短少等由经管人填报损失报告单,经主管或经理检验后报领导审批和处理。2、物品在使用部门使用和控制期间发生变质,过期,损坏等情况由使用部门填报损失报告单,由财务部核实后报领导审批,这类已报损的待处理物品一律交回财务部处理。 可修改编辑深圳航空酒店采购管理制度一、 采购申请:一切物品的采购办理都要以经过批准的采购单为依据。采购单一般由用物部门填报,属于规定由库房常备的物品由库房提单。尽量避免紧急采购,确实必要的应在采购单上注明,并经财务部批准后给予安排。二、采购审批:采购单部门经理签字后送财务部办理审批。财务部应在三天内办好审批手续,未能批准的采购单退还申请部门。三、采购单管理:采购单
6、由财务部负责管理,包括:编号、登记、送批、交付执行(未批准的退申报部门)及事后查询。四、采购:根据已批准的采购单由财务部安排采购,一般在本市采购的应在三日内办完。专业性较强的物品可经总经理决定派专人采购。五、收货1、 根据购货发票检查货物的品种、牌号、数量、规格、质量、保鲜、包装等情况,确认无误后入库,必要时可请进货部门派人协助验收。属于食品饮料的验收还要执行有关质量检验的规定,验收有问题的由采购员或经办人员负责处理。2、收货后开出收货报告一式三份,一份交采购员,一份交成本管理员,一份留存。3、收货时发票未到的可根据经办人提供的情况验收,并在收货报告上注明“发票未到”。可修改编辑深圳航空酒店仓
7、库管理制度一、 仓库管理1、货物按类别编号,每个号建一张存货卡,货物在库数量变化应立即在卡片上登记,卡片上的余数随时与实物数一致。2、各类存货要定期作盘点检查,定期不少于:食品、酒水及贵重物品每月一次;印刷品半年一次;其他类存货三个月一次。3、卡片的记录要定期和电脑核对, 卡片上经过核对无误的余额由成本管理员加盖“已核“标记,盘点盈亏数作相应的出库入库财务处理。4、卡片记满后要妥善保存,年终交财务部统一保管。5、 库房存货要按编号的次序安排,存货卡置于货位处,货物堆放整齐,库内经常清扫,保持整洁。6、各类货物保管要明确分工负责,保管员轮休时由专人替班,库房存货间除经管人外其他人员不得进入,除非
8、经管人认为必要并在场时可允许进入。 7、库房要防火、防盗、防潮、防虫、防鼠,每次下班要检查门窗及水电;每次上班先查看有无异常情况。二、 钥匙管理1、 库房上班时间钥匙由经管人员持用,下班时送交服务台存放。2、 存放钥匙要封于纸袋内,由送存封口签字,总台设钥匙登记簿,准确记录钥匙存取情况。3、 库房下班时间因紧急情况必须开库要经财务总监及值班经理同意,然后由总台取钥匙开库,开库要有财务人员、值班经理和保安部人员共同参加,开库处理的业务要作记录并由参与人员签字后留在库内。4、 库房的锁要不定期更换。三、 保质:食品饮料按国家关于食品卫生和质量检测的有关规定严格管理,凡超过保鲜期或其他质量不保证的食
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