NC资金方案资料PPT课件.ppt
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1、葛洲坝水泥资金管理系统葛洲坝水泥资金管理系统解决方案研讨会解决方案研讨会目录资金总体介绍V5.7新功能应用方案介绍主要新增业务功能主要优化功能其他优化功能资金管理领域相关产品模块投融资业务集团资金管理企业结算业务集中结算业务产品形态(基于NC5.6)内部账户管理资金结算资金调度网上银行信贷管理资金监控资金预测资金预算现金管理商业汇票存款管理综合授信V57资金模块产品产品功能功能说明说明(内部)账户管理管理内部账户开户、冻结等流程资金结算对内对外委托收付款管理;内部收款付款;现金缴存、支取等。资金调度资金上收、下拨、调拨银企直联(网上银行)连接银行、发送指令、返回信息、对账单下载存款管理账户计息
2、(活期、定期、通知存款商业汇票(资金票据)代理开票、买方付息、与结算集成、易用性改进保函管理保函业务综合授信(资金授信)信贷的最高额度管理信贷管理利随本清、异币种还贷款、易用性改进资金预测多数据来源,预测未来资金流入流出资金监控监控资金异常,作出报警电子签章回单电子签章回单全面预算-资金预算全面预算控制资金单据本次新增模块业务业务集团集中资金管理中心集团集中资金管理中心成员单位成员单位外部银行信贷业务外部银行信贷业务银行信贷管理(信贷合同)银行信贷管理(信贷合同)银行信贷管理(信贷合同)银行信贷管理(信贷合同)委托贷款业务委托贷款业务银行信贷管理(委托贷款合同)银行信贷管理(委托贷款合同)银行
3、信贷管理(委托贷款合同)银行信贷管理(委托贷款合同)应收票据业务应收票据业务商业汇票(收票、背书、贴现、托商业汇票(收票、背书、贴现、托收、收款)收、收款)商业汇票(收票、背书、贴现、托收、商业汇票(收票、背书、贴现、托收、收款)收款)应付票据业务应付票据业务商业汇票(签发、付票、承兑)商业汇票(签发、付票、承兑)商业汇票(签发、付票、承兑)商业汇票(签发、付票、承兑)外部银行定期、通知外部银行定期、通知 存款业存款业务务存款管理(定期、通知存款)存款管理(定期、通知存款)存款管理(定期、通知存款)存款管理(定期、通知存款)担保业务担保业务信贷管理(担保合同信贷管理(担保合同*)信贷管理(担保
4、合同信贷管理(担保合同*)外部融资授信业务外部融资授信业务综合授信(外部授信)综合授信(外部授信)资金收支预算资金收支预算资金预算(汇总、审批)资金预算(汇总、审批)资金预算(填报、执行)资金预算(填报、执行)管理层监控资金运行管理层监控资金运行资金监控资金监控+网上银行网上银行资金监控资金监控+网上银行网上银行资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测资金预测内部定活期、通知内部定活期、通知 存款业务存款业务内部存款管理(转存单处理、支取内部存款管理(转存单处理、支取单处理)单处理)内部存款管理(转存单、支取单)内部存款管理(转存单、支取单)集团集中管理票据业务集团集中管理票据业务商业汇票(票
5、据集中托管、票据调商业汇票(票据集中托管、票据调剂)剂)商业汇票(票据托管)商业汇票(票据托管)内部贷款业务内部贷款业务内部贷款管理(信贷合同内部贷款管理(信贷合同-贷入)贷入)内部贷款管理(信贷合同内部贷款管理(信贷合同-贷出)贷出)内部融资授信业务内部融资授信业务综合授信(内部授信)综合授信(内部授信)以上各应用方案列举的产品组合为最大组合,可根据需要裁减集团与成员单位应用模块分布业务业务集团集中资金管理中心集团集中资金管理中心成员单位成员单位内部账户管理内部账户管理内部账户管理内部账户管理(审批审批开户开户)内部账户管理内部账户管理(申请申请回单回单)各单位委托中心对外收、付款各单位委托
6、中心对外收、付款业务业务资金结算资金结算+网上银行(委托收付款书)网上银行(委托收付款书)资金结算(成员单位端业务)资金结算(成员单位端业务)成员单位之间的内部往来结算成员单位之间的内部往来结算资金结算(委托收付款书)资金结算(委托收付款书)资金结算(成员单位端业务)资金结算(成员单位端业务)资金归集业务、资金下拨业务资金归集业务、资金下拨业务资金调拨资金调拨(上收单、下拨单)上收单、下拨单)+网上银网上银行行资金调拨(下拨申请)资金调拨(下拨申请)资金预算资金预算账户管理账户管理所有账户状态变化审批后生效所有账户状态变化审批后生效资产类账户负债类账户归属关系额度控制利率调整账户管理注销改户初
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