专题资料(2021-2022年)安达信××商贸发展有限公司管理信息系统方案.doc
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1、南通文峰商贸综合管理信息系统规划方案南通文峰商贸发展有限公司管理信息系统方案安达信(上海)企业咨询有限公司二OO一年五月十日本建议书未经书面同意,不得向不相关方透露目 录1 问题与挑战652解决方案 SAP R/3762.1总体目标的实现762.2财务及物流管理系统功能概述1082.2.1系统的应用模块结构1082.2.2财务及物流管理系统的应用层面结构1192.2.3财务及物流管理系统的结构及主要特征12102.2.4全面预算管理14112.2.5采购及存货管理16132.2.6帐务处理与应收/应付管理22172.2.7成本和费用管理23192.2.8业务收入管理及利润分析24192.2.9
2、财务分析报告及财务评价24192.3建议的 SAP R/3财务及物流管理系统模块26202.3.1南通文峰财务及物流管理系统需求26202.3.2总帐系统26212.3.3应收帐28222.3.4应付帐款29232.3.5固定资产管理30242.3.6法定合并31252.3.7成本会计费用管理34272.3.8成本会计获利性分析34272.3.9企业控制管理35282.3.10采购及存货管理36292.4系统功能37302.4.1联机帮助信息37302.4.2工作流处理38302.5技术结构38312.5.1中文化程度38312.5.2硬件平台39312.5.3系统开发工具39322.5.4S
3、AP文字字处理器41332.5.5用户界面42342.5.6客户/服务器结构43352.5.7分布式处理44352.5.8OOT技术(面向对象技术)45362.5.9系统可靠性46372.6支持能力46372.6.1数据库管理46372.6.2应用系统管理及其实施技术49402.6.3CCMS 及性能监控50412.7系统管理53432.7.1系统变更管理53432.7.2系统升级56452.8其他57462.8.1技术转移57462.8.2早期预警服务58473开放性与集成60483.1客户现有系统集成6048SAP系统对所有的IDOC文件的传输都有记录以便于对错误的检查。62493.2商业
4、框架63513.3系统集成技术64523.3.1第三方软件 S/W & H/W64523.3.2SAP OLE Automation功能65523.3.3RFC, Transaction, Table等组件65533.3.4RFC类库(C+)66533.3.5数据库界面66533.3.6办公室自动化环境66533.3.7Internet/Intranet 集成67543.3.8EDI 内部/外部68553.4SAPPOS IT 基础结构及解决方案69564SAP对零售客户需求的满足7157SAP企业解决方案是一个高度集成的综合管理信息系统,它反映了以下各项功能所需的全套业务流程:71574.1
5、零售业的特殊需求71574.1.1富有竞争力的分类策略71574.1.2后勤及分销策略71574.2对南通文峰需求的SAP解决方案73594.3SAP系统的三层结构真正满足客户需求76614.4SAP的高度集成性77625项目实施方法论与工具79635.1ASAP项目管理方法79635.2实施技术原则79635.3项目管理80635.3.1项目计划 (Project Planning)80635.3.2项目控制80645.4项目组织80645.5安达信项目组81655.5.1项目总监职责81655.5.2项目经理职责81655.5.3咨询顾问职责82655.6项目实施工作活动 (Work Ac
6、tivity)82665.7实施工作成果 (Work Products)84675.8文峰最高管理层的强力支持与驱动85685.9R/3 项目组人员与职责85685.9.1项目指导委员会 (Steering Com)85685.9.2项目经理职责87695.9.3职能组长职责 (AreaMgr)88705.9.4关键用户职责 (Key User)88705.9.5系统组长职责89715.9.6最终用户89715.10对文峰项目组人员的要求89715.11培训目标、范围与评估92745.11.1培训目标92745.11.2培训范围92745.11.3约束条件92745.11.4培训结果的评估93
7、745.11.5项目组人员培训93745.11.6最终用户培训 (EUT)93756成功AHP解决方案国通95767公司简介98797.1上海国通电信简介98797.2安达信公司99801 问题与挑战目前大商场面临的主要问题是大型卖场不断增长,业务的复杂多变,技术的发展变化以及供应商的动态性。这种快速发展的商业环境将从真正意义上改变对商业这一商业类型的管理方式。商店不再仅是商业企业的必要资源,它自身已成为一种成熟的商业类型,在运营中必须获利。商场的日常营运业务是由一系列相互紧密联系的不同部门密切协同进行的各种各样的“活动”所组成的。这些活动的最终目的是通过及时、准确、系统、完整的信息,为各商场
8、,卖场,超市间的快速的物流配送提供多种多样的全方位、高质量的服务。对商场运营环境实施严密监控,提高管理水平,降低成本,最大限度增加商业利润;提高南通文峰在现代商业机场中的竞争力,这就需要建立功能强大、高效、灵活的综合信息系统。面向21世纪的商业企业将是一个规模巨大,业务复杂,竞争环境激烈的巨型企业。面对未来,南通文峰以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置,为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现。安达信企业咨询与上海国通将利用R/3系统作为南通文峰综合管理信息系统的核心管理信息系统,结合原有的POS系统来迎接挑战。2 解决方案 SAP R/3根据南通文峰的要求,未来的综合信息
9、系统将分成三类:物流管理系统、财务管理系统和商业管理系统,但是,这些系统并不是孤立的,而是完全集成的,它们主要由SAP R/3软件和POS以及中间的连接件软件来实现。2.1 总体目标的实现面向21世纪的中国零售业已是一个规模巨大,业务复杂,竞争环境激烈的巨型企业。面对未来,南通文峰需要以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置,为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现,R/3系统正是按照这样的需求而设计的。R/3系统以业务处理过程自动化为基础,将过去以手工操作的方法由系统以电子化方式完成,并以此作为信息共享、系统集成化的基本信息来源,在技术上R/3系统实时集成了部门内部,部门之间
10、,公司之间业务信息,使得原始数据只需录入一次,其他部门便能自动获得该数据。R/3系统建立的是南通文峰整体环境下的集成信息系统,原始数据在各商场的业务部分获取并录入,其他有关部门分享这些原始数据,不必二次录入,管理部门对来自于基层的数据进行加工分析并层层向上汇总得到管理层决策分析所需的信息,从而达到商业,物资及财务全方位的功能。R/3系统从企业管理的角度提供了面向基层的商业,物料及财务会计,面向中层职能部门的成本控制会计和面向高层决策的资金管理,投资控制,风险分析等功能手段,在财务会计方面R/3系统有完善的业务处理功能来满足南通文峰的需求,主要包括商场和卖场的财务处理,子公司、分公司向上级公司,
11、公司与集团公司间合并功能。R/3的管理会计可为各商场的管理提供方法,包括以责任制管理为手段的成本中心会计。R/3的EIS(决策支持信息系统)可以为南通文峰提供各方面综合分析数据,如资产负债情况,损益状态,资本金比例及变化,税务报告,固定资产状态,投资增值报表等非常宏观决策的数据。商业企业的货币资金的管理是在R/3系统中的财务会计模块(FI)和资金管理模块(TR)中进行处理。FI模块中完成对各种形式货币资金的记帐业务,包括现金,银行存款,支票,汇票等。并对不同币种进行相关处理,可以进行原币种和本位币同时记帐,按国家及企业的有关规定进行汇兑损益的计算和记帐调整。 R/3系统的资产管理分别可对固定资
12、产和财务资产进行管理,在固定资产管理方面,R/3系统可对固定资产分类进行管理,不同类的资产以不同的方式处理。在同一类的资产中又可对某一资产同时进行不同方式的折旧计算以满足总帐帐目折旧或其他目的折旧(如海外上市所需折旧)。对资产的启用,存封,停用,出让等业务都有完善的处理,而且有灵活的自定义方法可以满足某些企业特殊的要求,对固定资产的处理是和财务会计,成本会计紧密结合在一起,资产的维修成本会按规定记入固定资产价值。在建工程的管理也是R/3固定资产管理的一个重要方面,在建工程期间发生的各种费用都可记入该在建工程项目中,对所使用的资金可以作预算,分析控制等。在建工程中可分步资本化。南通文峰对成本和费
13、用的管理可由R/3系统中的成本管理会计(CO)模块来实现。该模块有完善的成本控制体系可以满足成本管理原则。CO中的成本控制区域实现了全面成本管理原则,任何成本的发生必须被记入成本控制区域。ABC成本法(基于作业的成本控制)是R/3提供面向成本最低原则的工具,而成本中心会计则是成本责任制原则的体现。CO模块提供的多种成本处理方式繁简兼备可根据对成本控制的细度而选用达到成本效率原则和成本管理科学化原则。商场的业务收入管理可由应收款子系统完成。由结算系统或其他有关系统导入原始数据,形成对收入的预测和每种商品的日销售的核销并反映在总帐中,利用R/3的销售信息系统可以对业务收入进行多种方法的预测,如平均
14、移动法、季节性模型等。商场的各项业务最终会以各种报表上报公司,集团,对有合并需求的部分将由R/3系统的财务合并模块完成,各种报表由R/3的报表信息系统完成,R/3系统中已具备大量的报表可供使用,对一些特殊报表或突发报表可由功能强大的报表生成器产生。R/3系统的技术结构支持了不同模块公司的应用,从单一公司到集团公司直至多集团公司合并都可用R/3体系实现,R/3的分布式技术(ALE)可将地理上分散的企业业务处理纳入一个统一的环境。R/3系统的开放性给企业有非常大的选择性来使用不同的硬件平台(Intel的PC机,Unix小型直至IBM大型机),不同的操作系统环境(Windows_NT,Unix,_O
15、S/390等),不同的数据库系统(Oracle,_Informix,_DB/2,SQL_Server等),而对网络的环境只要用Internet所使用的TCP/IP协议,无论网络低层由以太网,令牌环,FDDI,X.25构成,其上的Novell,WindowsNT或Unix等流行网络环境。R/3系统是功能强大的体系,又是对用户非常友好开放的体系。R/3的BAPI(业务应用编程接口)提供面向对象的调用R/3功能的界面,用户可以在MS_Word,_MS_Excel,C+,VisualBasic等面向对象的环境中直接使用R/3系统,也可用Internet的浏览器对系统进行调用。R/3系统对南通文峰管理系
16、统提供了从业务需求到信息技术手段,从当前业务模式到未来企业重组后的新的结构和新的业务的全方面的解决方案。以下内容将着重从R/3应用系统功能,并结合南通文峰项目需求上,作进一步阐述。 2.2 财务及物流管理系统功能概述2.2.1 系统的应用模块结构其最显著的特点如下: 模块化 根据企业各部门的工作范围设定相应功能模块。而这些模块又可以按企业的发展及企业信息系统的建设计划一次性或分步实施导入。如FI(财务会计模块)主要功能为帐务处理及会计核算,其主要子模块为总帐系统、应收帐系统、应付帐系统及固定资产管理系统等,都可以分步或同时导入。 集成性 各应用模块之间的信息传递是实时的。任一原始业务资料只需在
17、相应业务部门输入一次,该资料及由系统自动生成的一系列衍生信息都能及时由其它业务部门共享。这一高度集成性大大降低了财会人员的工作负荷,避免了不必要的数据冗余,保证了企业内部信息的一致性与正确性。这也正是南通文峰管理信息系统的重要目标之一。 开放性 R/3系统的设计本着完全开放的原则,提供不同层面的标准接口、灵活的数据输入/输出,给用户在总体信息系统建立时最大的选择余地,并保证其它必要的现存系统的正常继续运行。 功能强大 从企业的产、供、销、服务、人事管理、办公管理、财务会计、管理会计、资金管理,到分析系统、决策支持系统等等,R/3系统不论是在业务操作层、业务控制分析层还是管理决策层都为用户提供内
18、容丰富、灵活可选、简单易用的功能来满足用户的需求。2.2.2 财务及物流管理系统的应用层面结构相应于企业运作管理的模式,SAP R/3系统也分为如下几个层次:n 业务操作层主要针对企业日常的业务处理,该层次的主要功能模块有: FI(财务会计系统) TR(资金管理系统) CO(管理会计系统) MM(采购及存货仓库管理系统) SD(销售管理系统) IM(投资管理系统) n 业务分析控制层对日常业务处理产生的信息进行初步的汇总分析,考核和检查企业短期、中期的业务行为及运作效益。该层面主要包括: FIS 财务信息系统 LIS 库存及采购信息系统 SIS 销售信息系统 PIS 生产信息系统 n 管理决策
19、层对企业的经营信息进行高度汇总,突出重点部分(比如一段时期内企业运作的各项财务指标),为高层管理人员了解企业的基本状况提供简单明快的工具,同时结合市场、竞争者 、业务伙伴等其它外部资料,为企业高层领导在规划和决策过程中提供信息支持。该层主要包括: EIS 管理信息系统 EC 企业监控系统2.2.3 财务及物流管理系统的结构及主要特征SAP R/3系统尤其适合于大规模集团公司,其主要组成部分是:n 财务会计包括总帐及各类明细帐系统。主要用于日常帐务处理、会计核算、月末/年末结帐。n 资金管理系统主要用于现金管理、银行对帐、长短期借贷、投资管理、资金需求的预测与计划、资金流量分析等n 管理会计系统
20、真正地将财务系统从帐务及核算功能中超越出来成为卓越的管理工具。该系统主要帮助企业了解:在一定的会计期间,企业发生了哪些成本费用(成本费用类型)?在哪些部门发生的(成本中心及内部订单)?为什么发生(成本对象核算)?其效益如何(获利性分析)?您可以根据自己的管理需求将企业划分成本中心和利润中心来考核下级单位和部门的效益。可以对产品/服务进行效益分析,还可以按区域、时间段、客户群等(或按它们的组合)进行灵活的效益分析。各企业不同类型的组织结构能在SAP R/3的财务系统中得到很好的体现,R/3财务系统的主要组织单元有: 集团:可以是子集团、直属公司的组合体 子集团:如集团,可以是其它子集团及公司的组
21、合 公司:最小的独立外部会计核算单位,在公司级系统提供所有的法定财务报表。公司通常是独立法人 业务范围:是一种跨公司的横向结构。如可将“客运”及“货运”定义为业务范围,以分别核算它们的损益。系统支持跨公司的业务范围核算并能产生业务范围资产负债表和损益表 资金管理范围:是资金管理的组织单元,可为一个公司或多个公司。由此可以进行跨公司的中央资金管理 成本控制范围:管理会计的组织单元,可以是一个公司或若干个公司。由此可以进行跨公司成本费用预算、成本核算和成本控制。 经营范围:利润分析的组织单元,可以是一个成本控制范围或若干个成本控制范围。由此可进行跨公司、跨成本控制范围对利润及效益分析在集团层面上,
22、R/3系统可以灵活的进行合并分析。合并可以按法人结构、分区域及业务范围等同时进行。这对大型集团公司的财务运作是不可缺少的重要部分。此外,R/3财务系统还具有如下显著特征,使其对大型集团的适用性更加突出、独到: 多币种支持 R/3系统同时支持达16种不同的记帐本位货币,并能自动处理汇兑损益、外币评估 多套会计科目表 R/3系统支持一个公司同时使用多套会计科目表,这对国际集团公司特别重要。如商业将来建立的海外分公司就可以同时按所在国规定的会计科目表以及中华人民共和国财政部规定的会计科目表进行核算 多语种 系统支持多语资料的输入/输出,也按提供不同语种的用户界面2.2.4 全面预算管理在企业确定了经
23、营战略之后,如何将战略决策细化为企业各部门的目标则是全面预算的任务。根据商业企业对于预算管理要求,SAP_R/3的财务会计子系统能满足相应的需求。商业企业的全面预算主要包括两个部分:财务预算和营业预算,现就这两部分的要求来探讨SAP R/3 系统的功能。财务预算商业企业的财务预算主要包括现金收支预算、预计收益表、预计资产负债表。 R/3的现金管理与预测模块(TR)为客户提供强有力的现金收支预算功能。TR模块向用户提供多个预算方案供用户选择,而且预算金额的输入富于灵活性。在预算期间管理方面,TR模块的现金预算管理功能允许用户按年、季、月、旬、周和日编制预算,预算金额可以按照用户设定的方式进行分摊
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