石场安全生产规章制度.docx

石场安全生产制度
安全生产检查制度
1、每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。
2、车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。
3、安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检查，对查出的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和部门采取措施，同时汇报主管领导。
4、对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。
5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。
6、节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。
7、要害部门重点检查制度。包括。变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、火药库、消防设施和器材等。
二、安全教育培训考核制度
1、矿级负责人培训制度。包括矿长、副矿长、主管副职都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得矿长安全资格证。
2、安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。
3、各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。
4、新工人的安全培训制度。新进矿山的工人接受安全教育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月，然后再次考试合格，方可独立工作。
5、全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时。
6、复工工人安全教育制度。凡休假7天以上返岗必须经过班组进行复工安全教育，工伤休假1个月，其他休假3个月以上者，必须经二级生产单位、班组两级复工安全教育，经考试合格后方可上岗作业。
7、换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。
8、“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。
9、安全知识考核制度。实行上级对下级的层层考核制度，每半年进行一次，考试成绩存入个人档案，作为评比升级的条件之一。
三、职业卫生管理制度
1、设置职业卫生管理组织，配备专职职业卫生人员，负责本单位的职业病防治工作。
2、将预防职业病方面所需的安全投入纳入年度生产和资金计划，提留专项资金。
3、加强防尘措施。采取密闭、通风、防尘的办法减少和杜绝作业工人接触粉尘的机会，加强对司机室的防护，做好运输过程中的防尘。
4、为工人配备符合标准的防护用具。
5、职工每两年进行一次健康检查，为职工建立健康档案。
6、对从事接触职业病危害的职工，给予适当的岗位津贴。
7、对不适宜继续从事原工作的职业病病人调离原岗位，并妥善安置。
四、重大危险源监控和重大隐患整改制度
1、对重大危险源进行分析评价、分级，对危险源分三级管理与控制：
a级：重大危险源，由矿、采区、班组三级控制管理；b级：较大危险源，由采区、班组二级控制管理；c级：一般危险源，由班组控制管理。
2、对每个重大危险源制定一套严格的安全管理制度，通过技术措施和组织措施
对重大危险源进行严格监控和管理。
3、在重大危险源设置明显的安全警示标志。
4、对重大危险源每月至少检查一次，并做好检查记录。
5、对检查中发现的重大安全隐患，及时进行整改、复查和验收，由矿长指定副
矿长负责，会同有关部门制定整改方案，限期整改，并组织整改验收。
6、制定事故应急救援预案，定期检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程
度，进行演练，必要时加以修订。
7、成立事故应急救援领导小组和机构，由矿长任组长。
五、安全设备管理和检修、维修制度
1、建立健全以岗位负责制为基础的设备管理规章制度，实施设备管理负责制，
主要设备实行三定。定人、定机、定责。
2、加强对设备操作、维修人员的技术培训，制定岗位技术操作规程。
3、对大型、特殊、专用设备用油坚持定期分析化验制度。
4、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在工作记录中详细记录。
5、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，
加强观察，注意缺陷发展，防止缺陷扩大。
6、实行系统的设备巡检标准、保证体系，确保职责明确、检查有效。同时，做
好信息传递与反馈，建立检查登记台账。
7、特种设备的操作人员必须持有特种作业人员的操作资格证书。
8、对于设备管理中由于违章操作、违章指挥、玩忽职守等造成设备事故时，视
情节轻重给予不同程度的处理；对于精心操作、忠于职守、设备使用维护良好者，将给予奖励。
六、生产安全事故报告和调查处理制度
1、发生工伤事故后，负伤者或最先发现的人员，必须立即报告班组长等有关领
导，有关领导必须立即转报主管矿长，并在1小时内向安全生产监督管理部门如实报告事故情况。
2、发生伤亡事故后，要组织抢救伤员，防止事故发展和扩大，保护好现场，对
事故现场的处理，必须经过当地公安、安监、工会等部门同意，方可进行。
3、按国家规定，给予受伤或死亡的职工一定的经济补偿，抚恤职工家属。
4、协助安监部门搞好事故调查取证工作，分析事故原因，按照“四不放过”的
原则，处理好生产安全事故。
5、由于发生生产安全事故，给国家或他人造成损失的，按规定予以赔偿。
七、安全生产奖惩和责任追究制度
1、每年提取3万元作为安全生产专项奖励基金，由主管安全生产的副矿长批准后拨付使用。
2、对有下列情形之一的个人，分别给予表彰或奖励：（1）忠于职守，积极做安全工作和劳动保护工作，成绩卓著的；
（2）抢救事故有功，使国家财产和人民生命免遭重大损失的；
（3）在改善劳动条件，防止工伤事故和职业性危害方面有重大发明创造和科研成果的；
（4）在安全技术、尘毒治理方面提出重要建议，效果显著的。
3、奖励分为记功、晋升、发放奖金等形式。
4、有下列情形之一的，按照情节轻重，给予处罚：（1）不遵守安全技术操作规程、不佩带劳动防护用品、不遵守劳动纪律等违章
行为，未造成事故的，处以一定数额的罚款，造成事故的追究其责任。
（2）阻碍、干扰安全人员执行公务的，给予警告、记过、开除等行政处分或处以一定数额的罚款。
八、安全生产档案管理制度
1、矿山企业必须建立较完善的安全生产档案，并由专人管理安全生产档案。
2、安全生产档案应包括以下内容：
（1）安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录；
（2）安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；（3）特种作业人员操作资格证件及人员名单；（4）特种设备清单及有关档案资料；
（5）危险源（点）资料及三级危险源（点）管理清单；（6）作业环境监测资料（地压监测、边坡监测、岩石移动观测、涌水量观测、洪
水量观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、噪声测定等）；（7）职工健康档案及健康监护资料；（8）职业病人档案及监护资料；（9）安全生产检查记录及整改情况；（10）安全例会及安全日、月活动记录。
（11）职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；（12）安全生产事故记录和统计资料；
（13）职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料（见“安全生产事故管理制度”共12项）；
（14）安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册；
（15）安全措施费用的提取和使用情况；（16）安全教育培训记录；（17）事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录；（18）其他有关安全生产情况记录。
3、安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。要逐步实现安全
档案的标准化、规范化、现代化管理。
4、安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按要求将统计该上
报有关部门的上报有关部门；该定期向职工公布的向职工公布。
5、矿有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管
理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管理。
九、安全生产责任制度
1、企业必须履行安全生产制度，落实安全生产责任，并对企业预防生产安全事故、职业病危害和发生生产安全事故、职业病危害的后果承担责任。企业必须接受政府及有关部门对其落实安全生产经营责任情况实施依法监管。
2、企业应当建立落实安全生产主体责任的奖励和责任追究制度，对落实安全生产责任制度及成绩突出的部门予以表彰，对落实不到位的负责人和部门依法实施责任追究。
十、安全生产投入保障制度为了保证企业的安全生产，企业每年支出专项资金，配备安全设施，加强安全管理保证设备的正常运行。
1、每年支出部分专项资金用于安全生产改造，专款专用，不准减少或挪为它用。
2、完善、改造安全防护设备，设施支出。
3、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
4、安全生产检查与评价支出。
5、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
6、安全培训及进行应急救援演练支出。
7、其他保障安全生产的费用。
十一、消防安全管理制度
1、要做好消防设备的定期检查工作及维修工作。任何人不得随意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防设备。
2、定期组织职工学习消防法规和各项规章制度，针对岗位特点进行消防教育培训。
3、检查中发现火灾隐患，检查人员应认真填写检查记录，并要求有关人员在记录上签字，并及时消除隐患。
4、企业应保持疏散通道、安全出口畅通。
5、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
6、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
7、组织学习和演练应急预案。十
二、劳动防护用品发放和管理制度
1、为了加强劳动防护用品的管理，保障职工在安全生产工作中的安全与健康，根据上级有关劳动防护用品方面的规定、标准和要求，结合企业实际情况制定本制度。
2、给员工的劳动保护物品，是保护员工身体安全与健康的一种预防性辅助措施。每个职工在工作期间必须正确穿用，不准变卖、送人或挪为它用。
3、根据国家标准要求，负责制定、修改劳动保护用品、发放标准及范围，负责劳动保护用品的计划、购置、发放和管理工作，监督检查各部门及员工对劳动保护用品发放和使用情况。
4、各种防护用品由专人管理，建立档案，妥善保管，定期检查维护。
5、劳动防护用品经费保证做到专款专用。
6、教育职工正确使用劳动防护用品，并对防护用品的质量、发放、使用情况进行监督，维护员工的合法权益。
十三、其他保障安全生产的规章制度
1、安全档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查询，要逐步实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理。
2、安全档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按要求将统计该上报有关部门的上报有关部门，该定期向职工公布的向职工公布。
3、矿有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案科学管理。十
四、安全生产逐级监察及事故隐患排查、整改制度
1、企业专职安全员要每天对企业进行安全检查，主要做好监督企业执行安全、法规的情况、隐患整改的情况、及时纠正和制止现场的违规行为等工作，并做好巡检情况记录。
2、企业必须每月进行一次由企业负责人参加的联合安全大检查，做好检查情况汇总分析，对查出的隐患整改通知书，落实责任，逐一整改，归档备查。
3、企业重点岗位人员按照自己的职责，对设备严格按照操作规程每天巡查工作。确保各种设施、设备正常运行，并认真做好运行、巡查情况的记录和上报工作。
4、检查应填写检查记录，检查人员和被检查负责人应当在检查记录上签名。
十五、安全生产会议管理制度
1、企业的安全会议由安全负责人负责召开，总结本月工作，布置下月安全工作。遇有特殊情况应及时开会研究处理。
2、会议要有详细记录，对检查安全工作的隐患问题进行研究制定解决措施。
3、根据上级要求及时召开专题安全会议，会议由分管安全工作的责任人参加。
传达贯彻上级安全运营要求，研究安全运营措施、计划，各成员部门汇报分管业
务范围内的安全运营工作，提出存在的安全隐患和处理解决的办法，并进行讨论。
4、安全例会必须专备会议记录册，认真记录会议时间，参加人员及会议内容。
十六、特种作业人员管理制度
1、电气工作人员应定期考核，持证上岗。
2、非电气工作人员不得进行任何电气工作，违犯者视情节轻重而以处罚。
3、禁止任意架设临时线，如因生产或检修需要架设临时线时，应有电工按规范操作并负责，到期拆除。
4、一切电器设备（包括变压器、电机、有关）和生产设备均必须有保护接地。
5、配电室及电气设备附近禁放杂物，保持周围清洁。
6、各种机电设备使用的熔断或熔断丝必须符合规范要求，不得随意变更。
7、所有电气开关、插座设备规范、无缺损，开关箱完好。
十七、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度
1、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要专人负责，集中管理。
2、做好安全防范工作，确保无隐患事故。
3、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要有明显的安全警示标志。
4、对有较大危险、危害因素的生产经营场所要经常进行安全检查，发现隐患立即整改。
十八、建设项目安全管理制度
1、认真贯彻国家有关安全生产的法律法规、方针、政策，认真贯彻有关建筑施工的各项规章制度。坚持“管工程必须管安全”的原则，在工程建设工作的计划、布置、检查、总结、评比的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
2、各单位要根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全生产管理制度。
3、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。
4、企业必须设立独立的安全生产监督机构，配备必要的工作人员。
5、项目安全生产委员会每季度应召开一次全体会议，研究解决项目安全工作方面的重大问题。每月召开一次安全生产例会，传达上级安全文件、会议精神，通报安全生产情况，检查和布置安全生产工作。
6、企业和各单位在签定工程管理合同时，要将安全生产要求列入技术和商务条款中，要根据有关法规的要求，在合同中明确双方应承担的安全责任。
第二篇：站场安全生产管理制度站场安全生产管理制度
第一章总则
第一条为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保站场安全、稳定、有序运行，根据国家相关法律、法规、规范标准，结合我公司实际情况，制订本管理制度。
第二条本制度适用于公司各站场日常生产运行的管理。
第二章组织管理和交接班制度
第三条公司站场管理部负责门站、鲁能晋北铝业调压站、同煤锅炉房调压站等大型调压场站及其附属设施、设备的运行管理，是站场管理的归口部门。
第四条站场管理部设经理一名，全面负责站场部工作，副经理两名，一名负责公司门站和同煤锅炉房调压站等XX县区大型站场设施，另一名负责鲁能晋北铝业调压站和其它工业用户调压设施，站场部经理柯根据业务需要适时调整。
第五条站场部运行工实行四班三倒作业制。公司门站每班两人，其中班长一名，运行工一名。鲁能晋北铝业调压站每班三人，其中班长一名，运行工两名。同煤锅炉房调压站为无人值守站，由分管门站的副经理每日巡查一次；新增场站将根据实际需要由分管生产的副总经理统一调配。
第六条所有进站人员必须遵守《进站安全管理规定》：
1、本部门上班人员及公司安全检查人员进站须按规定着装，佩带工作证。
2、公司其他部门人员及外来人员须经有关领导（站场部经理、分管副总经理）批准后，办理登记手续；各种机动车辆不得进站，若必须进站按规定带合格的防火帽，进站后按指定位置停放。
3、外来入站人员必须关闭手机等通讯工具着防静电服装，在站内工作人员的陪同下方可进入车间。
4、公司或上级领导参观视察时，应由分管生产的副总经理、站场部经理陪同，并按要求着装、确保站场安全。
5、未经允许不得在车间照相、录像。
6、进入站内必须严格遵守有关安全管理规定，禁止乱动设备、消防器材。
7、施工人员，严禁进入非施工区域。
8、站区内严禁烟火，不得带火种，不得穿铁钉鞋进站，各种动火作业方案需经相关人员审批后方可作业。
9、违反上述规定，值班人员有权盘查、制止。
第七条门站所有工作人员必须遵守《倒班及交接班管理制度》，规定如下：
1、接班人员上班前必须保证有充分的睡眠和良好的休息，并不得饮酒，严禁酒后上岗。
2、严禁携带小孩及非生产人员进入场区。
3、每班结束之前半小时以内为交接班时间，接班人应在此时间内上岗接班，未进行交接班或交接班未结束之前，交班人不得离岗。
4、交接班工作的组织实施由上一班次和下一班次的班长负责。
5、交接班时，必须做到"十交""五不接"
十交。交运行情况及记录；交设备工作情况；交阀门启闭情况；交上级领导指令情况；交加臭液位情况；交流量计流量；交带气设备接口检漏情况；交维修工具及消防器材；交岗位卫生和存在的问题。
五不接。生产及记录情况不清不接；阀门开关情况不清不接；工具、用具、消防设施不全不接；岗位卫生不好不接；无客观原因，该处理的问题不处理不接。
6、交接班时要责任明确，交接过程中查出的问题由交班班长负责，接班人签字后出现的问题由接班人负责。
7、交接班记录必须书写工整，不得用铅笔填写，不得涂改，并妥善保存，并由本部门存档。
第三章值守工作内容及要求
第八条上岗前准备工作要周到，按规定穿戴劳保防护用品，工作区域要干净整洁。
第九条当班人员要对scada系统数据和视频影像实时监控，每两小时对站场工艺区巡视一次，按运行日志要求对各类数据进行记录，并与scada系统数据进行校对。
第十条每班人员对工艺区管道及设备用便携式检漏仪进行检漏一次，并做详细记录。
第十一条每班检查阀门“开、关”标志牌悬挂是否正确，不得开启悬挂“严禁开启”标志牌的阀门。
第十二条同煤锅炉房调压站运行时由分管副经理每日巡视一次，停运时每周巡视一次。scada系统数据和视频影像由公司门站值班人员实时监控。
第十三条每周一对各站区进出口阀井用便携式检漏仪检漏一次，并进行详细记录。
第十四条站场调压设施及其附属设施、设备每年进行春季、秋季两次检修，确保性能良好。
第十五条工作时要严格遵守劳动纪律，坚守岗位，认真负责，听从指挥。
第十六条保证站区消防通道畅通，对消防器材必须会正确使用和保管，保证消防器材处于良好状态，消防设备严禁挪作它用。
第十七条禁止在站区工艺装置附近堆放油布、破布、废油等易燃易爆物品，并保持站场干净整洁。
第十八条站区内严禁乱拉、乱接电线。任何情况下，严禁使用有明火的电气设备。
第四章设备维检修内容及要求
第十九条站区内一切维修、检修工作必须严格按照操作规程进行作业。
第二十条日常维修、检修内容包括。处理接口微量泄漏；排污；更换过滤器滤芯；拆装压力表、流量计、安全阀等。
1、处理接口微量泄漏、排污、拆装压力表等小型作业时，经部门经理同意后，由部门分管副经理现场指挥，当班人员现场作业。
2、更换过滤器滤芯、流量计、安全阀拆装较大等作业时，必须制定作业方案，并由安检部审核，公司分管副总批准后方可组织实施。
第二十一条电器设备、线路的一切维修工作，必须由公司电工进行作业；scada系统相关的软硬件及附属设备必须由公司网络维护员进行操作。
第二十二条调压器和电动球阀的大型维修必须由厂家的技术人员现场操作。
应急管理与计量交接
第二十三条站区内的一切应急活动必须依据各单元应急预案和公司综合应急预案进行实施。
第二十四条应急材料和工具要建立台账，存放定点有序，并每月检查一次，是否齐全有效。
第二十五条当班人员为应急事件的第一响应人，应立即按照相关应急预案采取有效措施，并通知相关人员，通知内容应讲清事故性质、发生位置、发生时间及后果。
第二十六条每年各站区应急演练不少于四次，并进行总结改进，不断提高应急处置能力。
第二十七条鲁能晋北铝业调压站的夜班班长下班前（8。00左右）与鲁能焙烧炉计量员核算、交接上日用气量，核对无误后，用电话报回门站夜班班长。
第二十八条门站夜班班长下班前（8。00左右）准确记录站内超声波流量计累计气量和同煤锅炉房等调压站流量计累计气量，再到省公司末站进行气量交接，核对无误后，签字盖章取回《购销气量交接单》。
第二十九条门站夜班班长进行核算、统计各场站用气量，核实无误后，由部门经理签字，报送总经理、生产副总、调度指挥中心。
第三十条气量交接数据必须准确无误，站内相关人员必须遵守《保密协议》的相关条款。
第六章附则
第三十一条违反本管理制度的员工按照公司《违纪职工处罚条例》有关条款进行相应处罚。
第三十二条本制度自下发之日起执行。
第三篇：石场财务管理制度石场内部财务管理、作业细则制度
一、总则：
为规范石场日常财务管理和会计核算，及时、准确反映石场的财务状况及经营成果，维护石场各投资人的合法权益；做好石场各项财务收支预算工作，对石场经济业务事项进行会计核算，实行会计监督，使之合理、科学、有序进行；本着精打细算、勤俭节约、有利于工作的原则，根据《中华人民共和国会计法》以及其他相关法律、法规，结合本石场的实际情况，特别制定办法。
二、石场财会人员的主要工作职责：
2.1、负责石场的财务管理及经济核算，包括经营管理过程中的一切财务核算、资产管理，按要求及时编制报送内部财务报表；
2.2、严格审核原始单据及帐表，对不真实、不准确、不完整、不符合规定的原始单据不予受理，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
2.3、如实反映公司的财务状况和经营成果，发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当立即向公司领导人报告，请求查明原因，及时处理；
2.4、对在工作中知悉的商业机密、财务数据务必坚持保密性原则，不能随意透漏；
2.5、监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关机构报送财务报表；。
2.6、参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下石场的财务管理和经济核算；
2.7、完成领导安排的其他工作任务。
三、会计岗位工作细则：
3.1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合石场实际情况，修订石场财务核算的有关工作细则和具体规定，报经石场负责人批准后组织实施，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；
3.2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，编制有关财务报表，对款项和有价证券的收支，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算；
3.3、正确计算收入、成本、费用及利润，及时反映石场财务状况及经营成果，编制月度、季度、年度财务报表、年度财务决算及附注说明和利润分配核算工作；
3.4、根据国家相关法律制度及本地税务部门的有关规定，结合石场实际情况，本着依法纳税、合理避税的原则，每月按时准确计提各项税费、及时申报，缴纳税费，协助有关部门开展财务审计和年检；
3.5、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合石场规定；
3.6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作，主动进行财会资讯分析和评价，向石场负责人提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；
3.7、定期将会计账簿记录与实物、款项等有关资料相互核对，每月定期对库存现金进行盘点；
3.8、与出纳密切协作，配合出纳共同做好石场的各项现金、银行存款的收支工作，及时、准确登记《现金日记账》及《银行存款日记账》，
完成石场负责人安排的其他各项工作。
四、出纳岗位工作细则：
4.1、出纳负责保管现金、存折、支票、未出账借条等各类现金及现金等价物；
4.2、严格执行有关规定，做好各项资金的收、付工作，不超支、不挪用、不开空头支票，按照财务规定，严格审核各种原始单据，对不符合规定的收支，不予办理；
4.3、建立《现金日记账》及《银行存款日记账》，每日根据收付的原始单据，逐笔记载现金及银行存款的收支，做到日清月结，账款相符，随时清点库存现金，每月定期在石场负责人及会计协同参与下盘点库存现金，并填制《库存现金盘点表》；
4.4、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭，不准用不符合要求的单据充抵库存现金，不准谎报用途套取现金，不准保留帐外公款、私设小金库，如有违规作业，产生现金、现金短款、账款不符现象，如无合理、合法、充分的理由和证据，出纳员须负全部责任，偿还亏空库存现金及银行存款，情节严重者追究法律责任；
4.5、与会计密切协作，配合会计共同做好石场的各项财务结算工作，完成石场负责人安排的其他各项工作。
五、借款、费用报销及款项支出审批程序：
5.1、石场各工作人员因公务需要，像石场借支备用金，须按要求填制《借支单》，按以下第5.6条规定的权限审批后，方可在出纳处借支备用金；
5.2、备用金借支人须在公务完毕后的5个工作日内结清备用金，实行定额备用金借支人须每2个月结清一次，借支人必须按规定时限结清备用金，前款不清后款不借，逾期不还的，次月起一次或分次从工资中扣除；
5.3、费用报销程序，报销人按有关规定自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按以下第5.6条规定的权限审批后交出纳复核领取报销款或冲销借支备用金，报销款小于借支备用金的，报销人应及时将余款归还出纳，直到结清备用金后，出纳方可给回其借条，将费用报销单交会计出账；
5.4、用于报销的票据必须是合法的正式发票，盖有收款单位（个人）财务章或公章及其他合法印鉴（指纹），字迹书写清楚、票面完整的收据或票据，自制票据、收条、白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；
5.5、出纳直接经办支出的定额款项（包含现金及银行存款支出），出纳填制三联《现金支出单》，按以下第5.6条规定的权限审批后直接支出款项，并视情况向收款方索取发票或收据，收款人必须在《现金支出单》是签字确认或加盖其他合法印鉴，《现金支出单》必须交一联会计出账；
5.6、备用金借支、费用报销及其他款项支出的审批权限按以下方式实行：①金额在1000元以下的支出经由石场负责人或其他授权人审批同意支付后，经出纳复核即可支付；②金额在1000元（含本数）以上的必须经由石场负责人及其他授权人同时审批同意支付后，经出
纳复核方可支付；③石场负责人及其他授权人（即所有石场投资人）支取款项，无论金额大小，必须相互交叉审批同意支付后，经出纳复核方可支付。
六、石场夜间装车相关规定：
6.1、夜间装车，在装车前必须电话通报石场负责人或其他授权人得到许可之后方可装车；
6.2、夜间装车时，必须两人同时作业，铲车司机轮流夜间值班装车，值班人员负责过磅、开单、收款、填制《夜间装车统计表》等工作，《夜间装车统计表》须经当班铲车司机签字确认；
6.3、夜间装车所有车辆出场时必须全部统一过磅开单；
6.4夜间值班人员应于白天及时、足额将夜间所收款项及其他单据上交给出纳员保管；
6.5、夜间未经许可擅自装车，不按要求填制《夜间装车统计表》，放行未按要求过磅车辆，或有其他玩忽职守致使石场利益遭受损失行为的，将立即辞退，情节严重者将追究法律责任。
七、其他有关财务管理规定：
7.1、出纳在收到石场所有各类形式的款项收入时，必须按有关规定填制三联《现金收入单》，并及时交一联会计出账，便于每月及时汇总收入，编制相关财务报表；
7.2、设备、石料及其他物资采购、销售经手人员在对外洽谈经济业务时，如有虚抬采购价、虚压销售价与外部单位（人士）相互勾结，收取回扣，损害石场利益行为的，一经发现将驱除出石场，追究法律
责任；
7.3、为准确、清晰反映石场财务状况、核算筹资成本，及时建立石场投资人共有负债及共有资产台账；
7.4、每月末终了，根据会计核算出的石场的经营利润达到20万元以上的，根据石场的生产经营需要，计提部分流动资金，经全体投资人讨论同意后，按投资人的投资份额分配剩余利润；
7.5、本制度适合投资人所有共同投资的石场，因客观方面的原因其他下属石场未能及时配备相关财会人员的，现有的财会人员遵照以上规定兼做其他石场的财会工作；
7.6、每年度终了，聘请外部单位专业人士对当年石场财务账务进行独立审计，保证账务的真实性、客观性、准确性、合法性，保护全体投资人的合法权益；
7.7、财会人员违反本制度，造成财务工作严重混乱，用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金，拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料，伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿，利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取石场财物，弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用石场款项，在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使石场利益遭受损失，将立即辞退，情节严重者将追究法律责任。
八、各类单据、报表格式附件：
第四篇：石场财务管理制度石场内部财务管理、作业细则制度
一、总则：
为规范石场日常财务管理和会计核算，及时、准确反映石场的财务状况及经营成果，维护石场各投资人的合法权益；做好石场各项财务收支预算工作，对石场经济业务事项进行会计核算，实行会计监督，使之合理、科学、有序进行；本着精打细算、勤俭节约、有利于工作的原则，根据《中华人民共和国会计法》以及其他相关法律、法规，结合本石场的实际情况，特别制定办法。
二、石场财会人员的主要工作职责：
2.1、负责石场的财务管理及经济核算，包括经营管理过程中的一切财务核算、资产管理，按要求及时编制报送内部财务报表；
2.
2、严格审核原始单据及帐表，对不真实、不准确、不完整、不符合规定的原始单据不予受理，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
2.3、如实反映公司的财务状况和经营成果，发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当立即向公司领导人报告，请求查明原因，及时处理；
2.4、对在工作中知悉的商业机密、财务数据务必坚持保密性原则，不能随意透漏；
2.5、监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关机构报送财务报表；。
2.
6、参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下石场的财务管理和经济核算；
2.7、完成领导安排的其他工作任务。
三、会计岗位工作细则：
3.1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合石场实际情况，修订石场财务核算的有关工作细则和具体规定，报经石场负责人批准后组织实施，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；
3.
2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，编制有关财务报表，对款项和有价证券的收支，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算；
3.3、正确计算收入、成本、费用及利润，及时反映石场财务状况及经营成果，编制月度、季度、年度财务报表、年度财务决算及附注说明和利润分配核算工作；
3.4、根据国家相关法律制度及本地税务部门的有关规定，结合石场实际情况，本着依法纳税、合理避税的原则，每月按时准确计提各项税费、及时申报，缴纳税费，协助有关部门开展财务审计和年检；
3.
5、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合石场规定；
3.6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作，主动进行财会资讯分析和评价，向石场负责人提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；
3.7、定期将会计账簿记录与实物、款项等有关资料相互核对，每月定期对库存现金进行盘点；
3.8、与出纳密切协作，配合出纳共同做好石场的各项现金、银行存款的收支工作，及时、准确登记《现金日记账》及《银行存款日记账》，完成石场负责人安排的其他各项工作。
四、出纳岗位工作细则：
4.1、出纳负责保管现金、存折、支票、未出账借条等各类现金及现金等价物；
4.2、严格执行有关规定，做好各项资金的收、付工作，不超支、不挪用、不开空头支票，按照财务规定，严格审核各种原始单据，对不符合规定的收支，不予办理；
4.3、建立《现金日记账》及《银行存款日记账》，每日根据收付的原始单据，逐笔记载现金及银行存款的收支，做到日清月结，账款相符，随时清点