电算化会计--05任务总账日常业务处理.doc
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4、“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。(2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。(3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 填制凭证(1)17日,销售中心赵会出差归来,报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要:报销差旅费借:管理费用/差旅费(660204) 2400 贷:其他应收款(1221) 2400(2)17
5、日,销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (收款凭证) 摘要:余款交回借:库存现金(1001) 600 贷:其他应收款(1221) 6002. 修改凭证将“付0001”号凭证的金额改为6000。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。 4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。 5. 记账将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询 查询个人为“赵会”的个人余额表,将其输出到考生文件夹(C:cwks姓名)下,文件名为“个人余额表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。操作过程:系统登录1.填制凭证选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”
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