员工出差管理制度及表格模板.docx

制度
名称
员工出差管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。
第2条 本制度合用于公司所有员工。
第2章 出差审批权限
第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条 出差的审核决定权限。
1当天出差：出差当天可以往返的，一般由部门经理核准。
2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
3国外出差的，一律由总经理核准。
第5条 交通工具的选择标准
1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章 出差借款与报销
第6条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条 借款
1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2因出差或其他用途需借大笔钞票时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。
第8条 报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核算→分管副总审批→财务领款报销。
第4章 差旅管理
第9条 出差申请与报告
1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
员工出差申请表
出差申请人

部门

岗位

出差目的地

预计出差时间
年 月 日～ 年 月 日
共计
天
出差事由

费用预算
交通费
住宿费
餐费
业务招待费
其他费用
合计

预借费用

部门经理（签字）

总（主管副）经理（签字）

实际出差时间

变更理由

出差报告提纲

部门经理

财务审核

总（主管副）经理

2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。
3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5员工出差后，必须于3日内向主管副总报告工作，并写出具体的书面报告报总经理审阅。
6出差结束后，应于3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。
7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行解决。
第10条 费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、
普通员工
国内城市之间转移的飞机、
火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如下表所示）
3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费
（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，负责人自行承担
出租车费用
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员工出差住宿、餐饮费用报销标准
城市
费用
一级城市
二级城市
三级城市
住宿
元/天
元/天
元/天
餐饮
早餐
元/人/餐
元/人/餐
元/人/餐
午餐、晚餐
元/人/餐
元/人/餐
元/人/餐
注：不按上表规定而超过报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条 出差补贴标准
1员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2远途出差者，计算出差补贴一般采用“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；假如员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行拟定。
4假如出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；假如出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5出差期间不得此外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第12条 国外出差
1员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。
2出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。
第5章 附则
第13条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职工标准支给。
第14条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。
第16条 本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

员工当天出差申请表
永骅公司员工当天出差申请表
填表日期：
申请人

所在部门

岗位

职务

出差时间

出差地点

出差事由

所在部门意见

部门经理（签字） 日期： 年 月 日
主管副总意见

主管副总（签字） 日期： 年 月 日

员工远途出差申请表
永骅公司员工远途出差申请表
部门： 填表日期： 年 月 日
申请人

职位

随同人员

职位

交通工具

出差时间
自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）
计划返回时间

最终返回时间

出差路线

出差要办事项简述

出差期间联系方式

申请借支差旅费
元
批准借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排

本部门意见

人力资源部审批

财务部审核

总经理审批

填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。